Im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt arbeiten
Das Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt in Business Central, erweitert durch Continia Banking, vereinfacht das Zuordnen von Zahlungen und Ausgleichen von Posten.
Beim Import von Banktransaktionen kann Continia Banking die meisten Zeilen automatisch abstimmen. Kann eine Transaktion nicht zugeordnet werden oder fehlen einige Informationen, können Sie die Zahlung manuell im Buch.-Blatt überprüfen und ausgleichen.
So bearbeiten Sie Vorschläge aus dem automatischen Abgleich
Wenn Continia Banking Übereinstimmungen für importierte Transaktionen vorschlägt, können Sie diese Vorschläge im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt überprüfen und ausgleichen.
So bearbeiten Sie Vorschläge aus dem automatischen Abgleich:
- Füllen Sie das Buch.-Blatt, indem Sie einen Kontoauszug per Direktimport oder manuellem Import importieren. Continia Banking wendet automatisch erweiterte Abgleichregeln an, um Vorschläge zum Ausgleichen dieser Transaktionen zu machen.
- Klicken Sie auf der Seite Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt auf eine Zeile und wählen Sie in der Aktionsleiste Manueller Ausgleich > Posten ausgleichen.
- Wenn ein passender offener Posten gefunden wird und die Beträge übereinstimmen (unter Berücksichtigung von Währungskursen, Rabatten und Toleranzen), wird der Zahlungsausgleichsvorschlag automatisch abgeglichen und der Status auf Abgeschlossen gesetzt. Sie können dann in die nächste Zeile gehen oder das Buch.-Blatt buchen. Das System schlägt beispielsweise eine Übereinstimmung in folgenden Fällen vor:
- Transaktionstext und Betrag stimmen überein – Das System gleicht die Vorschläge automatisch aus. Die Zeile ist zum Buchen bereit.
- Übereinstimmung mit externer Belegnummer gefunden – Das System gleicht den Vorschlag automatisch aus und der Status der Zeile wird auf Abgeschlossen gesetzt.
- End-to-End-ID-Übereinstimmung gefunden – Zahlungen, die mit einer eindeutigen End-to-End-ID gesendet werden, werden direkt den entsprechenden Posten zugeordnet, wodurch eine nahtlose Zuordnung ermöglicht und die Zahlungen für die Buchung vorbereitet werden.
- Überprüfen Sie alle Vorschläge und wählen Sie dann Nur Zahlungen buchen aus, um die Posten zu schließen, ohne sie mit dem Bankposten abzustimmen.
- Stimmen Sie die entsprechenden Bankposten ab, indem Sie die Seite Bankkontoabstimmung aufrufen und „Buchen und abstimmen“ auswählen.
Weitere Informationen zur Abwicklung von Buchungen im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt finden Sie im Artikel Buchungen im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt verwalten.
So wenden Sie Abgleichregeln manuell an
Falls eine Transaktion nicht automatisch übereinstimmt, können Sie die Felder manuell bearbeiten oder eine Suchregel hinzufügen.
So wenden Sie Abgleichregeln manuell an:
- Falls eine Transaktion nicht automatisch zugeordnet werden kann, haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Suchregeln verwenden – Sie können eine Suchregel hinzufügen und diese manuell anwenden. Dies beinhaltet die Identifizierung zugehöriger Parteien oder anderer übereinstimmender Kriterien, die nicht automatisch verarbeitet werden. Verwenden Sie beispielsweise spezifische Regeln, um zugehörige Debitoren- oder Kreditorendatensätze zu finden, wenn der automatische Abgleich nicht anwendbar ist, und stellen Sie so sicher, dass die richtigen Posten zugeordnet werden. Weitere Informationen zu Suchregeln finden Sie in den Artikeln Einführung in Suchregeln und Suchregeln einrichten.
- Beträge anpassen und ausgleichen – Bei Posten, deren Beträge nicht exakt übereinstimmen, können Sie den Betrag manuell anpassen oder Transaktionen nach Bedarf auf mehrere Zeilen aufteilen. Beispiel:
- Wenn eine Zahlung mehrere Rechnungen enthält, können Sie die Zahlung auf diese Zeilen aufteilen und die Beträge entsprechend ausgleichen.
- Wenn eine Transaktion auf Ihrem Bankkonto nicht auf dem Kontoauszug ist, können Sie die fehlende Transaktion erstellen und die Kontoauszugsdatei neu importieren oder die Transaktion manuell eingeben.
- Wenn eine Transaktion im internen Bankkonto einer Banktransaktion entspricht, die Informationen jedoch zu unterschiedlich sind, um eine Übereinstimmung zu erzielen, können Sie die Informationen überprüfen und beide dann manuell abgleichen.
- Sobald alle Anpassungen und Korrekturen abgeschlossen sind, können Sie die abgeglichenen Zeilen buchen. Damit werden die Posten geschlossen. Mit der Funktion Nur Zahlungen buchen in der Aktionsleiste können Sie die Posten schließen, ohne sie mit dem Bankkonto abzustimmen. Anschließend können Sie die Bankkontoabstimmung aufrufen und die im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt erstellten Posten abstimmen. Wählen Sie Buchen und abstimmen, um das Bankkonto abzustimmen, und schon sind Sie fertig.
So überprüfen Sie Buchungsgruppen vor dem Buchen
Mit Continia Banking können Sie Buchungsgruppenfelder (Buchungsart, Geschäftsbuchungsgruppe, Produktbuchungsgruppe, MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppe und MwSt.-Produktbuchungsgruppe) direkt auf der Seite Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt überprüfen und aktualisieren.
So überprüfen Sie Buchungsgruppen vor dem Buchen:
- Wählen Sie auf der Seite Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt > Seite > Weitere Spalten anzeigen, um die Buchungsgruppenfelder anzuzeigen.
- Überprüfen Sie die vorausgefüllten Werte aus Sachkonto- oder Regelvorgaben.
- Aktualisieren Sie gegebenenfalls Felder vor dem Buchen.
- Buchen Sie das Buch.-Blatt. Das System verwendet für die Buchung die aktualisierten Werte anstelle der Standardwerte.