Einführung in das Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt
Das Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt ist so konzipiert, dass Zahlungen effizient mit allen Arten von Posten abgeglichen werden können, einschließlich Debitoren-, Kreditoren-, Mitarbeiter- und Bankposten. Anders als bei der Bankkontoabstimmung, bei der mehrere Posten zur Buchung in separate Buch.-Blätter übertragen werden, werden beim Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt Posten direkt im Buch.-Blatt abgestimmt. Das bedeutet, dass Sie gleichzeitig Zahlungen ausgleichen und die Abstimmung durchführen können oder die Abstimmung auch später durchführen können, wenn das Buch.-Blatt gebucht wird.
So erweitert Continia Banking das Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt
Continia Banking erweitert das Standard-Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt mit folgender Funktionalität:
- Import – manuelles und Automatisches Importieren und Abgleichen von Kontoauszugstransaktionen.
- Automatischer Ausgleich – gleicht Kontoauszugstransaktionen anhand konfigurierbarer Regeln mit offenen Posten ab. Weitere Informationen zum Abgleichprozess finden Sie unter Einführung in die Abstimmung mit Continia Banking.
- Vorschlag ausgleichen – automatisches Vorschlagen von Zahlungen und übereinstimmenden Posten.
- Suchregeln – Implementieren von Kriterien zur Verbesserung der Übereinstimmungsgenauigkeit. Weitere Informationen zum Hinzufügen von Suchregeln finden Sie im Artikel Einführung in Suchregeln.
- Infobox – Zugriff auf eine erweiterte Infobox mit detaillierten Abgleichinformationen, die eine genaue Abstimmung erleichtern.
- Buchungsgruppen – Die Buchungsgruppenfelder (Buchungsart, Geschäftsbuchungsgruppe, Produktbuchungsgruppe, MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppe und MwSt.-Produktbuchungsgruppe) sind auf der Seite Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt verfügbar. Sie werden vom Sachkonto oder von den Standardwerten der Ausgangsregel vorausgefüllt, können aber bei Bedarf geändert werden.
- Weitere Spalten/Aktionen anzeigen – Sie können die Seite anpassen, indem Sie über die Registerkarte Seite zusätzliche Datenspalten oder Aktionen anzeigen.
Wenn Sie ein Bankkonto im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt mit Continia Banking konfigurieren, stehen Ihnen diese Erweiterungen zur Verfügung.
Die im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt verfügbaren Aktionen
Die Seite Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt bietet eine Reihe von Aktionen, die den Abgleich von Zahlungen mit entsprechenden Posten vereinfachen sollen.
Importaktionen
| Aktion | Vorgehensweise |
|---|---|
| Einen Kontoauszug importieren | Klicken Sie auf Start > Kontoauszug importieren und anwenden/Neuen Bankauszug importieren/Vorhandenen Bankkontoauszug importieren. Um diese Aktionen anzuzeigen, wählen Sie zuerst Seite > Weitere Aktionen anzeigen. Weitere Informationen finden Sie im Artikel Kontoauszüge manuell importieren. |
| Zahlungen importieren | Klicken Sie auf Start > Zahlungen importieren und abgleichen/Neue Zahlungen importieren/Vorhandene Zahlungen importieren, um CAMT.054-Dateien zu importieren. |
| CSV-Zahlungen importieren | Klicken Sie auf Start > Importiere CSV-Zahlungen. |
Ausgleichaktionen
| Aktion | Vorgehensweise |
|---|---|
| Automatisch ausgleichen | Wählen Sie auf der Seite Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt auf der Registerkarte Start die Option Automatisch ausgleichen aus. |
| Posten ausgleichen | Klicken Sie auf Start > Posten ausgleichen. Sie können mehrere Zeilen auswählen und auf alle Aktionen anwenden. |
| Mit Ausgleichsvorschlägen arbeiten | Navigieren Sie zur entsprechenden Zeile und wählen Sie in der Spalte Vorschläge die Nummer aus. Alternativ können Sie die Zeile auswählen und auf der Registerkarte Start die Option Ausgleichsvorschläge auswählen. Weitere Informationen finden Sie im Artikel Mit Zahlungsausgleichsvorschlägen arbeiten. |
| Betragsdifferenzen auf ein Konto übertragen | Auf der Seite Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt (und der Seite Prüfung des Zahlungsausgleichs) können Sie die Aktion zum Übertragen einer Betragsdifferenz auf ein Konto manuell auslösen. Wählen Sie auf der Seite Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt in der Aktionsleiste Manueller Ausgleich > Differenz auf Konto buchen. Anschließend können Sie die Kontodetails auswählen. |
| Eine Suchregel hinzufügen | Wählen Sie auf der Seite Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt auf der Registerkarte Start die Option Suchregel hinzufügen aus. Dies ermöglicht es Ihnen, schnell eine Regel hinzuzufügen und die Buch.-Blattzeile auszugleichen. Weitere Informationen finden Sie im Artikel Einführung in Suchregeln. |
| Eine Banktransaktion anzeigen | Wählen Sie auf der Seite Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt auf der Registerkarte Zugehörig > Details, und wählen Sie dann Banktransaktionen anzeigen. Damit werden die ursprünglichen Daten aus der Kontoauszugsdatei angezeigt. |
| Löschen und als importiert kennzeichnen | Wählen Sie auf der Seite Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt auf der Registerkarte Zugehörig > Details, und wählen Sie dann Löschen und als importiert kennzeichnen. Dadurch können Sie die Zeilen im Buch.-Blatt löschen und als bereits verarbeitet markieren. |
| Kontoausgleiche akzeptieren und entfernen | Sie können einen Ausgleich annehmen oder ablehnen, nachdem der Abgleichprozess durchgeführt wurde. Wählen Sie auf der Seite Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt auf der Registerkarte Start die Option Auf Konto anwenden oder Kontoausgleiche entfernen. |