Einen Mastercard-Transaktions-Feed einrichten
In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie einen Transaktions-Feed zu Continia Expense Management einrichten, damit Ihre Mastercard-Transaktionen direkt in Expense Management importiert werden können.
Hinweis
Der Transaktions-Feed muss von Ihrer Bank mithilfe der folgenden Anleitung eingerichtet werden, die einen externen Prozess von Continia beschreibt. Es ist daher möglich, dass die Anleitung nicht immer auf dem aktuellsten Stand ist, obwohl Continia grundsätzlich bestrebt ist, dies sicherzustellen.
So richten Sie einen Transaktions-Feed für Expense Management ein
Als Benutzer von Expense Management müssen Sie sich an Ihren Bankberater wenden und anfordern, dass Ihr CDF-Feed direkt an Continia Software im Mastercard SmartData Portal gesendet wird. Weisen Sie Ihren Bankberater auf diese Anleitung hin.
Um als Banking-Kundenbetreuer im Namen der Organisation des Benutzers einen Mastercard-Transaktionsfeed für Expense Management einzurichten, müssen Sie das Mastercard SmartData Portal öffnen und die folgenden Bereiche bearbeiten:
Format
- Klicken Sie auf die Registerkarte Format.
- Wählen Sie im Dropdown-Menü Vendor Name die Option Continia Software aus.
- Wählen Sie im Dropdown-Menü Application Name die Option Continia Expense Management aus.
- Klicken Sie auf Save.
Häufigkeit
- Klicken Sie auf die Registerkarte Frequency.
- Wählen Sie im Dropdown-Menü Frequency to Send File die Option On Receipt.
- Klicken Sie auf No, um ein Ablaufdatum für die Dateizustellung festzulegen.
- Klicken Sie auf Save.
Record Selection
- Klicken Sie auf die Registerkarte Record Selection.
- Unter Define Content Criteria sollten Sie nur die Kontrollkästchen für die folgenden Optionen auswählen:
- Financial Data
- Include Merchant Transactions
- Include Addenda
- Include Adjustments
- Include Authorization Declines
- Hierarchy
- Include Maintenance Only Hierarchy
- Klicken Sie auf Save.
Filterung
- Klicken Sie auf die Registerkarte Filtering.
- Klicken Sie auf No.
- Klicken Sie auf Save.
Maskierung
Klicken Sie auf die Registerkarte Masking.
Wählen Sie aus, ob Daten wie Kreditkarten-IDs maskiert werden sollen oder nicht.
Hinweis
Wenn die Organisation des Benutzers die Kreditkarten-IDs maskiert, stellen Sie sicher, dass alle in der Organisation verwendeten Kreditkarten-IDs nach der Maskierung eindeutig sind.
Klicken Sie auf Save.
Benachrichtigungen
- Klicken Sie auf die Registerkarte Notifications.
- Wählen Sie No aus.
- Klicken Sie auf Save.
Dateninitialisierung
- Klicken Sie auf die Registerkarte Data Initialization.
- Bei der Frage „Möchten Sie eine einmalige Systeminitialisierungsdatei erhalten?“ klicken Sie auf Ja.
- Bei der Frage „Möchten Sie Hierarchiedatensätze einbeziehen?“ klicken Sie auf Ja.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Active Hierarchy Records.
- Bei der Frage „Möchten Sie historische Finanzdaten einbeziehen?“ treffen Sie eine Auswahl:
- Wenn Sie historische Daten einbeziehen möchten, klicken Sie auf Ja und geben Sie dann das Datum der frühesten Transaktionen an, die Sie einbeziehen möchten.
- Wenn Sie keine historischen Daten einbeziehen möchten, klicken Sie auf Nein.
- Klicken Sie auf Save.
Ihre Bank leitet die Bereitstellung des Feeds über Continia Software im Smart Data Portal von Mastercard. Sobald dies erledigt ist, sendet Ihnen die Bank eine E-Mail mit der Dateiübermittlungs-ID (zum Beispiel G0123456). Dies ist Ihre Bestätigung, dass die Einrichtung abgeschlossen wurde.
Jetzt können Sie in Expense Management eine Bankvereinbarung einrichten, um Mastercard-Transaktionen automatisch zu empfangen. Informationen hierzu finden Sie unter Kreditkartenvereinbarungen aktivieren.