Abstimmung auf der Seite „Bankkontoabstimmung“ verwalten
Sobald Kontoauszüge importiert sind, wird das Dateiformat der Bank konvertiert, um alle zur Abstimmung Ihres Bankkontos erforderlichen Informationen aufzulisten. Continia Banking gewährleistet eine genaue Zuordnung, indem die Kontoauszugszeilen mit den Posten Ihres Bankkontos abgeglichen werden. Darüber hinaus bereitet es die Debitorenbuchhaltung für den Abgleich vor und erstellt Vorschläge für mögliche Zuordnungen.
Bevor Sie Continia Banking zur Bankkontoabstimmung verwenden, empfehlen wir Ihnen, alle offenen Bankposten zu schließen. Wählen Sie ein Bankkonto aus und geben Sie ein bestimmtes Datum zum Schließen der Posten an, um sicherzustellen, dass sich Continia Banking auf relevante Banktransaktionen ab diesem Zeitpunkt konzentriert. Informationen zum Schließen aller offenen Bankposten finden Sie im Artikel So füllen Sie Bankabstimmungspositionen mit der Aktion „Zeilen vorschlagen“ aus auf Microsoft Learn.
So starten Sie eine Bankkontoabstimmung:
Suchen Sie (
) nach Bankkontoabstimmung und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.Wählen Sie Neu aus.
Navigieren Sie zum Feld Bankkontonummer und weisen Sie ein Bankkonto zu.
Navigieren Sie auf der Seite Bankkontoabstimmung zur Aktionsleiste und wählen Sie Bank > Bankauszug importieren aus.
Um den Kontoauszug zu importieren und den Abstimmungsprozess zu starten, wird ein Dialogfeld angezeigt, das den Benutzer entweder zur Auswahl einer Datei auffordert oder Informationen zur Kommunikation mit der Bank bereitstellt. Der Inhalt des Dialogfelds hängt davon ab, ob das Bankkonto direkte Kommunikation verwendet oder nicht.
Wählen Sie in der Aktionsleiste Zuordnung > Automatisch abgleichen aus.
Auf der linken Seite finden Sie eine Übersicht der von der Bank erhaltenen Kontoauszüge. Der nächste Schritt besteht darin, die Zeilen auf der linken Seite mit den Zeilen auf der rechten Seite abzugleichen. Die Zeilen werden basierend auf der Einrichtung von Continia Banking Import abgeglichen. Sie können den Status in den Kontoauszugszeilen verwenden, um zu beginnen. Eine Übersicht über die Status, ihre Bedeutung und die erforderlichen Aktionen finden Sie im Artikel Abstimmungsstatus.
Tipp
Verwenden Sie die Abstimmungsinformationen unten auf der Seite, um zu sehen, ob der gesamte Kontoauszugzeilensbetrag ausgeglichen wurde oder ob noch eine Differenz besteht, die noch ausgeglichen werden muss.
Informationen zum Thema
Allgemeine Informationen zur Abstimmung mit Business Central finden Sie bei Microsoft Learn: