Zahlungsreferenzregeln Beispiele

  • 19.03.2026
  • 5 Minuten Lesedauer

Verwenden Sie diese Beispiele als Vorlagen, wenn Sie Zahlungsreferenzregeln in Continia Banking konfigurieren. Jedes Beispiel veranschaulicht, wie gängige Zahlungsreferenzformate zugeordnet werden.

Beispiel 1: Finnische Referenznummer (FI)

  • Format: Numerisch, inklusive Prüfziffer (Modulus 10)
  • Beispielreferenz: 12345672

Konfiguration

  • Validierungsmuster: ^\d{8}$
  • Prüfziffer: Aktiviert (Modulus 10)
  • Direktes Matching: Aktiviert
  • Abgleich mit der Tabelle: Debitorenposten
  • Zuordnen mit Feld: Belegnr.

Hinweis

Wenn Direktes Matching aktiviert ist, werden Referenzstartposition und Referenzlänge automatisch gelöscht und nicht verwendet.

Beispiel 2: Schwedische OCR-Nummer

  • Format: Numerisch, variable Länge, Prüfziffer (Modulus 10)
  • Beispielreferenz: 12345678903

Konfiguration

  • Validierungsmuster: ^\d{10,12}$
  • Prüfziffer: Aktiviert (Modulus 10)
  • Direktes Matching: Aktiviert
  • Abgleich mit der Tabelle: Debitorenposten
  • Zuordnen mit Feld: Belegnr.

Beispiel 3: Norwegische KID-Nummer

  • Format: Numerisch, variable Länge, Prüfziffer (Modulus 10 oder 11)
  • Beispielreferenz: 12345678903

Konfiguration

  • Validierungsmuster: ^\d{5,25}$
  • Prüfziffer: Aktiviert (Modulus 10 oder 11)
  • Direktes Matching: Aktiviert
  • Abgleich mit der Tabelle: Debitorenposten
  • Zuordnen mit Feld: Belegnr.

Beispiel 4: Referenz mit eingebetteter Belegart

  • Format: "INV2024001" (wobei "INV" der Indikator für die Belegart ist, "2024001" ist die Referenz)
  • Beispielreferenzen:
    • INV2024001 (Rechnung)
    • CM2024002 (Gutschrift)

Konfiguration

  1. Dokumenttypzuordnungen erstellen
    • Code = "INV_MAPPING", Dokumenttypindikator = "INV", Dokumenttyp = "Invoice"
    • Code = "CM_MAPPING", Dokumenttypindikator = "CM", Dokumenttyp = "Credit Memo"
  2. Konfigurieren Sie die Regel:
    • Validierungsmuster: ^[A-Z]{2,3}\d{7}$
    • Direktes Matching: Deaktiviert
    • Referenz Startposition: 4
    • Referenzlänge: 7
    • Abgleich Dokumenttyp: Aktiviert
    • Dokumenttyp Startposition: 1
    • Dokumenttyplänge: 3
    • Abgleich mit der Tabelle: Debitorenposten
    • Zuordnen mit Feld: Belegnr.
  3. Verknüpfen Sie Zuordnungen mit der Regel:
    • Verwenden Sie Zugehörige Dokumenttypen, um "INV_MAPPING" und "CM_MAPPING" zu verknüpfen.

Erwartetes Verhalten

Das System extrahiert "2024001" zum Abgleich und identifiziert es als Rechnungsdokumentart.

Beispiel 5: Bankspezifisches Referenzformat

  • Format: Variiert je nach Bank
  • Beispiele:
    • Bank A: 10-stellige Referenz ^\d{10}$
    • Bank B: 12-stellige Referenz ^\d{12}$

Konfiguration:

  • Erstellen Sie separate Regeln, gefiltert nach Bankcode:
    • Regel 1: Bank Code BANKA
    • Regel 2: Bank Code BANKB

Jede Regel gilt nur für Transaktionen der jeweiligen Bank.

Beispiel 6: Modulus 10 Rekursive Prüfziffer

  • Format: Skandinavische Zahlungsreferenz mit Modulus-10-rekursiver Prüfziffer
  • Beispielreferenz: 1234567890 (wobei die letzte Ziffer die Prüfziffer ist)

Konfiguration

  • Validierungsmuster: ^\d{10,15}$
  • Prüfziffer: Aktiviert
  • Prüfziffernalgorithmus: Modulus 10 Recursive
  • Prüfziffernposition: 10 (Position der Prüfziffer)
  • Prüfzifferberechnung Startposition: 1
  • Prüfziffer Berechnungslänge: 9
  • Direktes Matching: Aktiviert
  • Abgleich mit der Tabelle: Debitorenposten
  • Zuordnen mit Feld: Belegnr.

Erwartetes Verhalten

Das System validiert die Prüfziffer mithilfe des Algorithmus Modulus 10 Recursive, bevor es die Referenz abgleicht.

Beispiel 7: Kombinierte Filter

  • Format: CAMT053-Kontoauszüge einer bestimmten Bank mit ISO-Transaktionscodes
  • Beispielreferenz: 98765432

Konfiguration

  • Validierungsmuster: ^\d{8}$
  • Direktes Matching: Aktiviert
  • Auszugsart: CAMT053
  • Bank Code: NORDEA
  • Domain-Code: PMNT
  • Familiencode: RCDT
  • Unterfamiliencode: ESCT
  • Abgleich mit der Tabelle: Debitorenposten
  • Zuordnen mit Feld: Belegnr.

Erwartetes Verhalten

Diese Regel gilt nur für:

  • CAMT053-Auszüge
  • Von der Bank NORDEA
  • Mit ISO-Transaktionscode PMNT-RCDT-ESCT (Zahlungseingang per Überweisung)

Beispiel 8: Konvertierung eines 32-stelligen Hexadezimalwerts in eine GUID

  • Format: 32 Zeichen Hexadezimaler String ohne Bindestriche
  • Beispielreferenz: 00112233445566778899aabbccddeeff
  • Konvertiertes Format: 00112233-4455-6677-8899-aabbccddeeff

Konfiguration

  1. Erstellen Sie das Validierungsmuster:

    • Validierungsmustercode: INVALIDGUID

    • Beschreibung: GUID without '-'

    • Muster Text:

      (?<![0-9a-f])[0-9a-f]{32}(?![0-9a-f])

    Dieses Muster kennzeichnet Transaktionstexte, die genau 32 Hexadezimalzeichen enthalten.

  2. Erstellen Sie das Transformationsmuster:

    • Muster Code: GUID

    • Beschreibung: Add - to GUID

    • Muster Text:

      (?<=[0-9a-f]{8})(?=[0-9a-f]{24}$)|(?<=[0-9a-f]{12})(?=[0-9a-f]{20}$)|(?<=[0-9a-f]{16})(?=[0-9a-f]{16}$)|(?<=[0-9a-f]{20})(?=[0-9a-f]{12}$)

    Das Muster markiert Positionen, an denen Bindestriche eingefügt werden müssen, um das Standard-GUID-Format zu bilden.

  3. Erstellen Sie eine Continia Banking Import Transformationsregel:

    • Code: ADD-GUID
    • Beschreibung: Add missing '-' to GUID
    • Transformationstyp: Regular Expression – Replace
    • Wert anhand des Musters ermitteln: GUID
    • Wert ersetzen: -
    • Testeingabe: 00112233445566778899aabbccddeeff
    • Erwartetes Ergebnis: 00112233-4455-6677-8899-aabbccddeeff

  4. Erstellen Sie die Zahlungsreferenzregel:

    • Code: ING
    • Beschreibung: GUID Reference
    • Suchfeldvorlage: DESCTRANSACDETAILS
    • Validierungsmustercode: INVALIDGUID
    • Abgleich mit der Tabelle: Bankposten
    • Zuordnen mit Feld: CTS‑CB Unique ID
    • Transformationsregel: ADD-GUID
    • Direktes Matching: Aktiviert

Erwartetes Verhalten

Das System erkennt den 32-stelligen Hexadezimalwert, wandelt ihn in eine GUID mit Bindestrichen um und führt eine direkte Suche im Feld CTS-CB Unique ID in den Bankposten durch.

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