Zahlungsvorschlagsvorlagen einrichten

Das Speichern spezifischer Einstellungen für Zahlungsvorschläge in Vorlagen ist für Unternehmen von Vorteil, in denen mehrere Buchhalter zusammenarbeiten. Stellen Sie sich ein Szenario vor, in dem ein Buchhalter die internationalen Zahlungen verwaltet, ein anderer die lokalen Zahlungen und ein dritter die Lastschriften. Jeder Buchhalter benötigt unterschiedliche Filter für seine Zahlungsvorschläge. Durch das Speichern dieser spezifischen Einstellungen erhalten Buchhalter einfachen Zugriff auf vordefinierte Einstellungen, sodass sie sich effizient und effektiv auf ihre spezifischen Aufgaben konzentrieren können.

So fügen Sie eine Zahlungsvorschlagsvorlage hinzu:

1. Suchen Sie () nach Zahlungsvorschlag Vorlagen, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus. Alternativ können Sie eine Vorlage direkt aus einem Zahlungsvorschlag erstellen.

2. Auf der Seite Zahlungsvorschlag Vorlagen wählen Sie den Kontotyp aus und klicken Sie in der Aktionsleiste auf Vorschlagsfilter setzen. Alternativ können Sie Neu auswählen und den Kontotyp festlegen, einen Namen und eine Beschreibung hinzufügen.

3. Die Felder Buch.-Blattvorlagenname und Buch.-Blattname legen fest, wo Sie die Zahlungsvorschläge finden, sobald die Vorlage angewendet wurde.

4. Sie können anschließend weitere Einstellungen für Ihre Vorlage festlegen:

   Feld	Beschreibung
   Beschreibungsvorlage, Verwendungszweck-Vorlage, Empfänger Referenzvorlage, Sender Referenzvorlage	Definieren Sie Vorlagen für Buch.-Blattzeilenbeschreibungen, Verwendungszweck und Referenzen. Continia Banking stellt vordefinierte Vorlagen bei der Einrichtung zur Verfügung, sodass Sie diese Felder normalerweise nicht manuell ausfüllen müssen.
   Skonto finden	Verfügbare Skonti werden, sofern ausgewählt, angewendet.
   Skontooptionen	Definiert, wie Skonti basierend auf dem Buchungsdatum angewendet werden. Wenn das Feld leer bleibt, wird Skonto nur dann angewendet, wenn das Buchungsdatum mit dem Skontodatum übereinstimmt oder davor liegt. Wenn Skonto immer anwenden ausgewählt, wird Skonto unabhängig vom Buchungsdatum gewährt. Dieses Feld wird nur angewendet, wenn Skonto berücksichtigen aktiviert ist.
   Inklusive Abwarten	Nur verfügbar mit dem Modus Erweiterter Zahlungsvorschlag. Schließt Posten ein, die auf Abwarten gesetzt sind, nicht nur solche, die fällig sind.
   Alle offenen Posten anzeigen	Nur verfügbar mit dem Modus Erweiterter Zahlungsvorschlag. Schließt alle Rechnungen ein, auch solche, die noch nicht fällig sind.
   Summieren pro Konto	Fasst die Posten in einer Zeile pro Konto und Währung zusammen. Bei Konten mit mehreren Währungen wird für jede Währung eine eigene Zeile erstellt. Wenn diese Option nicht ausgewählt ist, erstellt die Stapelverarbeitungsauftrag für jede Rechnung eine eigene Zeile.
   Inkl. Überhang	Schließt Konten mit einer Überzahlung ein (z. B. mehr Gutschriften als Rechnungen), auch wenn keine Zahlung erforderlich ist. Wählen Sie dieses Feld aus, um solche Konten in die Zahlungsvorschläge aufzunehmen.
   Wiederkehrende Buch.-Blatteinträge einschließen	Nur verfügbar mit dem Modus Erweiterter Zahlungsvorschlag. Schließt wiederkehrende Zahlungen ein, wie z. B. Miete.
   In Aufgabenwarteschlange nutzen	Aktiviert eine Aufgabenwarteschlange für die Zahlungsvorschlagsvorlage.
   Aufgabenwarteschlangen ID	Zeigt die ID des Aufgabenwarteschlangenpostens, wenn In Aufgabenwarteschlange nutzen ausgewählt ist. Um Vorlagen in unterschiedlichen Intervallen zu planen, erstellen Sie zusätzliche Aufgabenwarteschlangenposten und wählen Sie hier die entsprechende ID aus. Stellen Sie auf der Karte für Aufgabenwarteschlangenposten sicher, dass die Codeunit CTS-PE Create Pmt. Sugg. JQ ausgeführt wird, indem Sie Objekttyp auf Codeunit und Objekt-ID auf 71553881 setzen.

5. Um den Filter in der Aktionsleiste anzuwenden, wählen Sie Vorschlag erzeugen, um den Zahlungsvorschlagsbericht zu starten. Alle Informationen aus der Vorlage werden dann auf der Anforderungsseite angewendet.