Bankschließtage hinzufügen
Der Zeitplan mit Bankschließtagen trägt dazu bei, eine genaue Berechnung der Bank- und Zahlungsfristen zu gewährleisten, indem Wochenenden und offizielle Feiertage der SEPA-Region berücksichtigt werden. Sie können die Zahlungstermine vor oder nach den Bankschließtagen anpassen, um die Zahlungszeiten zu verwalten.
Auf der Seite Banking Export Einrichtung können Sie konfigurieren, wann das Zahlungsdatum oder das Skontodatum erfolgen soll, wenn es auf einen Bankschließtag (z. B. einen Sonntag oder einen gesetzlichen Feiertag) fällt. Sie können das Datum vor- oder zurückstellen oder den Benutzer zur Eingabe auffordern.
Hinweis
Wenn auf der Rechnung eine Zahlungstoleranz für Skonto festgelegt ist (ein Standardfeld von Microsoft), berücksichtigt das System diese für Skonto, auch wenn das Zahlungsdatum aufgrund eines Bankschlusstages angepasst wird. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie weiterhin die volle Frist zur Inanspruchnahme von Skonti bei frühzeitiger Zahlung haben. Weitere Informationen finden Sie unter Mit Zahlungstoleranzen und Skontotoleranzen arbeiten (Microsoft-Artikel).
Samstage und Sonntage sind standardmäßig ausgeschlossen. Die Setup-Dateien von Continia Banking Einrichtung tragen die gängigen SEPA-Bankschließtage automatisch ein. Falls Ihre Organisation zusätzliche oder regionsspezifische Schließtage benötigt, können Sie diese manuell über die Funktion Wiederholungsmuster konfigurieren.
So fügen Sie Bankschließtage hinzu:
- Suchen Sie () nach Bankschließungstage, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
- Klicken Sie in der Aktionsleiste auf Einrichtungsassistent für Bankschließtage, um ein unterstütztes Setup durchzuführen, oder Neu, um ein Datum manuell hinzuzufügen.
- Wählen Sie im Assistenten w ählen das Land aus, geben eine Beschreibung ein und wählen das Start- und Enddatum aus.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Um wiederkehrende verarbeitungsfreie Tage festzulegen (z. B. den letzten Donnerstag jedes Monats), öffnen Sie die Seite Wiederholungsmuster. Wählen Sie auf der Seite den Wiederholungszeitraum, das wöchentliche Intervall und den Wochentag aus. Klicken Sie auf Weiter.
- Klicken Sie auf Beenden um die Einrichtung abzuschließen.