Continia Banking Import einrichten

Mit Continia Banking Import können Sie Kontoauszüge in Business Central importieren, egal ob Sie direkt mit der Bank kommunizieren oder die Dateien selbst hochladen. Nach dem Import konvertiert das System das Dateiformat der Bank und bereitet die Transaktionen für die Abstimmung vor.

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die Continia Banking Import-Einrichtung konfigurieren, Kontoauszüge auf verschiedene Arten importieren, Duplikate vermeiden, mit CSV-Dateien arbeiten und Datenprobleme beheben. Verwenden Sie diese Artikel, um sicherzustellen, dass Ihr Importprozess genau ist und zu Ihrem Abstimmungs-Workflow passt.

In diesem Abschnitt:

Einstellungen für den Kontoauszugsimport konfigurieren

Erfahren Sie, wie Sie die Seite Banking Import Einrichtung einrichten. Sie können festlegen, wie Posten automatisch abgeglichen werden, Toleranzen für Differenzen in Zahlungsvorschlägen setzen und entscheiden, welche Daten für eine erfolgreiche Abstimmung erforderlich sind. Siehe Einstellungen für den Kontoauszugsimport konfigurieren.

Kontoauszüge importieren

Verschaffen Sie sich einen Überblick darüber, wie Continia Banking Transaktionen entweder in die Seite „Bankkontoabstimmung“ oder in das Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt importiert. Dieser Artikel erklärt, wie sich die Einrichtung des Bankimports auf den automatischen Abgleich und die Datenvalidierung auswirkt. Siehe Kontoauszüge importieren.

Kontoauszüge manuell importieren

Falls keine direkte Kommunikation möglich ist, können Sie Dateien von Ihrer Bank herunterladen und manuell importieren. Dieser Artikel beschreibt, wie man Kontoauszüge in die Bankkontoabstimmung oder das Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt importiert. Siehe Kontoauszüge manuell importieren.

Mehrere Bankauszüge importieren

Erfahren Sie, wie Sie mehrere CAMT.053- oder CAMT.054-Dateien importieren und zu einer einzigen Abstimmung zusammenfassen. Sie können Transaktionen nach Tag, Woche, Monat oder ohne zeitliche Begrenzung organisieren. Wenn Transaktionen außerhalb des ausgewählten Zeitraums liegen, kann das System automatisch eine neue Abstimmung erstellen. Siehe Mehrere Bankauszüge importieren.

Erneuten Import von Bankauszügen in die Abstimmung verhindern

Die Vermeidung von Duplikaten hängt von Nachrichten-IDs und anderen Kennungen in der Datei ab. Dieser Artikel erklärt, wie Continia Banking Duplikate erkennt und wie man vermeidet, dieselben Transaktionen in beiden Abstimmungsbuch.-Blättern erneut zu importieren. Siehe Erneuten Import von Bankauszügen in die Abstimmung verhindern.

Den erneuten Import von Kontoauszugsdateien aktivieren

In einigen Fällen müssen Sie eine Datei möglicherweise erneut importieren, beispielsweise wenn die Konvertierung unvollständig oder fehlerhaft ist. Dieser Artikel erklärt, wie das Überschreiben bestehender Transaktionen aktiviert werden kann und unter welchen Bedingungen das System einen erneuten Import zulässt. Siehe Den erneuten Import von Kontoauszugsdateien aktivieren.

CSV-Ports

Wenn Sie Transaktionen als CSV-Dateien erhalten, erklären Ihnen diese Artikel, wie Sie CSV-Ports verwenden. Sie können lernen, wie Sie Parameter festlegen, Überschriften zuordnen und alternative Buchungsbeschreibungen verwenden. In den Artikeln wird auch die Verwendung des CSV-Port-Setup-Assistenten beschrieben. Siehe CSV-Ports.

Problembehandlung bei Originaldateien

Wenn beim Import ein Problem auftritt, kann die Ursache in der Originaldatei liegen. Dieser Artikel zeigt, wie Sie eine Datei aus der Dateiarchivliste in eine JSON-Datei konvertieren, um die konvertierten Daten zu überprüfen, Feldzuordnungen zu kontrollieren und Datenprobleme zu identifizieren. Siehe Problembehandlung bei Originaldateien.