Automatische Dimensionskorrektur für Banktransaktionen einrichten

Wenn Banktransaktionen beim Import gebucht werden, werden sie oft zunächst ohne Dimensionen gebucht. Nachdem ein abgeglichener Beleg mit den vom Expense-Benutzer eingegebenen Dimensionen gebucht wurde, werden die Sachposten der Banktransaktion automatisch aktualisiert, um die Belegdimensionen anzugleichen. Dies stellt eine korrekte Finanzberichterstattung und -abstimmung zwischen Abteilungen sicher.

Voraussetzungen

Damit diese Funktionalität funktioniert, muss Beim Import buchen aktiviert sein. Falls dies noch nicht aktiviert ist, gehen Sie zu:

• Expense Management Einrichtung > Banktransaktionen > Beim Import buchen aktivieren.

Dimensionskorrektur einrichten

Wenn Sie einen Beleg buchen, dem eine Banktransaktion zugeordnet wurde, wird der Beleg mit den von Ihnen eingegebenen Dimensionen (z. B. Abteilung, Projekt, Kostenstelle) gebucht.

Nach erfolgreicher Buchung des Belegs ermittelt das System automatisch die zugehörigen Sachposten der Banktransaktion. Gleichzeitig läuft im Hintergrund eine Dimensionskorrektur, ohne den Veröffentlichungsprozess zu unterbrechen.

Die Sachposten der Banktransaktion werden aktualisiert, um sie den Belegdimensionen anzugleichen. Und wenn Dimensionen korrigieren aktiviert sind, können die Systemanalyse-Ansichten automatisch aktualisiert werden.

So richten Sie die Dimensionskorrektur ein:

1. Suchen Sie in Business Central () nach Expense Management Einrichtung, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
2. Aktivieren Sie unter Banktransaktionen > Dimensionskorrektur.

Die Einrichtung überprüft, ob Beim Import buchen aktiviert ist.

Korrekturhistorie anzeigen

Diese Funktion gilt für Banktransaktionen, deren Dimensionen korrigiert wurden. Die Historie zeigt Folgendes:

• Welche Dimensionen geändert wurden
• Die ursprünglichen und neuen Dimensionswerte
• Wann die Korrektur durchgeführt wurde
• Der Korrekturstatus (z. B. abgeschlossen oder fehlgeschlagen)

So können Sie die Historie der auf eine Banktransaktion angewendeten Dimensionskorrekturen anzeigen:

1. Suchen Sie () nach Banktransaktionen oder Gebuchte Banktransaktionen, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
2. Wählen Sie die Banktransaktion aus, die Sie überprüfen möchten.
3. Klicken Sie auf Aktionen > Historie der Dimensionskorrekturen.

Fehlgeschlagene Korrekturen anzeigen und beheben

Wenn eine Dimensionskorrektur fehlschlägt, erhalten Sie eine In-App-Benachrichtigung, die etwa folgendermaßen lautet:

„Fehlgeschlagene automatische Dimensionskorrekturen für Kartentransaktionen erfordern Aufmerksamkeit.“

Die häufigsten Gründe, warum Korrekturen fehlschlagen, sind folgende:

• Sachposten sind geschlossen oder gesperrt.
• Dimensionswerte sind gesperrt oder eingeschränkt.
• Aktualisierungen der Analyseansicht schlagen aufgrund von Konfigurationsproblemen fehl.

Es empfiehlt sich, die Dimensionskorrektur erst zu aktivieren, nachdem sichergestellt wurde, dass die Dimensionseinrichtung stabil ist. Dazu gehört:

• Regelmäßige Überwachung der Benachrichtigungen über fehlgeschlagene Korrekturen
• Verwendung der Korrekturhistorie zur Prüfung von Dimensionsänderungen
• Sicherstellen, dass Benutzer, die Belege buchen, vollständige und korrekte Dimensionen machen.

So können Sie fehlgeschlagene Korrekturen anzeigen und beheben:

1. Klicken Sie auf die Benachrichtigung, um die Dimensionskorrekturen zu öffnen, in denen Ihre fehlgeschlagenen Korrekturen angezeigt werden.
2. Überprüfen Sie die Fehlermeldung bei jeder fehlgeschlagenen Korrektur.
3. Nachdem das zugrunde liegende Problem behoben wurde, muss die Korrektur manuell neu gestartet werden.

Informationen zum Thema

Grundlegendes zu Priorität und Übernahme von Dimensionen in Expense Management
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Problembehandlung bei Dimensionen in Expense Management