Kontoauszugsbetrag mit Saldo abgleichen

  • 24/09/2025
  • 3 Minuten Lesedauer

Die Funktion Kontoauszugsbetrag mit Saldo abgleichen unterstützt die Bankkontoabstimmung, indem sie automatisch Zahlungsausgleiche vorschlägt, wenn der Kontoauszugsbetrag mit dem gesamten offenen Saldo eines Debitor-, Kreditor- oder Mitarbeiterkontos übereinstimmt. Dadurch kann das System auch dann Übereinstimmungen vorschlagen, wenn keine Belegnummer verfügbar ist, und zwar auf der Grundlage der Annahme, dass der Betrag dem gesamten offenen Saldo entspricht.

Beim der Kontoauszugsabstimmung prüft das System, ob der Kontoauszugsbetrag mit dem gesamten offenen Saldo eines Debitoren-, Kreditoren- oder Mitarbeiterkontos übereinstimmt. Wenn eine Übereinstimmung gefunden wird, werden alle offenen Posten für dieses Konto in den Zahlungsausgleichsvorschlag aufgenommen.

Beispielsweise enthält eine Banktransaktion einen Kontoauszugsbetrag von 1.000 € und eine Beschreibung mit Verweis auf Debitor 1000. Das System führt folgende Prüfung durch:

  • Hat Debitor 1000 offene Posten in Höhe von insgesamt 1.000 €?
  • Wenn ja, werden für alle passenden Posten Vorschläge erstellt.
  • Wenn der Betrag innerhalb der definierten Rabatt- und Abstimmungstoleranzen liegt, wird die Übereinstimmung akzeptiert.

So aktivieren Sie die Saldomethode:

  1. Gehen Sie zur Seite Banking Import Einrichtung und aktivieren Sie im Abschnitt Saldomethode eine oder mehrere der folgenden Optionen:

    • Debitor Saldomethode
    • Kreditor Saldomethode
    • Mitarbeiter Saldomethode

  2. Öffnen Sie die Seite Bankkontoabstimmung und wählen Sie Start > Automatisch abgleichen.

  3. Wenn der Kontoauszugsbetrag mit dem offenen Saldo des Kontos übereinstimmt, erstellt das System einen Zahlungsausgleichsvorschlag. Der Vorschlag umfasst alle offenen Posten des Kontos.

    Hinweis

    Es werden Zahlungsrabatte und Toleranzen für das Zahlungsskontodatum sowie benutzerdefinierte Abstimmungstoleranzen für Bankkonten unterstützt. Zahlungstoleranzen aus der Finanzbuchhaltung Einrichtung werden nicht unterstützt.

  4. Öffnen Sie die Seite Prüfung des Zahlungsausgleichs und überprüfen Sie die aufgerufenen Posten. Sie können die Buch.-Blätter buchen oder die Vorschläge nach Bedarf anpassen.