Zahlungen in das Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt importieren
Continia Banking führt eine zweite Aktion zum Importieren von Zahlungen ein, die speziell für CAMT.054-Dateien entwickelt wurde. CAMT.054-Dateien werden speziell zur detaillierten Darstellung von Transaktionsdaten verwendet, im Gegensatz zu Formaten wie CAMT.053, die Salden- und Kontoauszugsinformationen enthalten. Diese Funktion ermöglicht Ihnen einen effizienten Ausgleich eingehender und ausgehender Zahlungen, ohne dass Kontoauszüge, Salden oder Gebühren erforderlich sind.
Auf der Seite Einrichtung der Bankkonto-Kommunikation, die Sie über die Bankkontokarte durch Auswahl von Zugehörig > Einrichtung der Kommunikation erreichen, ist jetzt der Dateityp CAMT.054 verfügbar. CAMT.054 (Zahlungen) wird bei der Einrichtung des Bankkontos ähnlich wie CAMT.053 (Kontoauszüge) konfiguriert, unterscheidet sich jedoch in einigen wichtigen Punkten: Dieser Dateityp schließt zusammengefasste Salden aus und wird über das Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt importiert. Im Gegensatz zu CAMT.053 kann CAMT.054 nicht von der Seite Bankabstimmung importiert werden.
So importieren Sie Zahlungen und gleichen sie aus
So importieren Sie Zahlungen in das Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt:
Suchen Sie (
) nach Zahlungsabstimmungsbuch.-Blätter und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.Wählen Sie auf der Seite Zahlungsabstimmungsbuch.-Blätter in der Aktionsleiste Neues Buch.-Blatt aus.
Wählen Sie auf der Seite Zahlung Bankkontenübersicht das entsprechende Bankkonto aus.
Navigieren Sie auf der Seite Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt zum Inforegister Start und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
Zahlungen importieren und abgleichen – Importieren Sie eine CAMT.054-Datei, um den Abstimmungsprozess zu starten, indem Sie Posten identifizieren und nach Übereinstimmungen suchen. Die Bankkontoauszugszeilen werden während des Abgleichs anhand integrierter Abgleichregeln und vordefinierter Suchregeln geprüft. Sie können den Fortschritt über das Feld Status in den Kontoauszugszeilen überwachen. Wenn Sie OCR-Zahlungen erhalten, werden die Zahlungsreferenzregeln angewendet, um die Abstimmung durch genaue Zuordnung der Zahlungsreferenzen zu erleichtern. Weitere Informationen finden Sie im Artikel Einführung in Zahlungsreferenzregeln.
Neue Zahlungen importieren – Importieren Sie neue Zahlungen aus einer CAMT.054-Datei.
Vorhandene Zahlungen importieren – Importieren Sie eine vorhandene CAMT.054 Datei.
Tipp
Wenn die gesuchte Aktion nicht verfügbar ist, gehen Sie zur Registerkarte Seite und wählen Sie Weitere Aktionen anzeigen aus, um zusätzliche Optionen anzuzeigen.
So importieren Sie nur Soll- oder Habenpositionen
Das Feld Import Zeilen ist auf der Seite Banking Import Einrichtung und auf einzelnen Bankkontokarten verfügbar. Dieses Feld ermöglicht es Ihnen, festzulegen, ob alle Transaktionen oder nur Soll- oder Habenposition importiert werden sollen, und bietet Ihnen somit Flexibilität, die auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten ist.