Vertragsrechnungen genehmigen

• 08/01/2025
• 7 Minuten Lesedauer

Mit dem Einkaufsverträge-Modul können Sie Vertragsrechnungen (das heißt Einkaufsrechnungen, die mit einem Einkaufsvertrag verknüpft sind) automatisch genehmigen lassen, wenn die Rechnung registriert wird. Sie können auch für jede Vertragszeile einen Abweichungsbetrag oder -prozentsatz festlegen. So können Rechnungen, deren Vertragsbeträge innerhalb der angegebenen Abweichung liegen, bei der Registrierung automatisch genehmigt werden.

Der Einfachheit halber werden in diesem Artikel Rechnungen als Beispiel verwendet. Die Funktion gilt jedoch auch für Vertragsgutschriften.

So aktivieren Sie die automatische Genehmigung von Vertragsrechnungen

Bevor Document Capture Vertragsrechnungen automatisch genehmigen kann, müssen Sie diese Funktion sowohl auf der SeiteEinkaufsverträge als auch der Vorlagenkarte aktivieren.

Auf der Seite „Einkaufsverträge“

So aktivieren Sie die automatische Genehmigung auf der Seite Einkaufsverträge:

1. Wählen Sie das Symbol , geben Sie Einkaufsverträge ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link, um die Seite Einkaufsverträge zu öffnen.

2. Wählen Sie in der Liste der Verträge in der Spalte Nr. die Nummer des Vertrags aus, dessen verknüpfte Rechnungen Sie genehmigen möchten. Dadurch wird die Seite Einkaufsvertrag geöffnet.

3. Optional: Wählen Sie im Inforegister Allgemein das Feld Preistyp und dann Variabler Betrag aus. Anschließend können Sie in den Schritten 5–6 Abweichungen hinzufügen.

4. Wählen Sie im Feld Autom. bestätigen innerhalb der Abweichung die Option Ja aus.

5. Optional: Um einen Abweichungsprozentsatz für eine Zeile einzurichten, wählen Sie die entsprechende Zeile im Inforegister Zeilen, aus und geben Sie dann den Prozentsatz unter Max. erlaubte Zeilenabweichung % ein. Wiederholen Sie diesen Schritt für alle weiteren Zeilen, für die Sie eine Abweichung einrichten möchten.

6. Optional: Um einen Abweichungsbetrag für eine Zeile einzurichten, wählen Sie die entsprechende Zeile im Inforegister Zeilen aus und geben Sie dann den Betrag unter Max. erlaubte Zeilenabweichung ein. Wiederholen Sie diesen Schritt für alle weiteren Zeilen, für die Sie eine Abweichung einrichten möchten.

   Hinweis

   Das Feld Max. erlaubte Zeilenabweichung muss möglicherweise zuerst hinzugefügt werden, damit es sichtbar ist. Personalisieren Sie dazu die Seite folgendermaßen:

   1. Wählen Sie das Symbol > Personalisieren > + Feld, um den Bereich Feld der Seite hinzufügen zu öffnen.
   2. Wählen Sie den Abschnitt Zeilen aus und ziehen Sie dann das Feld Max. erlaubte Zeilenabweichung aus dem Bereich in die Tabelle im ausgewählten Abschnitt.
   3. Wählen Sie Fertig, um das Banner Personalisierung zu schließen.

Standardmäßig können Vertragsrechnungen, die im Vergleich zum Vertragsbeginn (bei der ersten Rechnung) oder zum Datum der letzten Rechnung (bei nachfolgenden Rechnungen) bis zu 3 Tage zu früh oder zu spät eingereicht werden, weiterhin automatisch genehmigt werden. So ändern Sie dies:

1. Wählen Sie das Symbol , geben Sie Einkaufsvertragseinrichtung ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link, um die Seite Einkaufsverträge zu öffnen.
2. Geben Sie auf dem Inforegister Genehmigung die gewünschte Formel in das Feld Max. zulässige Abweichung vom Genehmigungsdatum ein. Beispielsweise 5D (fünf Tage).

Auf der Seite „Vorlagenkarte“

Um registrierte Vertragsrechnungen automatisch zur Genehmigung zu senden, müssen Sie den zweiten Schritt für die Registrierung auf der Seite Vorlagenkarte konfigurieren. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie das Symbol , geben Sie Belegkategorien ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.

2. Wählen Sie den Code EINKAUF aus, um das Belegjournal zu öffnen.

3. Wählen Sie in der Belegliste die Rechnung aus, deren Vorlage Sie bearbeiten möchten.

4. Wählen Sie in der Aktionsleiste Vorlage > Vorlagenkarte aus, um die Seite Vorlagenkarte zu öffnen.

5. Wählen Sie im Inforegister Einkaufsbelege unter Registrierung das Feld Rechnung Reg. Schritt 2 und anschließend Bereitstellen für Genehmigung aus.

   Hinweis

   Mit der Anleitung oben wird die automatische Genehmigung nur für die Vorlage aktiviert, die der ausgewählten Rechnung zugewiesen ist. Wenn Sie sie stattdessen für die Mastervorlage aktivieren, wird diese Funktion auch in allen neu erstellten Vorlagen automatisch aktiviert. Weitere Informationen finden Sie unter Mit Vorlagen arbeiten).

So genehmigen Sie Vertragsrechnungen

Wenn Sie die beiden Schritte des Einrichtungsprozesses wie oben beschrieben abgeschlossen haben, können Sie alle Vertragsrechnungen automatisch genehmigen lassen, indem Sie sie einfach registrieren:

1. Wählen Sie das Symbol , geben Sie Belegkategorien ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
2. Wählen Sie den Code EINKAUF aus, um das Belegjournal zu öffnen.
3. Wählen Sie in der Belegliste die Rechnung aus, die Sie registrieren möchten.
4. Wählen Sie in der Aktionsleiste Start > Registrieren.

Dadurch wird die Rechnung sowohl registriert als auch automatisch genehmigt, und die Seite Einkaufsrechnung wird geöffnet. Im Inforegister Allgemein wird im Feld Genehmigungsbemerkungen der Text Die Rechnung wurde automatisch genehmigt angezeigt.

Szenarien

Die folgenden Szenarien veranschaulichen die Logik der automatischen Genehmigung.

Erste Vertragsrechnung

Wenn keine anderen Rechnungen im Zusammenhang mit dem Einkaufsvertrag vorliegen (weder gebucht noch ungebucht), genehmigt Document Capture die neue Rechnung nur dann automatisch, wenn ihr Buchungsdatum entweder mit dem Startdatum des Vertrags übereinstimmt oder nach diesem liegt.

Eine nicht gebuchte Einkaufsrechnung ist vorhanden

Wenn es eine oder mehrere nicht gebuchte Rechnungen im Zusammenhang mit dem Einkaufsvertrag gibt, genehmigt Document Capture die neue Rechnung nicht automatisch, da die erforderliche Datumsprüfung nicht durchgeführt werden kann.

Gebuchte Einkaufsrechnungen liegen vor

Wenn eine oder mehrere gebuchte Rechnungen zum Einkaufsvertrag vorliegen, genehmigt Document Capture die neue Rechnung automatisch – vorausgesetzt, diese Rechnung besteht die Datumsprüfung.

Es sind gebuchte und nicht gebuchte Rechnungen vorhanden

Wenn sowohl gebuchte als auch nicht gebuchte Rechnungen zum Einkaufsvertrag gehören, ignoriert Document Capture die nicht gebuchten Rechnungen, führt die Datumsprüfung auf Grundlage der zuletzt gebuchten Rechnung durch und genehmigt die neue Rechnung automatisch – vorausgesetzt, diese Rechnung besteht die Datumsprüfung.

Siehe auch

Einkaufsverträge erstellen
Genemigung von Einkaufsverträgen
Vertragsrechnungen erstellen
Das Einkaufsvertragsarchiv anzeigen