Kontenabgleich in Continia Banking

Der Kontenabgleich ist ein wichtiger Bestandteil des Abstimmungsprozesses in Continia Banking. Er stellt sicher, dass importierte Kontoauszugszeilen identifiziert, kategorisiert und korrekt mit den entsprechenden Debitor-, Kreditor-, Mitarbeiter- und Bankposten ausgeglichen werden. Continia Banking erweitert die in Business Central verfügbaren Abgleichfunktionen um zusätzliche Regeln, Abgleichslogik und Tools, die Ihnen helfen, den Abgleich präzise und mit weniger manuellen Schritten durchzuführen.

Dieser Abschnitt beschreibt die Konzepte und Abgleichregeln, die die Kontenidentifizierung, den Belegabgleich und die Erstellung von Vorschlägen während der Abstimmung unterstützen. Außerdem werden zusätzliche Funktionen erläutert, die Ihnen bei der Bearbeitung von Sonderfällen helfen, wie z. B. das Buchen eines Mehrfachausgleichs als einen Posten oder das manuelle Ausgleichen von Kontoauszugszeilen.

Einführung in die Abstimmung mit Continia Banking

Erfahren Sie, wie Continia Banking den Abstimmungsprozess in Business Central unterstützt. Dieser Artikel erklärt, wie importierte Banktransaktionen mit Ihren Büchern abgeglichen werden, wie nicht abgeglichene Posten zur Überprüfung angezeigt werden und wie Continia zusätzlich zur Standardfunktionalität von Business Central Abgleichregeln hinzufügt. Siehe Einführung in die Abstimmung mit Continia Banking.

Die Grundlagen der Kontoidentifikation in Continia Banking

Die Kontoidentifizierung gleicht Details wie BBAN, IBAN, Namen und Adressen ab, um sicherzustellen, dass Transaktionen den richtigen Konten zugeordnet werden. Dieser Artikel beschreibt, wie das System Konten identifiziert, was passiert, wenn Informationen unvollständig sind, und wie der Abgleichsstatus anzeigt, wann ein Konto identifiziert wurde, aber kein Ausgleich erstellt werden konnte. Siehe Die Grundlagen der Kontoidentifizierung in Continia Banking.

Kontoauszugsbetrag mit Saldo abgleichen

Diese Funktion hilft bei der Erstellung von Zahlungsausgleichsvorschlägen, wenn der Rechnungsbetrag dem gesamten offenen Saldo eines Debitor-, Kreditor- oder Mitarbeiterkontos entspricht. Der Artikel erklärt, wie das System prüft, ob ein vollständiger Saldo übereinstimmt, und wie es diese Übereinstimmung nutzt, um Anwendungen vorzuschlagen, wenn keine Belegnummer verfügbar ist. Siehe Kontoauszugsbetrag mit Saldo abgleichen.

Transaktionstyp-Identifikation

Continia Banking verwendet Transaktionscoderegeln, um eingehende Transaktionen zu kategorisieren. Dieser Artikel beschreibt, wie standardisierte ISO-Transaktionscodes und proprietäre Codes verwendet werden, um Transaktionstypen wie Zahlungen, Gebühren und andere Aktivitäten zu identifizieren und dem System so zu helfen, die richtige Zuordnungs- und Buchungslogik anzuwenden. Siehe Transaktionstyp-Identifikation.

Belegnummernabgleich

Durch den Belegnummernabgleich werden Rechnungsnummern, Zahlungsreferenzen und andere Dokumentenkennungen in Kontoauszugsdateien identifiziert. Dieser Artikel beschreibt, wie Continia Banking Dokumentennummern erkennt und diese nutzt, um präzise und konsistente Zahlungsantragsvorschläge zu erstellen. Siehe Belegnummernabgleich.

Mehrfachausgleich als summierten Posten buchen

Wenn eine einzelne Abrechnungszeile für mehrere Rechnungen gilt, bucht das System normalerweise einen Posten pro Ausgleich. Dieser Artikel erklärt, wie die Summenbuchungsfunktion es ermöglicht, diese Ausgleiche als einen einzigen Posten zu buchen, wodurch die Anzahl der Buchungen für dasselbe Konto reduziert und die Übersichtlichkeit im Hauptbuch verbessert wird. Weitere Informationen finden Sie unter Mehrfachausgleich als summierten Posten buchen.

Abgleich von Bankposten nach Buchungsdatum und Betrag

Diese Abgleichregel identifiziert exakte Übereinstimmungen zwischen Kontoauszugszeilen und Bankposten anhand des Buchungsdatums und des Betrags. Der Artikel erklärt, wie Datumstoleranzen funktionieren und wie das System unter den richtigen Bedingungen mit dieser Methode Ausgleichsvorschläge erstellt. Weitere Informationen finden Sie unter Abgleich von Bankposten nach Buchungsdatum und Betrag.

Manueller Ausgleich

Manueller Ausgleich gibt Ihnen die volle Kontrolle, wenn eine Kontoauszugszeile nicht automatisch zugeordnet werden kann. In diesem Abschnitt wird erläutert, wann der manuelle Ausgleich verwendet werden sollte, wie sich dieser in den Workflow der Prüfung des Zahlungsausgleichs integriert und in welchen Szenarien eine manuelle Auswahl von Posten erforderlich ist. Siehe Einführung in manuellen Ausgleich.