Buchungen im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt verwalten
Um die Zahlungsabstimmung zu optimieren, können Sie spezifische Einstellungen konfigurieren, die festlegen, wie Buchungsblattposten gebucht werden. Diese Einstellungen vereinfachen die Abstimmung, gewährleisten Genauigkeit und bieten Flexibilität bei den Buchungsoptionen.
Dieser Artikel beschreibt die wichtigsten Buchungseinstellungen.
Summe pro Buchungsdatum buchen
Zugriff: Banking Import Einrichtung, Inforegister Zahlungsabstimmung.
- Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Posten des Kontoauszugs zu einem einzelnen Bankposten für den gesamten Auszug zusammengefasst.
- Enthält der Kontoauszug mehrere Buchungsdaten, erstellt das System eine Summenbuchung für jedes Datum, um die Konsistenz zu gewährleisten.
- Das System zeigt außerdem einen Gesamtbetrag für den gesamte Auszug an.
Anwendungsbeispiel: Vereinfacht die Abstimmung durch Reduzierung der Anzahl der Posten.
Optionen zum Buchen von Zahlungen
Zugriff: Seite Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt, klicken Sie in der Aktionsleiste auf Start >
Wählen Sie aus den folgenden Optionen, um festzulegen, wie Zahlungen gebucht werden:
| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Nur Zahlungen buchen | Es werden Zahlungen gebucht, während alle Bankposten offen bleiben. |
| Zahlungen buchen und Bankkonto abstimmen | Bucht Zahlungen und schließt automatisch alle Bankposten ab. |
| Buchungsvorschau | Zeigt eine Vorschau der Posten an, einschließlich zugehöriger Posten und der Anzahl der Posten. |
Anwendungsbeispiel: Bietet Flexibilität bei der Verwaltung offener Posten und des Abstimmungsstatus.
Anforderung für Buch.-Blattvorlage und Buch.-Blattnamen
Zugriff: Finanzbuchhaltung Einrichtung
- Aktivieren Sie Buch.-Blattvorlagenname erforderlich, um die Verwendung einer Vorlage und eines Buch.-Blattnamens für die Buchung zu erzwingen.
- Stellen Sie sicher, dass folgende Felder ausgefüllt sind:
- Bankkto.-Abstim.-Vorlagenname
- Bankkonto abstimmen – Batchname
Anwendungsbeispiel: Gewährleistet Konsistenz und Rückverfolgbarkeit beim Buchungsprozessen.
Saldo pro Beleg abstimmen
Zugriff: Fibu Buch.-Blattvorlagen
- Diese standardmäßig aktivierte Einstellung stellt sicher, dass der Beleg vor der Buchung ausgeglichen ist.
- Wenn der Beleg nicht ausgeglichen ist, tritt ein Fehler auf, wenn Sie Saldo pro Beleg abstimmen nicht aktiviert haben.
Anwendungsbeispiel: Verhindert Buchungsfehler durch Erzwingen des Postenausgleichs.
Bewährte Vorgehensweisen
- Verwenden Sie Summe pro Buchungsdatum buchen, um die Abstimmung bei umfangreichen Kontoauszügen zu vereinfachen.
- Wählen Sie Zahlungen buchen und Bankkonto abstimmen, um Bankposten nach der Buchung automatisch zu schließen.
- Überprüfen Sie immer die Buchungsvorschau, um Genauigkeit zu gewährleisten.
- Aktivieren Sie Saldo pro Beleg abstimmen, um das Buchen nicht ausgeglichener Belege zu vermeiden.