Eine Zuordnungstoleranz konfigurieren
Wird ein Beleg nach Bankschluss erfasst, wird das Buchungsdatum automatisch auf den nächsten Tag (den Tag der Transaktionsverarbeitung) gesetzt. Ein Expense-Benutzer könnte beispielsweise am Abend des 04.05.2025 ein Geschäftsessen haben und dafür seinen Beleg einreichen. Da der Beleg außerhalb der Öffnungszeiten der Bank eingereicht wurde, wird die Bank die Transaktion erst am nächsten Tag bearbeiten und stattdessen das Datum 05.05.2025 angeben.
Um jedoch Verwirrung zu vermeiden und eine automatische Zuordnung zwischen Beleg und Transaktion zu gewährleisten, können Sie in Expense Management eine Zuordnungstoleranz festlegen.
So richten Sie eine Zuordnungstoleranz ein:
- Suchen Sie () nach Zahlungsformen und wählen Sie den entsprechenden Link aus.
- Wählen Sie in der Spalte Code eine Zahlungsform aus (z. B. eine Kreditkarte).
- Gehen Sie unter Zahlungsart Karte zu Banktransaktionen/Kreditkarte > Zuordnungstoleranz.
- Geben Sie im Feld Betrag (%) den zulässigen Prozentsatz der Abweichung an. Dies ermöglicht eine entsprechende Toleranz, falls eine perfekte Übereinstimmung nicht möglich ist (zum Beispiel aufgrund von Rundungen). Legen Sie die maximale Zuordnungstoleranz fest (z. B. 4).
- Im Feld Datum (Tage) geben Sie eine zulässige Abweichung in Tagen an. Dies ermöglicht eine Toleranz, falls keine perfekte Übereinstimmung gefunden werden kann (zum Beispiel, wenn eine Transaktion nach Bankschluss eingereicht wird). Legen Sie die maximale Zuordnungstoleranz in Tagen fest (z. B. 4).
Informationen zum Thema
Weitere Informationen zum automatischen and manuellen Abgleich finden Sie unter Expense Management-Bankkontoabstimmung.