Kreditoren für Zahlungen in AUD und USD einrichten
Um einen Kreditor in AUD oder USD zu bezahlen, richten Sie das Kreditorenbankkonto und die Zahlungsform ein. Für das Bankkonto sind eine Kontonummer und entweder ein SWIFT-Code oder Clearing-Angaben erforderlich.
So konfigurieren Sie einen Kreditor für USD-Zahlungen:
Suchen Sie nach Kreditoren, und wählen Sie den entsprechenden Link aus.
Öffnen Sie die betreffende Kreditorenkarte.
Klicken Sie in der Aktionsleiste auf Kreditor > Bankkonten, und erstellen oder öffnen Sie eine Kreditorbankkontokarte.
Füllen Sie im Inforegister Allgemein die folgenden Felder aus:
- Länder-/Regionscode
- Währung
- Bankkontonr.
Geben Sie im Inforegister Transfer Folgendes an:
- SWIFT-Code
- Bank-Clearing-Standard und Bank-Clearing-Code.
Wenn Sie Clearing-Angaben verwenden, richten Sie den entsprechenden Bank-Clearing-Standard:
Währung Bank-Clearing-Standard AUD AUDSB USD USABA Schließen Sie die Kreditor Bankkontokarte, und kehren Sie zur Kreditorenkarte zurück.
Wählen Sie im Inforegister Zahlungen > BTI als Zahlungsform aus.
Geben Sie ggf. weitere Zahlungsinformationen an, z. B. Bevorzugter Bankkontocode und Gegenkontonr.