Kreditoren-, Debitoren- und Zahlungsinformationen überprüfen

Zusätzlich zur Bankkontoverifizierung ermöglicht Continia Banking die Verifizierung sensibler zahlungsbezogener Felder bei Datensätzen für Kreditoren, Debitoren und Zahlungsinformationseinrichtung. Verifizierte Werte helfen, Fehler bei der Validierung und beim Export zu vermeiden.

Die Verifizierung gilt sowohl für Bankkontodaten als auch für ausgewählte Felder in den Stammdaten, wie z. B. Kreditor-Nr.. Wenn beispielsweise eine Kreditor-Nr. zur Identifikation eines Zahlungsempfängers verwendet wird, müssen Sie diesen Wert verifizieren, bevor das System ihn in der Zahlungsverarbeitung nutzen kann.

Continia Banking erzwingt die Verifizierung in Belegen und Buch.-Blättern. Wenn Sie nicht verifizierte Werte verwenden, blockiert das System die weitere Verarbeitung und zeigt einen Fehler an.

Die Validierung gilt für:

• Zeilen im Zahlungsausgangs Buch.-Blatt
• Belege vom Typ Einkaufsrechnung und Einkaufsgutschrift
• Verkaufsbelege
• Zahlungsvorschlagszeilen

Wenn beispielsweise eine Kreditor-Nr. nicht verifiziert ist, schlägt die Validierung fehl. Wenn ein Wert die Formatanforderungen nicht erfüllt, zeigt das System einen Fehler an.

Fehler werden an zwei Stellen angezeigt:

• Im Beleg, zum Beispiel in einer Einkaufsrechnung.
• In der Infobox Validierungsfehler.

Wenn ein erforderlicher Wert nicht verifiziert ist, blockiert das System die Genehmigung und den Export und zeigt das spezifische Feld an, das Sie verifizieren müssen.

So initialisieren Sie die Überprüfung für vorhandene Daten

Initialisieren Sie die Überprüfung bestehender Daten, bevor Sie einzelne Datensätze überprüfen.

1. Suchen Sie () nach Sicherheit einrichten und wählen Sie den entsprechenden Link aus.
2. Führen Sie Bankkonten überprüfen aus. Das System fordert Sie nun auf, allen zuvor für Transaktionen verwendeten Bankkonten den Status „Verifiziert“ zuzuweisen.

So verifizieren Sie ein Konto

Sie können Werte von den folgenden Seiten verifizieren:

• Kreditorenkarte
• Debitorenkarte
• Zahlungsinformationen einrichten
• Nicht verifizierte Konten – Kachel im Rollencenter, die alle Datensätze anzeigt, die eine Überprüfung erfordern.

So schließen Sie die Verifizierung ab:

1. Öffnen Sie die entsprechende Seite.
2. Klicken Sie in der Aktionsleiste unter den verfügbaren Aktionen auf Konto verifizieren.

So validieren Sie Zahlungen

So validieren Sie Zahlungen auf einer Einkaufsrechnung oder im Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt:

1. Öffnen Sie den Beleg oder das Buch.-Blatt.
2. Klicken Sie auf Aktionen > Zahlungen validieren.
3. Überprüfen Sie die Fehler in der Infobox Validierungsfehler.
4. Verifizieren Sie alle noch nicht verifizierten Felder und führen Sie anschließend die Validierung erneut aus.

Die Verifizierung wird automatisch übernommen, wenn derselbe Wert bereits in einem zugehörigen Datensatz verifiziert ist. Wenn beispielsweise eine Kreditor-Nr. in Zahlungsinformationen einrichten verifiziert ist und Sie denselben Wert auf der Kreditorenkarte eingeben, markiert das System den Wert automatisch als verifiziert.

So zeigen Sie den Verifizierungsstatus an

Auf der Seite Zahlungsinformationen einrichten:

• Die Spalte Verifizierungsstatus zeigt an, ob ein Wert überprüft oder ausstehend ist.
• Öffnen Sie Verifizierungshistorie, um Änderungen und Audit-Informationen anzuzeigen.
• Klicken Sie auf Konto überprüfen, um den aktuellen Wert zu überprüfen.

Auf den Kreditoren- und Debitorenkarten:

• Die Infobox Kontoverifizierung zeigt den Verifizierungsstatus der relevanten Felder an.
• Klicken Sie auf Aktionen > Konto verifizieren, um Werte zu verifizieren.

So zeigen Sie die Verifizierungshistorie an

Continia Banking protokolliert alle Verifizierungsaktivitäten. In der Verifizierungshistorie können Sie Folgendes einsehen:

• Wer einen Wert verifiziert hat.
• Wann der Wert verifiziert wurde.
• Welche Änderungen vorgenommen wurden.