Zahlungsaufteilungen einrichten und verwalten

Dieser Artikel behandelt die Einrichtung und die Aufgaben, die für alle Zahlungsaufteilungsarten gelten. Die spezifischen Einstellungen für jeden vordefinierten Typ finden Sie unter:

• Zahlungsaufteilung nur für MwSt. einrichten
• Zahlungsaufteilung für Teilzahlungen einrichten
• Zahlungsaufteilung für BASt. einrichten
• Zahlungsaufteilung für ein G-Konto einrichten

Mit Zahlungsaufteilungen ist Folgendes möglich:

• Aufteilungen auf Einkaufs- und Verkaufsrechnungen vor dem Buchen in der Vorschau anzeigen.
• Je nach Konfiguration Aufteilungsposten nach der Buchung hinzufügen oder ändern.
• Offene Aufteilungsposten neu berechnen, wenn sich die Aufteilungsregeln ändern.
• Die Aufteilungsberechnung für einzelne Rechnungen deaktivieren.

So erstellen Sie eine Zahlungsaufteilungsart

Zahlungsaufteilungsarten legen das Verhalten von Aufteilungen fest, einschließlich der Frage, ob Posten nach dem Buchen geändert oder entfernt werden können und ob mehrere Aufteilungen für denselben Posten zulässig sind. Mit diesem Verfahren können Sie einer benutzerdefinierten Art erstellen oder die Einstellungen einer vordefinierten Art überprüfen.

So erstellen Sie eine Zahlungsaufteilungsart:

1. Suchen Sie () nach Zahlungsaufteilungsarten, und wählen Sie den zugehörigen Link aus.
2. Füllen Sie auf der Seite Zahlungsaufteilungsarten die folgenden Felder aus:
   • Code – Die Kennung der Aufteilungsart
   • Beschreibung – Eine Beschreibung der Aufteilungsart
   • Änderungen am Eintrag zulässig – Gibt an, ob Aufteilungsposten nach der Buchung geändert werden können
   • Das Aufheben der Zuweisung ist zulässig – Gibt an, ob Aufteilungsposten entfernt werden können
   • Mehrfachaufteilung zulässig – Gibt an, ob für denselben Posten eine oder mehrere Aufteilungen erstellt werden können

Wenn Sie Mehrfachaufteilung zulässig aktivieren, beachten Sie Folgendes:

• Sie können Teilzahlungen mit unterschiedlichen Fälligkeitsdaten erstellen.
• Der ursprüngliche Posten muss ein Fälligkeitsdatum haben, das nach dem letzten Aufteilungsposten liegt.
• Wenn die Fälligkeitsdaten nicht korrekt sind, werden die Posten in der Infobox hervorgehoben angezeigt, und die Buchung schlägt fehl.

Offene Aufteilungsposten neu berechnen

Wenn Sie die Parameter einer Aufteilungsart ändern, können Sie alle offenen Aufteilungsposten neu berechnen, um die aktualisierten Werte anzuwenden. Wenn beispielsweise Aufteilungsposten ursprünglich mit einem Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent berechnet wurden und sich der Satz auf 20 Prozent ändert, können Sie die offenen Posten neu berechnen, sodass sie den aktualisierten Mehrwertsteuersatz verwenden.

So berechnen Sie offene Aufteilungsposten neu:

1. Suchen Sie () nach Zahlungsaufteilungsarten, und wählen Sie den zugehörigen Link aus.
2. Klicken Sie in der Aktionsleiste auf Aktionen > Aktualisierung der Aufteilung.

Zahlungsaufteilungen für ein Konto einrichten

Sie können Kreditoren- oder Debitorenkonten eine Zahlungsaufteilungsart zuweisen, sodass Aufteilungen automatisch auf die entsprechenden Posten angewendet werden.

So richten Sie Zahlungsaufteilungen für Kontoarten ein:

1. Suchen Sie () nach Banking Export Einrichtung, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

2. Klicken Sie in der Aktionsleiste auf Manuelle Einrichtung.

3. Klicken Sie auf Zahlungsaufteilung. Wenn Sie alternativ Zahlungsaufteilungen für einen bestimmten Kreditor einrichten möchten, klicken Sie auf der Kreditorenkarte in der Aktionsleiste auf Zugehörig > Kreditor > Zahlungsaufteilung.

4. Füllen Sie auf der Seite Zahlungsaufteilungen die folgenden Felder aus:

   Feld	Beschreibung
   Kontoart	Mit dem Kreditor vorausgefüllt.
   Kontonr.	Gibt die Kontonummer an, die der ausgewählten Kontoart für die Zahlungsaufteilung zugeordnet ist.
   Zahlungsaufteilungsartcode	Gibt die Zahlungsaufteilungsart an. Wählen Sie Teilweise aus.
   Beschreibung	Gibt eine kurze Beschreibung für die Zahlungsaufteilungsart an.
   Berechnungsart	Legt fest, wie die Zahlungsaufteilung berechnet wird. Zum Beispiel als Prozentsatz, Festbetrag oder Mehrwertsteuerbetrag.
   Prozentsatz / Betrag	Gibt den Basisbetrag an, der für die Berechnung der Zahlungsaufteilung verwendet wird.
   Fälligkeitsformel	Gibt das Fälligkeitsdatum des Aufteilungspostens an. Das Fälligkeitsdatum des letzten Zahlungsaufteilungspostens muss vor dem ursprünglichen Fälligkeitsdatum der Rechnung liegen. Wenn das Fälligkeitsdatum auf einen späteren Zeitpunkt festgelegt ist, werden die Posten in der Infobox rot markiert, und beim Versuch zu buchen erscheint die folgende Fehlermeldung: Das Fälligkeitsdatum der Zahlungsaufteilung darf nicht nach dem aktuellen Fälligkeitsdatum des zugehörigen Postens liegen.
   Empfänger	Gibt den Empfänger der Zahlungsaufteilung an, beispielsweise einen Kreditor oder ein Finanzinstitut.
   Bankkonto Empfänger	Gibt die Empfängerbank für die Zahlungsaufteilung an.

Wenn Sie Kreditorzahlungen im Zahlungsausgangs-Buch.-Blatt vorschlagen, weist das System den angegebenen Wert dem festgelegten Bankkonto zu und generiert einen entsprechenden Aufteilungsposten. Wenn beispielsweise der Prozentsatz auf 10 festgelegt ist, werden bei jeder Zahlung an den Kreditor 10 % des Zahlungsbetrags reserviert und auf das Empfänger-Bankkonto überwiesen.

So bearbeiten Sie Zahlungsaufteilungsarten oder fügen sie nach dem Buchen hinzu

Nachdem Sie einen Beleg gebucht haben, können Sie die Zahlungsaufteilungsposten ändern oder neue hinzufügen. Sie können beispielsweise den Betrag oder die Aufteilungsart eines Postens ändern. Sie können die Aufteilungsart nur ändern, wenn dem Posten noch keine Zahlung zugeordnet wurde.

So bearbeiten Sie Zahlungsaufteilungsarten oder fügen sie nach dem Buchen hinzu:

1. Suchen Sie () nach Debitorenposten oder Kreditorenposten, und wählen Sie den zugehörigen Link aus.
2. Wählen Sie den entsprechenden Posten aus und öffnen Sie anschließend die Seite *Zahlungsaufteilungsposten.
3. Ändern Sie den entsprechenden Aufteilungsposten oder fügen Sie eine neue Zeile hinzu.

So machen Sie eine Zahlungsaufteilung rückgängig

Falls eine Zahlungsaufteilung irrtümlich gebucht wurde, können Sie diese auf der Seite Kreditorenposten rückgängig machen.

So machen Sie eine Zahlungsaufteilung rückgängig:

1. Suchen Sie () nach Kreditorenposten.
2. Suchen Sie den entsprechenden Posten und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Zahlungsaufteilung. Alternativ können Sie zu den Aufteilungsposten gehen und diese entfernen.

Dadurch wird der Aufteilungsstatus aufgehoben und Korrekturen oder eine erneute Buchung werden möglich.

So deaktivieren Sie die Aufteilungsberechnung auf einer Rechnung

Wenn auf einem Kreditoren- oder Debitorenkonto eine Standard-Zahlungsaufteilung konfiguriert ist, wird die Aufteilung automatisch auf alle Rechnungen angewendet. Sie können die Aufteilungsberechnung für einzelne Rechnungen deaktivieren, sofern die zugehörige Zahlungsaufteilungsart dies zulässt.

Bevor Sie die Verteilungsberechnung deaktivieren, stellen Sie sicher, dass das Feld Das Aufheben der Zuweisung ist zulässig auf der Seite Zahlungsaufteilungsarten für den entsprechenden Typ aktiviert ist. Bei manchen Aufteilungsarten ist eine Deaktivierung möglicherweise nicht möglich.

So deaktivieren Sie die Aufteilungsberechnung auf einer Rechnung:

1. Suchen Sie () nach Einkaufsrechnungen oder Verkaufsrechnungen, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
2. Öffnen Sie die entsprechende Rechnung.
3. Deaktivieren Sie auf der Rechnungsseite die Option zur Aufteilungsberechnung.

Nachdem Sie die Berechnung deaktiviert haben, wird die Rechnung von den Zahlungsaufteilungsberechnungen ausgeschlossen, auch wenn auf dem Konto eine Standardaufteilung konfiguriert ist.

So überprüfen und verwalten Sie Aufteilungsvorschläge

Wenn Sie mit Zahlungsvorschlägen arbeiten, können Sie die Übersicht vereinfachen und zugehörige Details prüfen:

• Verwenden Sie die Aktion, um zugehörige Aufteilungskopfzeilen auszublenden und die Übersicht zu vereinfachen.
• Sie können zugehörige Aufteilungsdetails im Infobox-Bereich auf der Karte Zahlung anzeigen.
• Wenn nur Teilaufteilungen fällig sind, werden nur diese Posten vorgeschlagen.

Aufteilungsposten mit dem Status „Abwarten“

Zahlungsaufteilungsposten unterstützen den Status Abwarten. Der Status wird mit dem zugehörigen Debitoren- oder Kreditorenposten synchronisiert. Wenn ein Posten auf Abwarten gesetzt wird oder der Abwartestatus entfernt wird, werden dessen offene Zuordnungsposten aktualisiert.

Standardmäßig werden Posten mit Abwartestatus von Zahlungsvorschlägen ausgeschlossen. Um sie einzubeziehen, wählen Sie Abwarten einbeziehen aus.

So schließen oder aktualisieren Sie Aufteilungsposten

Sie können festlegen, ob eine Aufteilung in den Vorschlägen angezeigt wird, und ihren Zahlungsstatus verfolgen:

• Um eine Aufteilung aus den Vorschlägen auszuschließen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Offen.
• Wenn eine Zuordnung bezahlt wird, wird das Feld Zahlungsregister aktualisiert, sodass Sie zugehörige Informationen nachverfolgen können.