Mit Zahlungsausgleichsvorschlägen arbeiten
Die Funktion für Zahlungsausgleichsvorschläge spielt eine entscheidende Rolle im Abstimmungsprozess, indem sie potenzielle Übereinstimmungen zwischen Kontoauszugszeilen und Posten automatisch identifiziert. Diese Vorschläge enthalten detaillierte Informationen zu den Zuordnungen und werden durch automatischen Abgleich anhand bestimmter Kriterien generiert.
Auf der Seite Bankkontoabstimmung können Sie die Anzahl der mit jeder Zeile verknüpften Zahlungsausgleichsvorschläge leicht sehen. Wenn mehrere Vorschläge gefunden, aber nicht automatisch ausgeglichen werden, haben Benutzer die Möglichkeit, sie manuell auszugleichen. Prüfen Sie einfach die Vorschläge und gleichen Sie jeden Vorschlag bei Bedarf manuell aus. In Fällen, in denen automatisch ein Zahlungsausgleichsvorschlag erstellt wird und der Kontoauszugsbetrag mit dem verbleibenden Postenbetrag übereinstimmt, erfolgt der automatische Ausgleich ohne Benutzereingriff.
Um detaillierte Informationen zum Zahlungsausgleichsvorschlag anzuzeigen, wählen Sie das entsprechende Feld aus. Dadurch öffnet sich die Seite Prüfung des Zahlungsausgleichs. Sie können Vorschläge einsehen, löschen, ausgleichen oder aufheben.
So prüfen Sie einen Vorschlag:
Navigieren Sie auf der Seite Bankkontoabstimmung zu der Zeile und wählen Sie in der Spalte Vorschläge die Nummer aus. Alternativ können Sie die Zeile auswählen und in der Aktionsleiste Ausgleichsvorschläge auswählen.
Auf der Seite Prüfung des Zahlungsausgleichs erhalten Sie eine umfassende Übersicht über die zur Abstimmung vorgeschlagene Zeile mit allgemeinen Informationen, Vorschlägen, Gesamtbeträgen, Benachrichtigungen und mehr. Die folgende Tabelle listet die auf der Seite Prüfung des Zahlungsausgleichs verfügbaren Abschnitte und deren Funktionen auf:
Abschnitt Beschreibung Allgemein Der allgemeine Abschnitt enthält das Transaktionsdatum, den Kontoauszugsbetrag, die Beschreibung und die Kontodetails. Sie können auf bestimmte Details einer Abstimmungszeile zugreifen, indem Sie Details auswählen, falls vorhanden. Wenn eine Diskrepanz zwischen dem Auszugsbetrag und dem Ausgleichsbetrag besteht, erscheint eine Benachrichtigung auf der Registerkarte „Allgemein“, die die Benutzer darauf hinweist, dass die Differenz behoben werden muss, bevor die Zeile zur Buchung bereit ist. Zahlungsausgleichsvorschlag In diesem Abschnitt finden Sie die Vorschläge, die durch den automatischen Abgleich identifiziert wurden. Sie können Posten ausgleichen, aufheben oder löschen und so eine präzise Abstimmung gewährleisten.
Die Felder geben Ihnen mehr Details über den Vorschlag. Das Feld Gefunden von gibt Ihnen beispielsweise mehr Informationen darüber, wie der Vorschlag identifiziert wurde. Dieses Feld kann folgende Werte annehmen:- Belegnr. – identifiziert durch die Belegnummer.
- Externe Belegnr. – identifiziert durch die externe Belegnummer.
- End-to-End-ID – eine eindeutige ID für Zahlungen, die mit Banking Export getätigt werden.
- Zahlungsreferenzregel – identifiziert durch eine bestimmte Zahlungsreferenzregel.
- Manueller Ausgleich – wenn ein Benutzer einen Buchungseintrag manuell ausgleicht.
Das Feld Ausgleichsbetrag wird grün hervorgehoben, wenn es mit dem Auszugsbetrag übereinstimmt. Falls Unstimmigkeiten bestehen, werden diese fett und rot hervorgehoben.Gesamtbetrag Im Abschnitt Gesamtbetrag werden die kumulativen Beträge für die Abstimmungszeile angezeigt und dynamisch neu berechnet, sobald der Benutzer Zahlungsausgleichsvorschläge ausgleicht, aufhebt oder löscht. Der Ausgleichsbetrag wird grün angezeigt, wenn der Auszugsbetrag und der Ausgleichsbetrag übereinstimmen. Ist die Differenz ungleich Null, wird der Betrag fett und rot angezeigt. Benachrichtigungen Die Benachrichtigungen oben auf der Seite Zahlungsanwendungsvorschau bieten Benutzern Unterstützung bei der Kontoauszugsabstimmung. Wenn beispielsweise in einer Zeile der Status Awaiting Cash Receipt Journal angezeigt wird, bedeutet dies, dass Zahlungsausgleichsvorschläge an das Zahlungseingangs Buch.-Blatt übertragen wurden. Um diese Zeile abzustimmen, werden Sie aufgefordert, die entsprechenden Posten im Buch.-Blatt zu veröffentlichen. Informationen zugehörige Partei In diesem Abschnitt der Seite werden die von der Bank bereitgestellten Details zu der an der Zahlung beteiligten Partei angezeigt, sei es der Empfänger oder der Absender. Diese Informationen sind nur dann sichtbar, wenn entsprechende Daten von der Bank verfügbar sind. Aktionen Wählen Sie in der Aktionsleiste aus, ob Sie einen Vorschlag anwenden oder entfernen möchten. Sie können mehrere Zeilen auswählen und auf alle Aktionen anwenden. Sobald Sie alle Details der Abstimmungszeile geprüft und den passenden Posten gefunden haben, können Sie mit dem Abstimmungsprozess fortfahren.