Suchregeln für häufige Szenarien einrichten
Suchregeln können für eine Vielzahl von Szenarien konfiguriert werden. In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie eine Suchregel für verschiedene gängige Szenarien einrichten.
Den vollständigen Einrichtungsprozess und eine feldweise Referenz finden Sie unter Suchregeln in Continia Banking einrichten.
So richten Sie eine Suchregel ein, die nach Übereinstimmung mit Teiltexten sucht
Verwenden Sie diesen Ansatz, wenn der Suchtext als Teil einer längeren Zeichenfolge auf der Kontoauszugszeile vorkommt, z. B. eine Transaktionsreferenz, die immer das Wort Abonnement enthält.
- Suchen Sie () nach Suchregeln und wählen Sie den entsprechenden Link aus.
- Klicken Sie in der Aktionsleiste auf Neu.
- Geben Sie im Feld Suchtext den zu suchenden Teiltext ein.
- Wählen Sie im Feld Suchmethode die Option Enthält aus. Diese Option hilft dabei, den Suchtext an beliebiger Stelle im Feld der Abstimmungszeile zu finden.
- Füllen Sie die übrigen Pflichtfelder aus, wie unter Suchregel in Continia Banking einrichten beschrieben.
Die Regel greift, sobald der Suchtext an beliebiger Stelle in den Feldern vorkommt, die von der zugewiesenen Suchfeldvorlage abgedeckt werden.
So richten Sie eine Suchregel ein, die nach Übereinstimmung mit genauem Text sucht
Verwenden Sie diesen Ansatz, wenn der Suchtext vollständig mit dem Feld auf der Kontoauszugszeile übereinstimmen muss.
- Suchen Sie () nach Suchregeln und wählen Sie den entsprechenden Link aus.
- Klicken Sie in der Aktionsleiste auf Neu.
- Geben Sie im Feld Suchtext den exakten zu suchenden Text ein.
- Wählen Sie im Feld Suchmethode die Option Genau aus.
- Füllen Sie die übrigen Pflichtfelder aus, wie unter Suchregel in Continia Banking einrichten beschrieben.
Die Regel greift nur, wenn das Feld auf der Kontoauszugszeile mit dem Suchtext identisch ist.
So richten Sie eine Suchregel mit mehreren Texten ein
Verwenden Sie diesen Ansatz, wenn eine einzelne Regel mehr als einen Suchtext finden soll, z. B. mehrere Varianten desselben Lieferantennamens.
- Suchen Sie () nach Suchregeln und wählen Sie den entsprechenden Link aus.
- Öffnen Sie die Regel, die Sie erweitern möchten, oder erstellen Sie eine neue Regel.
- Geben Sie im Feld Suchtext den ersten Suchtext ein und wählen Sie eine Suchmethode aus.
- Klicken Sie in der Aktionsleiste auf Zusätzliche Suchtexte hinzufügen.
- Definieren Sie auf der Seite Zusätzliche Suchtexte für jeden zusätzlichen Text Folgendes:
- Den Suchtext
- Die Suchmethode
- Die Suchfeldvorlage
Damit die Regel angewendet wird, müssen alle definierten Suchtexte gefunden werden. Zusätzliche Suchtexte werden in einer FactBox auf der Liste und Karte Suchregeln angezeigt.
So richten Sie eine Suchregel für ein bestimmtes Bankkonto ein
Verwenden Sie diese Vorgehensweise, wenn eine Regel nur auf Kontoauszugszeilen eines bestimmten Bankkontos angewendet werden soll.
- Suchen Sie () nach Suchregeln und wählen Sie den entsprechenden Link aus.
- Öffnen Sie die Regel, deren Geltungsbereich Sie festlegen möchten, oder erstellen Sie eine neue Regel.
- Wählen Sie auf dem Inforegister Regelfilter im Feld Bankkonto das Bankkonto aus, für das die Regel gelten soll.
Wenn kein Bankkonto angegeben ist, gilt die Regel für alle Bankkonten.
So richten Sie eine Suchregel für Soll- oder Habenbeträge ein
Verwenden Sie diese Vorgehensweise, wenn eine Regel nur für eingehende oder ausgehende Transaktionen gelten soll.
- Suchen Sie () nach Suchregeln und wählen Sie den entsprechenden Link aus.
- Öffnen Sie die Regel, deren Geltungsbereich Sie festlegen möchten, oder erstellen Sie eine neue Regel.
- Wählen Sie auf dem Inforegister Regelfilter im Feld Betragsfilter eine der folgenden Optionen aus:
- Nur positiv – Die Regel gilt nur für Zeilen mit positiven Beträgen (Haben).
- Nur negativ – Die Regel gilt nur für Zeilen mit negativen Beträgen (Soll).
- Alle – Die Regel gilt für jede Zeile, unabhängig vom Betrag.
So richten Sie eine Suchregel für eine bestimmte Auszugsart ein
Verwenden Sie diese Vorgehensweise, wenn eine Regel nur für ein bestimmtes Auszugsformat gelten soll, z. B. CAMT.053 oder CAMT.054.
- Suchen Sie () nach Suchregeln und wählen Sie den entsprechenden Link aus.
- Öffnen Sie die Regel, deren Geltungsbereich Sie festlegen möchten, oder erstellen Sie eine neue Regel.
- Wählen Sie auf dem Inforegister Regelfilter im Feld Auszugsart Filter den Auszugstyp aus, auf den die Regel angewendet werden soll.
Wenn keine Kontoauszugstart angegeben ist, gilt die Regel für alle Kontoausarten.
So richten Sie eine Suchregel ein, die auf ein anderes Konto bucht als von der Transaktion vorgeschlagen
Verwenden Sie diese Vorgehensweise, wenn die Regel allein anhand des Suchtexts angewendet werden soll, auch wenn eine Banktransaktionscoderegel bereits einen anderen Kontotyp für die Zeile vorgeschlagen hat.
- Suchen Sie () nach Suchregeln und wählen Sie den entsprechenden Link aus.
- Öffnen Sie die Regel, die Sie konfigurieren möchten, oder erstellen Sie eine neue Regel.
- Aktivieren Sie auf dem Inforegister Allgemein die Option Kontoart ignorieren. Klicken Sie auf Mehr anzeigen, falls der Umschalter nicht sichtbar ist.
Wenn dieser Umschalter aktiviert ist, greift die Regel auf einer Bankabstimmungszeile unabhängig von der Kontoart, die dieser Zeile bereits zugewiesen wurde.
So richten Sie eine Suchregel ein, die automatisch Buch.-Blattzeilen erstellt
Wenn Sie Bankkontoabstimmung verwenden, legt die Einstellung Methode zum Buch.-Blattzeile erstellen fest, ob bei einer Übereinstimmung der Regel automatisch eine Buch.-Blattzeile erstellt wird oder ob der Benutzer die Erstellung manuell auslösen muss.
Die Einstellung ist mehrstufig. Die Standardeinstellung wird auf der Seite Banking Import Einrichtung festgelegt und kann durch eine einzelne Suchregel überschrieben werden. Wenn Sie das Feld in der Suchregel leer lassen, übernimmt die Regel den Standardwert aus der Einrichtung.
- Suchen Sie () nach Suchregeln und wählen Sie den entsprechenden Link aus.
- Öffnen Sie die Regel, die Sie konfigurieren möchten.
- Wählen Sie im Feld Methode zum Buch.-Blattzeile erstellen eine der folgenden Optionen aus:
- Automatisch – Eine Buch.-Blattzeile wird automatisch erstellt, wenn die Regel zutrifft.
- Manuell – Der Benutzer muss die Erstellung der Buch.-Blattzeile auslösen, indem er auf der Seite Prüfung des Zahlungsausgleichs oder der Seite Bankkontoabstimmung auf Buch.-Blattzeilen aus Suchregel erstellen klickt.
- Lassen Sie das Feld leer, um den Standardwert von der Seite Banking Import Einrichtung zu verwenden.
So richten Sie eine Suchregel ein, die Betragsdifferenzen behandelt
Verwenden Sie diese Vorgehensweise, wenn abgeglichene Transaktionen geringfügige Betragsdifferenzen aufweisen können, die automatisch auf ein bestimmtes Konto gebucht werden sollen, anstatt sie manuell zu bearbeiten.
Sie können die Behandlung von Betragsdifferenzen entweder global auf der Seite Banking Import Einrichtung oder gezielt für einzelne Suchregeln konfigurieren. Suchregeln ermöglichen eine feinere Einstellung, indem pro Regel bestimmte Konten und Buchungsbeschreibungen definiert werden. Wenn ein Konto für Differenzbeträge angegeben ist, kann das System Differenzen automatisch ohne Benutzerinteraktion verarbeiten.
- Suchen Sie () nach Suchregeln und wählen Sie den entsprechenden Link aus.
- Öffnen Sie die Regel, die Sie konfigurieren möchten.
- Geben Sie in den Feldern Betragsdifferenz die Kontoart und die Kontonummer an, die zum Buchen von Differenzen verwendet werden sollen. Dadurch kann das System geringfügige Abweichungen während des Abgleichs automatisch verarbeiten.
- (Optional) Definieren Sie eine Buchungsbeschreibungsvorlage, um festzulegen, wie Posten für Betragsdifferenzen beschrieben werden.
- Stellen Sie sicher, dass das ausgewählte Konto Direktbuchung zulässt, wenn Sie ein Sachkonto verwenden.
Wenn dies konfiguriert ist:
- Jede zugeordnete Transaktion mit einer geringen Betragsdifferenz wird mit dem Status Differenz gekennzeichnet.
- Wenn ein Differenzbetragskonto definiert ist, kann das System die Differenz automatisch buchen, ohne dass eine Benutzerinteraktion erforderlich ist (je nach Einrichtung, z. B. wenn das Dialogfeld deaktiviert ist).
- Die Differenz wird auf eine Buch.-Blatt- oder Abstimmungszeile übertragen und gemeinsam mit den zugehörigen Posten gebucht.
Informationen zum Thema
Einführung in Suchregeln in Continia Banking
Suchregeln in Continia Banking einrichten
Suchfeldvorlagen für Suchregeln