Bankkonten nach der Migration überprüfen und konfigurieren
Nach der Migration von Payment Management zu Continia Banking empfiehlt es sich, Ihre Bankkontokarten zu überprüfen, um sicherzustellen, dass bei der Abstimmung alles wie erwartet funktioniert.
Einige Einstellungen, die in Payment Management automatisch verwaltet wurden, müssen nach der Migration zu Continia Banking möglicherweise manuell überprüft werden, insbesondere wenn Sie separate Buch.-Blätter oder benutzerdefinierte Vorlagen für bestimmte Bankkonten verwendet haben. Bei Konten mit Standardeinstellungen wendet das System in der Regel die Standardeinstellungen aus der Banking Import Einrichtung an, sodass nur möglicherweise nur minimale Änderungen erforderlich sind.
Aktion:
Überprüfen Sie auf der Bankkontokarte die folgenden Felder:
- Suchtext – Wenn ein Bankkonto in Payment Management einen Suchbegriff hatte, fügen Sie ihn als Suchtext in Banking hinzu. Dadurch wird sichergestellt, dass importierte Transaktionen korrekt mit dem richtigen Bankkonto verknüpft werden.
- Vorlage für das Feld „Bankauszugsbeschreibung“ – wird für die Bankkontoabstimmung verwendet.
- Vorlage für Standardzahlungsbeschreibung – wird für das Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt verwendet.
Falls Sie in Payment Management unterschiedliche Buch.-Blätter für verschiedene Bankkonten verwendet haben, überprüfen Sie auch die folgenden Felder: Fibu Buch.-Blattvorlagenname, Zlg.-Eing. Buch.-Blattvorlagenname und Buch.-Blattvorlagenname. Andernfalls lassen Sie diese leer, um die in der Banking Import Einrichtung definierten Einstellungen zu verwenden.