EM-Bankkontoabstimmung

• 01/09/2022
• 4 Minuten Lesedauer

Der Hauptzweck der Funktion EM-Bankkontoabstimmung besteht darin, fehlende Transaktionen zu finden und zweitens Transaktionen mit einem Kontoauszug abzugleichen.

Die Funktion EM-Bankkontoabstimmung ist der Standardfunktion zur Bankabstimmungen in Dynamics 365 Business Central sehr ähnlich, bietet jedoch einige Vorteile:

• Sie können ein Bankkonto, ein Sachkonto oder einen Kreditor abgleichen.
• Sie können den Status der Ausgaben sehen.

Monatliche Abstimmungen können durch das Vorschlagen von Zeilen, den Import von Kontoauszugstransaktionen oder die manuelle Eingabe von Informationen aus einem Kontoauszug durchgeführt werden, indem Papierauszüge von der Bank mit Transaktionen in Expense Management verglichen werden.

EM-Bankkontoabstimmung verwenden

Sie können zwischen automatischer und manueller Abstimmung wählen.

Automatische Abstimmung

1. Wählen Sie das Symbol , geben Sie EM Bankkontoabstimmung ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
2. Wählen Sie in der Aktionsleiste Neu aus.
3. Wählen Sie im Inforegister Allgemein eine Bankkontoart aus.
4. Wählen Sie im Inforegister Allgemein eine Bankkontonummer aus. Nach Auswahl einer Bankkontonummer werden Ihnen automatisch alle mit diesem Konto verbundenen Bankumsätze angezeigt.
5. Es gibt zwei Möglichkeiten, um Kontoauszugszeilen abzurufen:
   1. Wählen Sie in der Aktionsleiste Bank > Bankkontoauszug importieren.
      1. Wählen Sie entweder Neue Bankkontoauszugsdatei importieren oder Vorhandene Auszugsdatei im Dateisystem finden und wählen Sie OK.
   2. Wählen Sie in der Aktionsleiste Start > Zeilen vorschlagen.
      1. Füllen Sie im Inforegister Optionen die Felder entsprechend Ihren Wünschen aus und wählen Sie OK aus.
6. Wählen Sie in der Aktionsleiste Abstimmung > Automatische Abstimmung aus.
7. Wenn Sie beide Seiten abgeglichen haben, kopieren Sie den Betrag vom Gesamtsaldo und fügen Sie ihn in den Auszug Abschlussaldo ein.
8. Wählen Sie in der Aktionsleiste Start > Buchen aus, um die Abstimmung zu buchen.

Wenn Sie gebuchte Abstimmungen anzeigen möchten, wählen Sie das Symbol , geben Sie EM Bankkontoauszüge ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link.

Manuelle Abstimmung

1. Wählen Sie das Symbol , geben Sie EM Bankkontoabstimmung ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
2. Wählen Sie in der Aktionsleiste Neu aus.
3. Wählen Sie im Inforegister Allgemein eine Bankkontoart aus.
4. Wählen Sie im Inforegister Allgemein eine Bankkontonummer aus. Nach Auswahl einer Bankkontonummer werden Ihnen automatisch alle mit diesem Konto verbundenen Bankumsätze angezeigt.
5. Es gibt zwei Möglichkeiten, um Kontoauszugszeilen abzurufen:
   1. Wählen Sie in der Aktionsleiste Bank > Bankkontoauszug importieren.
      1. Wählen Sie entweder Neue Bankkontoauszugsdatei importieren oder Vorhandene Auszugsdatei im Dateisystem finden und wählen Sie OK.
   2. Geben Sie die Informationen anhand Ihres Bankauszugs in die Felder Transaktionsdatum, Art, Beschreibung und Auszugsbetrag ein.
6. Wählen Sie die Bankauszugszeile und den Banktransaktionseintrag aus, den Sie abgleichen möchten, und wählen Sie dann in der Aktionsleiste Abstimmung > Manuell zuweisen aus. Wiederholen Sie den Vorgang für jede Kontoauszugszeile.
7. Wählen Sie in der Aktionsleiste Start > Buchen aus, um die Abstimmung zu buchen.

Wenn Sie gebuchte Abstimmungen anzeigen möchten, wählen Sie das Symbol , geben Sie EM Bankkontoauszüge ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link.