Zahlungsaufteilungen einrichten und verwalten

Mit Zahlungsaufteilungen können Sie Zahlungen auf der Grundlage definierter Regeln auf mehrere Posten verteilen. Dieser Artikel erklärt, wie Sie Zahlungsaufteilungen in Continia Banking konfigurieren und verwenden.

Regulatorische Änderungen, wie z. B. Aktualisierungen der Mehrwertsteuersätze, können sich auf die Berechnung von Aufteilungen auswirken und dazu führen, dass bestehende Aufteilungsposten veraltet sind. Es kann auch Szenarien geben, in denen Aufteilungen vor der Buchung überprüft, nach der Buchung angepasst oder von bestimmten Belegen ausgeschlossen werden müssen.

Mit Zahlungsaufteilungen ist Folgendes möglich:

• Aufteilungen auf Einkaufs- und Verkaufsrechnungen vor dem Buchen in der Vorschau anzeigen.
• Aufteilungsarten definieren, einschließlich reiner MwSt.-Berechnungen.
• Je nach Konfiguration Zuordnungsposten nach der Buchung hinzufügen oder ändern.
• Offene Aufteilungsposten neu berechnen, wenn sich die Aufteilungsregeln ändern.
• Die Aufteilungsberechnung für einzelne Rechnungen bei Bedarf deaktivieren.

So erstellen Sie Zahlungsaufteilungsarten

Zahlungsaufteilungsarten legen das Verhalten von Aufteilungen fest, einschließlich der Frage, ob Posten nach dem Buchen geändert oder entfernt werden können und ob mehrere Aufteilungen für denselben Posten zulässig sind. Es stehen mehrere vordefinierte Typen zur Verfügung, darunter G-Konto und Partial. Sie können auch benutzerdefinierte Arten erstellen.

So erstellen Sie eine Zahlungsaufteilungsart:

1. Suchen Sie () nach Zahlungsaufteilungsarten, und wählen Sie den zugehörigen Link aus.
2. Füllen Sie auf der Seite Zahlungsaufteilungsarten die folgenden Felder aus:
   • Code – Die Kennung der Aufteilungsart
   • Beschreibung – Eine Beschreibung der Aufteilungsart
   • Änderungen am Eintrag zulässig – Gibt an, ob Zuordnungsposten nach der Buchung geändert werden können
   • Das Aufheben der Zuweisung ist zulässig – Gibt an, ob Zuordnungsposten entfernt werden können
   • Mehrfachaufteilung zulässig – Gibt an, ob für denselben Posten eine oder mehrere Aufteilungen erstellt werden können
3. Wenn Sie Mehrfachaufteilung zulässig aktivieren, beachten Sie Folgendes:
   • Sie können Teilzahlungen mit unterschiedlichen Fälligkeitsdaten erstellen.
   • Der ursprüngliche Posten muss ein Fälligkeitsdatum haben, das nach dem letzten Aufteilungsposten liegt.
   • Wenn die Fälligkeitsdaten nicht korrekt sind, werden die Posten in der Infobox hervorgehoben angezeigt, und die Buchung schlägt fehl.

Offene Aufteilungsposten neu berechnen

Wenn Sie die Parameter einer Aufteilungsart ändern, können Sie alle offenen Aufteilungsposten neu berechnen, um die aktualisierten Werte anzuwenden. Wenn beispielsweise Aufteilungsposten ursprünglich mit einem Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent berechnet wurden und sich der Satz auf 20 Prozent ändert, können Sie die offenen Posten neu berechnen, sodass sie den aktualisierten Mehrwertsteuersatz verwenden.

So berechnen Sie offene Aufteilungsposten neu:

1. Suchen Sie () nach Zahlungsaufteilungsarten, und wählen Sie den zugehörigen Link aus.
2. Klicken Sie in der Aktionsleiste auf Aktionen > Aktualisierung der Aufteilung.

Zahlungsaufteilungen für Kontoarten einrichten

Sie können Kreditoren- oder Debitorenkonten eine Zahlungsaufteilungsart zuweisen, sodass Aufteilungen automatisch auf die entsprechenden Posten angewendet werden.

So richten Sie Zahlungsaufteilungen für Kontoarten ein:

1. Suchen Sie () nach Banking Export Einrichtung und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.

2. Klicken Sie in der Aktionsleiste auf Manuelle Einrichtung.

3. Klicken Sie auf Zahlungsaufteilung. Wenn Sie alternativ Zahlungsaufteilungen für einen bestimmten Kreditor einrichten möchten, klicken Sie auf der Kreditorenkarte in der Aktionsleiste auf Zugehörig > Kreditor > Zahlungsaufteilungen.

4. Füllen Sie auf der Seite Zahlungsaufteilungen die folgenden Felder aus:

   Feld	Beschreibung
   Kontoart	Mit dem Kreditor vorausgefüllt.
   Kontonr.	Gibt die Kontonummer an, die der ausgewählten Kontoart für die Zahlungsaufteilung zugeordnet ist.
   Art	Gibt die Zahlungsaufteilungsart an. Wählen Sie Teilzahlung.
   Beschreibung	Gibt eine kurze Beschreibung für die Zahlungsaufteilungsart an.
   Berechnungsart	Legt fest, wie die Zahlungsaufteilung berechnet wird. Zum Beispiel als Prozentsatz, Festbetrag oder Mehrwertsteuerbetrag.
   Prozentsatz / Betrag	Gibt den Basisbetrag an, der für die Berechnung der Zahlungsaufteilung verwendet wird.
   Fälligkeitsformel	Gibt das Fälligkeitsdatum des Aufteilungspostens an. Das Fälligkeitsdatum des letzten Zahlungsaufteilungspostens muss vor dem ursprünglichen Fälligkeitsdatum der Rechnung liegen. Wenn das Fälligkeitsdatum später liegt, werden die Einträge in der Infobox rot markiert, und beim Versuch zu buchen erscheint die folgende Fehlermeldung: Das Fälligkeitsdatum der Zahlungsaufteilung darf nicht nach dem aktuellen Fälligkeitsdatum des zugehörigen Postens liegen.
   Empfänger	Gibt das Bankkonto an, auf dem die zugewiesene Zahlung eingehen soll.

Wenn Sie Kreditorzahlungen im Zahlungsausgangs-Buch.-Blatt vorschlagen, weist das System den angegebenen Wert dem festgelegten Bankkonto zu und generiert einen entsprechenden Aufteilungsposten. Wenn beispielsweise der Prozentsatz auf 10 festgelegt ist, werden bei jeder Zahlung an den Kreditor 10 % des Zahlungsbetrags reserviert und auf das Empfänger-Bankkonto überwiesen.

So machen Sie eine Zahlungsaufteilung rückgängig

Falls eine Zahlungsaufteilung irrtümlich gebucht wurde, können Sie diese auf der Seite Kreditorenposten rückgängig machen.

So machen Sie eine Zahlungsaufteilung rückgängig:

1. Suchen Sie () nach Kreditorenposten.
2. Suchen Sie den entsprechenden Posten und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Zahlungsaufteilung. Alternativ können Sie zu den Zuordnungsposten gehen und diese entfernen.

Dadurch wird der Aufteilungsstatus aufgehoben und Korrekturen oder eine erneute Buchung werden möglich.

So deaktivieren Sie die Aufteilungsberechnung

Wenn auf einem Kreditoren- oder Debitorenkonto eine Standard-Zahlungsaufteilung konfiguriert ist, wird die Aufteilung automatisch auf alle Rechnungen angewendet. Sie können die Aufteilungsberechnung für einzelne Rechnungen deaktivieren, sofern die zugehörige Zahlungsaufteilungsart dies zulässt.

Bevor Sie die Verteilungsberechnung deaktivieren, stellen Sie sicher, dass das Feld Das Aufheben der Zuweisung ist zulässig auf der Seite Zahlungsaufteilungsarten für den entsprechenden Typ aktiviert ist. Bei manchen Aufteilungsarten ist eine Deaktivierung möglicherweise nicht möglich.

So deaktivieren Sie die Aufteilungsberechnung auf einer Rechnung:

1. Suchen Sie () nach Einkaufsrechnungen oder Verkaufsrechnungen, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
2. Öffnen Sie die entsprechende Rechnung.
3. Deaktivieren Sie auf der Rechnungsseite die Option zur Aufteilungsberechnung.

Nachdem Sie die Berechnung deaktiviert haben, wird die Rechnung von den Zahlungsaufteilungsberechnungen ausgeschlossen, auch wenn auf dem Konto eine Standardaufteilung konfiguriert ist.

So überprüfen und verwalten Sie Aufteilungsvorschläge

Wenn Sie mit Zahlungsvorschlägen arbeiten, können Sie die Übersicht vereinfachen und zugehörige Details prüfen:

• Verwenden Sie die Aktion, um zugehörige Aufteilungskopfzeilen auszublenden und die Übersicht zu vereinfachen.
• Sie können zugehörige Aufteilungsdetails im Infobox-Bereich auf der Karte Zahlung anzeigen.
• Wenn nur Teilaufteilungen fällig sind, werden nur diese Posten vorgeschlagen.

So schließen oder aktualisieren Sie Aufteilungsposten

Sie können festlegen, ob eine Aufteilung in den Vorschlägen angezeigt wird, und ihren Zahlungsstatus verfolgen:

• Um eine Aufteilung aus den Vorschlägen auszuschließen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Offen.
• Wenn eine Zuordnung bezahlt wird, wird das Feld Zahlungsregister aktualisiert, sodass Sie zugehörige Informationen nachverfolgen können.