Vorschläge in mehreren Konten ausgleichen

Manche Kontoauszugszeilen umfassen Transaktionen, die sich auf mehr als ein Konto beziehen, zum Beispiel eine einzelne Zahlung, die offene Rechnungen von zwei verschiedenen Debitoren abdeckt. Continia Banking unterstützt den automatischen und manuellen Ausgleich einer Kontoauszugszeile mit Posten aus verschiedenen Konten.

Wenn eine Zeile in mehr als einem Konto ausgeglichen wird, zeigt die Spalte Angewendet auf in der Abstimmung Die Zeile gleicht verschiedene Konten aus.

So gleichen Sie Vorschläge automatisch in mehreren Konten aus

Die automatische Matching-Pipeline generiert für jeden Abgleichschritt unabhängig Vorschläge. Unterschiedliche Schritte können jeweils eine Übereinstimmung auf einem anderen Konto für dieselbe Kontoauszugszeile finden. Wenn der automatische Ausgleich nach dem Abgleich ausgeführt wird, werden alle Vorschläge gemeinsam ausgeglichen, sofern sich deren Gesamtbeträge innerhalb der Toleranzgrenzen befinden.

Es sind keine manuellen Schritte erforderlich. Nach dem Abgleich können Sie die Seite Prüfung des Zahlungsausgleichs für die jeweilige Zeile öffnen, um die Vorschläge zu überprüfen. Im Abschnitt Zahlungsausgleichsvorschläge werden alle Vorschläge mit Kontotyp und Kontonummer aufgelistet, sodass Sie sehen können, dass Vorschläge für verschiedene Konten erstellt wurden. Im Feld Kontoname im Abschnitt Angewendet auf wird Die Zeile gleicht verschiedene Konten aus angezeigt.

So gleichen Sie Posten automatisch in mehreren Konten aus

Verwenden Sie dieses Verfahren, wenn Sie eine Kontoauszugszeile mit offenen Posten aus zwei oder mehr verschiedenen Konten ausgleichen müssen. Sie können diesen Vorgang auf der Seite Postenausgleich oder auf der Seite Prüfung des Zahlungsausgleichs abschließen.

Von der Seite „Postenausgleich“

1. Suchen Sie () nach Bankkontoabstimmung oder Zahlungsabstimmungsbuch.-Blätter und wählen Sie den entsprechenden Link aus.
2. Wählen Sie die Zeile im Kontoauszug aus und klicken Sie auf Start > Posten ausgleichen.
3. Die Seite Postenausgleich öffnet sich und zeigt alle verfügbaren offenen Posten an.
4. Klicken Sie auf Debitorenposten anzeigen, um die Liste nach Debitorenposten zu filtern.
5. Suchen Sie die erste Debitorenrechnung und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Angewendet. Das System füllt den Ausgleichsbetrag automatisch aus.
6. Um die zweite Debitorenrechnung auszugleichen klicken Sie auf Alle anzeigen, um den aktuellen Filter zu entfernen, oder klicken Sie erneut auf Debitorenrechnungen anzeigen, falls der Filter bereits gelöscht wurde.
7. Suchen Sie die zweite Debitorenrechnung und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Angewendet.
8. Überprüfen Sie das Feld Differenz im Abschnitt mit Gesamtbeträgen.

Das System erstellt für jeden Posten, bei dem Gefunden durch auf Manueller Ausgleich eingestellt ist, einen Zahlungsausgleichsvorschlag. Die Spalte Angewendet auf in der Abstimmungszeile wird auf Die Zeile gleicht verschiedene Konten aus aktualisiert.

Von der Seite „Prüfung des Zahlungsausgleichs“

1. Suchen Sie () nach Bankkontoabstimmung oder Zahlungsabstimmungsbuch.-Blätter und wählen Sie den entsprechenden Link aus.
2. Wählen Sie die Zeile des Kontoauszugs aus und klicken Sie auf Start > Ausgleichsvorschläge.
3. Klicken Sie auf der Seite Prüfung des Zahlungsausgleichs auf Start > Posten ausgleichen.
4. Die Seite Postenausgleich wird geöffnet. Jetzt können Sie die Posten ausgleichen.

So heben Sie den Kontoausgleich einer Zeile mit mehreren Konten auf

1. Wählen Sie die Zeile des Kontoauszugs aus und klicken Sie auf Start > Ausgleichsvorschläge.

2. Suchen Sie auf der Seite Prüfung des Zahlungsausgleichs im Abschnitt Zahlungsausgleichsvorschläge nach dem Vorschlag für das Konto, dessen Ausgleich Sie aufheben möchten.

3. Wählen Sie den Vorschlag aus und klicken Sie auf Vorschlagsausgleich aufheben.

   Das System entfernt diesen Vorschlag und berechnet die Zeilendifferenz neu. Andere ausgeglichene Konten bleiben unverändert.