OP-geführte Sachkonten einrichten

• 20/10/2025
• 6 Minuten Lesedauer

Die Funktion „Op-geführte Sachkonten“ bringt Funktionen von Continia Finance in Continia Banking ein und ermöglicht Ihnen, offene Sachposten während des Importvorgangs manuell oder automatisch abzugleichen.

Der gesamte Prozess funktioniert auf die gleiche Weise wie beim Abstimmen von Kreditoren- und Debitorentransaktionen: Posten können basierend auf verfügbaren Informationen automatisch ausgeglichen werden, oder Sie können die Abstimmung bei Bedarf manuell durchführen. Diese Funktion ist für beide Kontoauszugstypen verfügbar: das Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt und die Bankkontoabstimmung.

Weitere Informationen zum allgemeinen Abgleichprozess finden Sie unter Mit Zahlungsausgleichsvorschlägen arbeiten oder Im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt arbeiten.

Eine allgemeine Einführung und die Anforderungen finden Sie im Artikel Einführung in OP-geführte Sachkonten.

So richten Sie OP-geführte Sachkonten ein

Wenn das Modul „OP-geführte Sachkonten“ aktiviert ist, wird auf der Seite Banking Import Einrichtung in Continia Banking ein zusätzlicher Abschnitt Continia Finance angezeigt. Dieser Abschnitt enthält Optionen, die festlegen, wie offene Sachposten während des Bankimportprozesses abgeglichen werden.

So führen Sie die Konfiguration durch:

1. Öffnen Sie die Seite Banking Import Einrichtung.
2. Aktivieren oder deaktivieren Sie die folgenden Einstellungen:
   • Sachposten-OP-Ausgleich – Aktivieren Sie diese Option, um das Ausgleichen offener Sachposten zu ermöglichen.
   • End-to-End-ID – Aktivieren Sie diese Option, um das Ausgleichen offener Sachposten anhand des End-to-End-ID-Felds zu ermöglichen.
   • Zahlungsinformationen ID – Aktivieren Sie diese Option, um das Ausgleichen von Sachposten anhand des Zahlungsinformations ID-Felds zu ermöglichen.
   • Zahlungsstapel-ID – Aktivieren Sie diese Option, um das Ausgleichen von Sachposten anhand des Zahlungsstapel-ID-Felds zu ermöglichen.
   • Belegnr. – Aktivieren Sie diese Option, um das Ausgleichen von Sachposten anhand des Belegnr.-Felds zu ermöglichen.
   • Externe Belegnr. – Aktivieren Sie diese Option, um das Ausgleichen von Sachposten anhand des Felds Externe Belegnr. zu ermöglichen.

So führen Sie einen manuellen Ausgleich durch

Wenn Continia Finance in Continia Banking aktiviert ist und Sie auf der Seite Banking Import Einrichtung im Abschnitt Continia Finance die Option „Sachposten-OP-Ausgleich“ aktiviert haben, können Sie offene Sachposten direkt auf den Abstimmungsseiten anzeigen und abgleichen. Offene Sachposten werden auf die gleiche Weise angezeigt wie andere offene Posten, beispielsweise Debitoren- oder Kreditorenposten.

So gleichen Sie offene Sachposten manuell aus:

1. Öffnen Sie Ihr Abstimmungsbuch.-Blatt im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt oder eine Bankabstimmung auf der Seite Bankkontoabstimmung.
2. Wenn Continia Finance aktiviert ist, wird eine Benachrichtigung angezeigt, die darauf hinweist, dass ein automatischer Abgleich für offene Sachposten verfügbar ist. Klicken Sie auf Aktivieren.
3. Klicken Sie in der Aktionsleiste auf Postenausgleich, um offene Sachposten anzuzeigen.
4. Jetzt können Sie wie bei Debitoren-/Kreditorenposten Gesamt- oder Teilbeträge ausgleichen oder den Ausgleich aufheben. Weitere Informationen finden Sie in den Artikeln über das Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt oder die Bankkontoabstimmung.

Einen Ausgleich automatisch durchführen

Das System verwendet Eindeutige IDs, Belegnr. und Externe Belegnr. (je nach Einrichtung), um Übereinstimmungen vorzuschlagen, genau wie bei anderen Sachpostenarten. Sie können die Abgleichmethode in der Banking Import Einrichtung aktivieren. Stimmt der Buchungsbetrag mit dem Auszugsbetrag überein, wird der Vorschlag automatisch übernommen.

So gleichen Sie offene Sachposten automatisch aus:

1. Öffnen Sie Ihr Abstimmungsbuch.-Blatt im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt oder eine Bankabstimmung auf der Seite Bankkontoabstimmung.
2. Wenn Continia Finance aktiviert ist, wird eine Benachrichtigung angezeigt, die darauf hinweist, dass ein automatischer Abgleich für offene Sachposten verfügbar ist. Klicken Sie auf Aktivieren. Wenn Zahlungsausgleichsvorschläge erstellt werden, gibt das Feld Gefunden von an, wie der Posten abgeglichen wurde.

So zeigen Sie offene Sachposten auf der Seite „Prüfung des Zahlungsausgleichs“ an

Wenn OP-geführte Sachkonten in Continia Finance aktiviert ist, enthält die Seite Prüfung des Zahlungsausgleichs eine Aktion zum Anzeigen zugehöriger offener Sachposten. Die Aktion Posten unterstützt jetzt offene Sachposten mit Filterung nach Kontotyp und Kontonummer, sodass nur relevante Posten angezeigt werden.

So zeigen Sie offene Sachposten an:

1. Öffnen Sie die Seite Prüfung des Zahlungsausgleichs und rufen Sie die Aktion Posten auf.
2. Wählen Sie in der Aktionsleiste Anzeigen > Anzeige offene Sachposten.

So zeigen Sie offene Sachposten auf der Seite „Sachpostenausgleich“ an

Die Seite Sachpostenausgleich unterstützt OP-geführte Sachkonten auch, wenn die Funktion aktiviert ist. Mit einer neuen Aktion können Sie die zugehörigen Sachposten anzeigen, gefiltert nach Kontoart und Kontonr..

So zeigen Sie offene Sachposten an:

1. Öffnen Sie die Seite Sachpostenausgleich.
2. Klicken Sie in der Aktionsleiste Start > Anzeige offene Sachposten.