Expense Management-Bankkontoabstimmung

Suchen Sie fehlende Transaktionen und stimmen Sie Transaktionen mit einem Kontoauszug ab, indem Sie die Funktion Bankkontoabstimmung von Expense Management verwenden.

Diese Funktion ist der Standardfunktion zur Bankabstimmung in Dynamics 365 Business Central sehr ähnlich. Allerdings bietet die Bankkontoabstimmung von Expense Management einige zusätzliche Vorteile:

  • Sie können ein Bankkonto, ein Sachkonto oder einen Kreditor abgleichen
  • Sie können den Status der Ausgaben sehen

Sie können monatliche Abstimmungen können durch das Vorschlagen von Zeilen, den Import von Kontoauszugstransaktionen oder die manuelle Eingabe von Informationen aus einem Kontoauszug durchgeführen, indem Papierauszüge von der Bank mit Transaktionen in Expense Management verglichen werden.

Sie können zwischen automatischer und manueller Abstimmung wählen.

Automatische Abstimmung

  1. Suchen Search Sie nach EM Bankkontoabstimmung und wählen Sie dann den zugehörigen Link.

  2. Wählen Sie in der Aktionsleiste Neu aus.

  3. Wählen Sie unter Allgemein eine Bankkontoart aus.

  4. Wählen Sie eine Bankkontonummer aus. Alle mit diesem Konto verbundenen Banktransaktionsposten werden automatisch angezeigt.

  5. So erhalten Sie Kontoauszugszeilen mit einer der beiden Methoden:

    1. Wählen Sie in der Aktionsleiste Bank > Bankkontoauszug importieren.
    2. Wählen Sie im Dialogfeld Neue Bankkontoauszugsdatei importieren oder Vorhandene Auszugsdatei im Dateisystem finden und wählen Sie OK.

    Oder

    1. Wählen Sie in der Aktionsleiste Start > Zeilen vorschlagen.
    2. Füllen Sie unter Optionen die Felder aus und wählen Sie dann OK aus.
  6. Wählen Sie in der Aktionsleiste Abstimmung > Automatische Abstimmung aus, und wählen Sie dann OK.

  7. Wenn Sie beide Seiten abgeglichen haben, kopieren Sie den Betrag vom Gesamtsaldo und fügen Sie ihn in den Auszug Abschlussaldo ein.

  8. Wählen Sie in der Aktionsleiste Start > Buchen aus, um die Abstimmung zu buchen.

Um gebuchte Abstimmungen anzuzeigen, suchen Sie Search nach EM Bankkontoauszüge und wählen Sie dann den entsprechenden Link.

Manuelle Abstimmung

  1. Suchen Search Sie nach EM Bankkontoabstimmung und wählen Sie dann den zugehörigen Link.

  2. Wählen Sie in der Aktionsleiste Neu aus.

  3. Wählen Sie unter Allgemein eine Bankkontoart aus.

  4. Wählen Sie eine Bankkontonummer aus. Alle mit diesem Konto verbundenen Banktransaktionsposten werden automatisch angezeigt.

  5. So erhalten Sie Kontoauszugszeilen mit einer der beiden Methoden:

    1. Wählen Sie in der Aktionsleiste Bank > Bankkontoauszug importieren.

    2. Wählen Sie im Dialogfeld Neue Bankkontoauszugsdatei importieren oder Vorhandene Auszugsdatei im Dateisystem finden und wählen Sie OK.

      Oder

    3. Geben Sie die Informationen anhand Ihres Bankauszugs in die Felder Transaktionsdatum, Art, Beschreibung und Auszugsbetrag ein.

  6. Wählen Sie die Bankauszugszeile und den Banktransaktionseintrag aus, den Sie abgleichen möchten, und wählen Sie dann in der Aktionsleiste Abstimmung > Manuell zuweisen aus. Wiederholen Sie den Vorgang für jede Kontoauszugszeile.

  7. Wählen Sie in der Aktionsleiste Start > Buchen aus, um die Abstimmung zu buchen.

Um gebuchte Abstimmungen anzuzeigen, suchen Sie Search nach EM Bankkontoauszüge und wählen Sie dann den entsprechenden Link.

Siehe auch