Posten mit PSP-Zahlungen abgleichen
Um den Abgleich von Posten mit Zahlungszeilen zu ermöglichen, die von einem Zahlungsdienstleister (PSP) importiert wurden, müssen Sie bestimmte Einstellungen für das Feld Externe Zahlungsreferenz konfigurieren. Diese Konfiguration erfolgt bei der Ausführung der PSP Vereinbarung Einrichtung.
Das Feld Externe Zahlungsreferenz ist in Verkaufsbelegen und Debitorenposten enthalten, sodass es mit dem entsprechenden Referenzfeld in der importierten Datei abgeglichen werden kann. Ein erfolgreicher Abgleich liegt vor, wenn diese beiden Felder identische Werte enthalten. Durch die genaue Angabe der relevanten Felder oder Spalten für jeden Zahlungsdienstleister gewährleistet Continia Banking eine präzise Abstimmung auf Basis der in der Datei angegebenen Zahlungsreferenzen.
So wenden Sie die Einstellungen für externe Zahlungsreferenzen an:
- Suchen Sie (
) nach PSP Externe Referenzregeln und wählen Sie den entsprechenden Link aus. Alternativ können Sie die unterstützte Einrichtung der PSP Vereinbarung verwenden. - Um eine neue Vorlage für eine externe Referenzregel hinzuzufügen, wählen Sie Neu aus.
- Geben Sie Informationen für die Felder Vorlagencode und Vorlagenbeschreibung ein.
- Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts, um zur Seite Feldauswahl zu gelangen, auf der Sie aus verschiedenen Feldern auswählen können, die in die externen Referenzinformationen aufgenommen werden sollen. Geben Sie beispielsweise die Externe Referenznummer ein und klicken Sie auf OK.
- Klicken Sie auf die drei Punkte neben dem Datensatz im Feld Feldauswahl Text, um zur Seite Eigenschaften von Vorlagenfeldern zu gelangen, auf der Sie detailliertere Einstellungen konfigurieren können. Stellen Sie beispielsweise Länge auf 10 und Position nach auf 0 ein, um sicherzustellen, dass der Verkaufskopf immer zehn Ziffern enthält.
Sobald Sie den PSP, die PSP-Vereinbarung und die externen Referenzregeln eingerichtet haben, wird auf Ihren Buchungsseiten eine Infobox PSP Externe Referenzen angezeigt. Diese Infobox enthält Details wie den PSP-Code und die externe Zahlungsreferenz, von der der Posten stammt.
Darüber hinaus können Sie im Zahlungseingangs Buch.-Blatt nach der Konfiguration der PSP-Integration PSP-Zahlungen importieren, indem Sie die dafür vorgesehene Importfunktion nutzen. Dies ermöglicht die Abstimmung von Zahlungen mit ausstehenden Rechnungen auf Basis externer Referenzen.
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