Bankimporteinstellungen nach der Migration von Payment Management konfigurieren

  • 16/10/2025
  • 6 Minuten Lesedauer

Auf der Seite Banking Import Einrichtung können Sie festlegen, wie Kontoauszüge und Zahlungen in Continia Banking importiert werden. Wir empfehlen, mit den Standardeinstellungen zu beginnen und diese nur dann anzupassen, wenn Ihre Organisation zuvor auf bestimmte Payment Management-Funktionen angewiesen war. Die folgenden Szenarien erfordern zusätzliche Konfigurationen:

Standardbeschreibungsvorlagen

Nach der Migration von Payment Management zu Continia Banking funktionieren einige Einstellungen für Beschreibungsvorlagen anders. In Banking sind Vorlagen global und werden nicht wie in Payment Management automatisch pro Bank oder Buch.-Blatt verknüpft. Es ist wichtig, diese Unterschiede zu beachten, um unerwartetes Verhalten zu vermeiden.

Option „Copy notification to description“

In Payment Management konnte mit der Option Copy Notification to Description die Beschreibungen von Kontoauszügen automatisch ausgefüllt werden. Bei Continia Banking wird dies über das Feld Vorlage für Standardzahlungsbeschreibung gesteuert.

Aktion:

  • Ändern Sie auf der Bankkontokarte im Feld Vorlage für Standardzahlungsbeschreibung die Vorlage in TRANSACDETAILTEXT.
  • Um diese im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt zu verwenden, ändern Sie im Feld Vorlage für Standardzahlungsbeschreibung die Vorlage in TRANSACDETAILTEXT. Wenn Sie dieses Buch.-Blatt nicht verwenden, ist die Standardvorlage ausreichend.

In Payment Management können Sie den Namen der zugehörigen Partei automatisch in die Beschreibungen kopieren. In Continia Banking erfordert dies die Erstellung einer benutzerdefinierten Beschreibungsvorlage und das manuelle Hinzufügen des Feldes Zugehöriger Name.

Aktion:

  1. Suchen Sie (Search) nach Banking-Vorlagen und wählen Sie den entsprechenden Link aus.
  2. Wählen Sie in der Aktionsleiste Neu aus.
  3. Wählen Sie im Feld Art entweder Auszugsbeschreibung oder Zahlungsbeschreibung aus (je nachdem, ob Sie sie für die Bankkontoabstimmung oder das Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt verwenden).
  4. Weisen Sie einen Code zu und fügen Sie optional eine Beschreibung hinzu.
  5. Rufen Sie mit der Aktion Felder hinzufügen ein Dialogfeld auf.
  6. Wählen Sie das Feld Name der zugehörigen Partei aus der Tabelle Banktransaktionszeile aus.

Hinweis

Sobald die Vorlage erstellt ist, gilt sie für alle Bankkonten.

Bankspezifische Beschreibungsvorlagen

In Continia Banking müssen Sie, um einer bestimmten Bank eine Vorlage zuzuordnen, explizit einen Banksystemcode mit einem Vorlagencode auf den Standardbeschreibungsvorlagenseiten verknüpfen.

Aktion:

  1. Suchen Sie (Search) nach Standardvorlagen für die Beschreibung des Kontoauszugs oder Standardvorlagen für Bankzahlungsbeschreibungen und wählen Sie diese aus.
  2. Weisen Sie den Banksystemcode zu, der zur Bank gehört.
  3. Weisen Sie im Feld Vorlagencode eine Vorlage zu.

Wichtig

Sowohl die Kontoauszugs- als auch die Zahlungsvorlagen müssen konfiguriert werden, wenn sie für CAMT.053- und CAMT.054-Importe verwendet werden sollen.

Abgleich anhand von Datum und Betrag

In Payment Management konnte der Abgleich anhand von Buchungsdatum und Betrag durchgeführt werden. Um das gleiche Verhalten in Banking zu erzielen, aktivieren Sie die Zuordnung anhand von Datum und Betrag in der Banking Import Einrichtung.

Aktion:

  • Aktivieren Sie auf der Seite Banking Import Einrichtung im Abschnitt Regeln die Option Datum und Betrag.

Hinweis

Toleranztage für diese Funktion werden derzeit noch nicht unterstützt, werden aber in einem zukünftigen Service Pack eingeführt.

Saldomethode

Falls Sie bisher in Payment Management matching ledger entries by account balance verwendet haben, müssen Sie diese Funktion in Continia Banking auf der Seite Banking Import Einrichtung explizit aktivieren, um das gleiche Verhalten zu erzielen.

Aktion:

  • Aktivieren Sie auf der Seite Banking Import Einrichtung die entsprechenden Kontotypen im Abschnitt Saldomethode.

Weitere Informationen finden Sie unter Kontoauszugsbetrag mit Saldo abgleichen.

Abstimmungstoleranz

Wenn Sie die Abstimmungstoleranz nutzen, konfigurieren Sie diese entweder global auf der Seite Banking Import Einrichtung oder pro Bankkonto.

Aktion:

  • Gehen Sie auf der Seite Banking Import Einrichtung zum Abschnitt Automatische Übereinstimmungstoleranz, um den Toleranzbetrag oder -prozentsatz festzulegen. Alternativ können Sie auf der Bankkontokarte auf dem Inforegister Zahlungsimport zum Abschnitt Automatische Übereinstimmungstoleranz wechseln.

Weitere Informationen finden Sie unter Einstellungen für den Kontoauszugsimport konfigurieren.

CAMT.054-Import

Wenn Sie zuvor CAMT.054-Dateien importiert und Create Balancing Account Lines Per Day verwendet haben, aktivieren Sie Summe pro Buchungsdatum buchen. Prüfen Sie auch die Funktion Import Lines as Customers, da Banking umfangreichere CAMT.054-Daten importiert als Payment Management.

Aktion:

  • Überprüfen Sie auf der Seite Banking Import Einrichtung auf dem Inforegister Zahlungsabstimmung die Felder Summe pro Buchungsdatum buchen und Import Zeilen.

Weitere Informationen finden Sie unter Zahlungen in Continia Banking importieren.

Storno

Wenn Sie in Payment Management Stornierungen verwendet haben, befolgen Sie diese Schritte in Continia Banking, um die gleiche Funktionalität zu gewährleisten.

Aktion:

  1. Aktivieren Sie auf der Seite Banking Import Einrichtung die Option Rücklastschrift.
  2. Legen Sie den Standardverarbeitungstyp für Rücklastschriften entsprechend Ihren Verarbeitungsanforderungen fest.
  3. Passen Sie gegebenenfalls das Stornobuchungsdatum an, um festzulegen, wann Stornierungsbuchungen gebucht werden.

Detaillierte Anweisungen finden Sie unter Umgang mit Rücklastschriften. Weitere Informationen über die Einstellungen finden Sie unter Einstellungen für den Kontoauszugsimport konfigurieren.