Belegnummern zu Buch.-Blattzeilen zuordnen
Mit der Einstellung Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt Belegnr. Zuordnung auf der Seite Bankkontokarte können Sie pro Bankkonto festlegen, wie den Zeilen im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt Belegnummern zugewiesen werden.
Wenn Sie diese Funktion aktivieren, wird den Buch.-Blattzeilen die Spalte Belegnr. hinzugefügt. In dieser Spalte können Sie pro Zeile Belegnummern aus einer Nummernserie zuweisen, die auf dem Bankkonto festgelegt ist. Die ausgewählte Belegnummer wird in die gebuchten Sachposten, Bankposten sowie Debitoren-, Kreditoren- und Mitarbeiterposten übernommen. Diese Funktion wirkt sich nur auf Zahlungsabstimmungsbuch.-Blätter aus.
So richten Sie das Bankkonto für die Belegnummernzuweisung ein
So konfigurieren Sie, wie Belegnummern einem Bankkonto zugeordnet werden:
- Öffnen Sie die Bankkontokarte.
- Wechseln Sie auf dem Inforegister Zahlungsimport im Abschnitt Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt zum Feld Belegnr. Zuordnung und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
- Leer – Die gebuchte Belegnummer entspricht der Auszugsnummer. Dies ist das Standardverhalten.
- Pro Zeile – Jede Buch.-Blattzeile erhält eine eigene Belegnummer aus einer Nummernserie.
Wenn Sie Pro Zeile auswählen, werden zwei Nummernserien als Vorlage verwendet. Beide werden beim Import in den Buch.-Blattkopf kopiert und auf jede Zeile angewendet:
- Auszugs-Nr. Serie – für Kontoauszugsimporte (CAMT.053).
- Zahlungsbeleg-Nr. Serie – für Transaktionsimporte (CAMT.054).
Hinweis
Wenn Sie Pro Zeile zum ersten Mal auswählen, wird die gemeinsam genutzte Standardserie CBI-DOC vorgeschlagen. Wenn für das Bankkonto Pro Zeile festgelegt, aber keine Nummernserie zugewiesen ist, schlägt der Import fehl.
So arbeiten Sie mit Belegnummern im Buch.-Blatt
Nach dem Import wird die dem Bankkonto zugewiesene Serie in der Liste Zahlungsabstimmungsbuch.-Blätter im Feld Belegnr.-Serie angezeigt. Sie können die Serie vor oder nach dem Import ändern.
Jede Zeile im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt enthält die Spalte Belegnr.. Eine übergeordnete Zeile und die zugehörigen untergeordneten Split- oder Differenzzeilen haben immer dieselbe Belegnummer. Wenn Sie eine dieser Zeilen bearbeiten, werden die anderen daher ebenfalls aktualisiert.
Um nach dem Löschen von Zeilen wieder eine fortlaufende Nummerierung herzustellen, verwenden Sie die Aktion Belegnummern neu nummerieren. Die Aktion löscht alle Belegnummern im Buch.-Blatt und weist sie aus der aktuellen Serie neu zu.
Hinweis
Belegnummern aus der Nummernserie werden erst beim Buchen zugewiesen. Durch Importieren, Löschen und erneutes Importieren eines Buch.-Blatts werden keine Nummern verbraucht.
So buchen und suchen Sie Posten
Wenn Sie das Buch.-Blatt buchen, wird die Belegnummer in die Sachposten, Bankposten sowie Debitoren-, Kreditoren- und Mitarbeiterposten übertragen.
Während und nach dem Buchen gilt Folgendes:
- Wenn Sie das Feld Belegnr. in einer Zeile leeren und die zugewiesene Nummernserie manuelle Nummern zulässt, wird beim Buchen die Auszugsnummer verwendet.
- Wenn mehrere Zeilen mit Summenbuchung dasselbe Buchungsdatum haben, müssen sie dieselbe Belegnummer verwenden.
- Nach dem Buchen ist die Belegnummer in den Bankkontoauszugszeilen und in den gebuchten Zahlungsabstimmungszeilen schreibgeschützt.
- Um zugehörige Posten zu finden, verwenden Sie die Aktion Posten suchen und suchen Sie nach der Belegnummer.
- Wenn Sie eine gebuchte Abstimmung rückgängig machen oder stornieren, wird die ursprüngliche Belegnummer in den neu erstellten Buch.-Blattzeilen wiederhergestellt.