Zeilen beim Abgleich filtern

  • 07/07/2022
  • 3 Minuten Lesedauer

Wenn Sie Belege manuell abgleichen und Abweichungen beim Abgleich bearbeiten, kann es hilfreich sein, die Liste der potenziellen Übereinstimmungen einzugrenzen, um deren Identifizierung einfacher zu machen. Dies gilt insbesondere, wenn in Ihrem Unternehmen eine große Anzahl von Belegen eingeht. Dies ist mithilfe einer Reihe vordefinierter Filter ganz einfach möglich und wird im Folgenden beschrieben.

So filtern Sie die Liste der Zeilen beim Abgleich

Die Filter können entweder auf der Seite Bestellabgleich oder der Seite Gutschrift Abgleich angewendet werden, je nachdem, welchen Belegtyp Sie im Belegjournal abgleichen möchten.

Um eine dieser Seiten zu öffnen und Filter auf die Listen der übereinstimmenden Belegzeilen anzuwenden, gehen Sie folgendermaßen vor:

  1. Wählen Sie das Symbol Search, geben Sie Belegkategorien ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.

  2. Wählen Sie den Code EINKAUF aus, um das Belegjournal zu öffnen.

  3. Wählen Sie in der Belegliste den Beleg aus, den Sie mit anderen Belegen abgleichen möchten.

  4. Wählen Sie in der Aktionsleiste Start > Bestellabgleich.

  5. Unter Abgleich Übersicht werden in zwei Zeilenabschnitten relevante Zeilen aus zugehörigen Belegen aufgelistet, abhängig davon, welchen Belegtyp Sie oben in Schritt 3 ausgewählt haben. Um diese Listen zu filtern, wählen Sie Start in der Aktionsleiste und wählen Sie dann die Filter aus, die Sie anwenden möchten:


    FilterBeschreibung
    Bestellnummer filternFiltert die Listen, um nur Zeilen mit der Bestellnummer anzuzeigen, die in der Rechnung oder Gutschrift angegeben ist und die von Document Capture erkannt wurde.
    Nicht abgeglichene Zeilen filternFiltert die Listen, um nur Zeilen anzuzeigen, die noch nicht abgeglichen wurden.
    Auf Differenzen filternFiltert die Listen, um nur Zeilen anzuzeigen, in denen sich die direkten Einstandspreise unterscheiden. Wenn Sie beispielsweise in Schritt 3 oben eine Rechnung ausgewählt haben, werden bei Anwendung dieses Filters in den Listen Zeilen mit unterschiedlichen Werten in den Feldern EK-Preis (Bestellung) und EK-Preis (Rechnung) angezeigt.

  6. Um einen ausgewählten Filter zu löschen, wählen Sie einfach Start in der Aktionsleiste aus und wählen Sie den relevanten Filter dann erneut aus.

Siehe auch

Manueller Belegabgleich
Umgang mit Abweichungen, einschließlich Teilabgleich