Buchungen im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt verwalten
Um eine effiziente Buchung im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt zu gewährleisten, können Sie spezifische Einstellungen aktivieren, die festlegen, wie Posten gebucht werden. Zu den wichtigsten Einstellungen gehören:
- Summe pro Buchungsdatum buchen – Diese Option können Sie auf der Seite Banking Import Einrichtung aktivieren. Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird für den gesamten Kontoauszug nur ein einziger Bankkontoposten erstellt, was die Abstimmung vereinfacht. Enthält der Kontoauszug mehrere Buchungsdaten, erstellt das System für jedes Datum eine Summenbuchung, um die Konsistenz zu gewährleisten. Zusätzlich wird im System ein Gesamtbetrag für den Kontoauszug gebucht.
- Optionen zum Buchen von Zahlungen – Wählen Sie auf der Seite Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt in der Aktionsleiste Start und anschließend eine der Optionen zum Buchen von Zahlungen aus:
- Nur Zahlungen buchen – Alle Bankposten bleiben nach der Buchung offen.
- Zahlungen buchen und Bankkonto abstimmen – Schließt alle Bankposten nach der Buchung.
- Buchungsvorschau – Bietet eine Vorschau der Buchung mit Auflistung der zugehörigen Posten und der Anzahl der Posten.
- Anforderung für Namen von Buch.-Blattvorlage und Buch.-Blatt – Sie können die Verwendung eines Vorlagen- und Buch.-Blattnamens für Buchungen obgligatorisch machen, indem Sie Buch.-Blattvorlagenname erforderlich in der Finanzbuchhaltung Einrichtung aktivieren. Wenn Sie diese Option verwenden möchten, müssen Sie sicherstellen, dass Bankkto.-Abstim.-Vorlagenname und Bankkonto abstimmen – Batchname ausgefüllt sind.
- Saldo pro Beleg abstimmen – die Einstellung Saldo pro Beleg abstimmen in den Fibu Buch.-Blattvorlagen ist standardmäßig aktiviert und stellt sicher, dass der Beleg vor der Buchung ausgeglichen ist. Wenn der Beleg nicht ausgeglichen ist, tritt ein Fehler auf, wenn Sie Saldo pro Beleg abstimmen nicht aktiviert haben.