Eine Zeile zur manuellen Bearbeitung in das Buch.-Blatt übertragen
Bei Continia Banking werden beim Import von Kontoauszügen Transaktionen den entsprechenden Debitor-, Kreditor- und Mitarbeiterkonten zugeordnet, wodurch automatisch entsprechende Buch.-Blattzeilen erstellt werden. Allerdings könnten einige Transaktionen neu oder bisher unbekannt sein, sodass eine manuelle Erstellung von Buch.-Blattzeilen erforderlich ist. In diesen Fällen können Sie eine Bankkontoabstimmungszeile manuell in ein Buch.-Blatt übertragen, den Posten buchen und ihn automatisch abstimmen.
Die Seite Banking Import Einrichtung enthält auf dem Inforegister Bankkontoabstimmung einen Abschnitt Manuelle Bearbeitung, in dem Sie Einstellungen für die manuelle Zeilenbearbeitung konfigurieren können. Die folgenden Felder sind verfügbar:
- Dialog anzeigen – Eine boolesche Einstellung, die festlegt, ob das Dialogfeld für die manuelle Abstimmung während des Importvorgangs angezeigt wird. Der Standardwert ist „true“.
- Buch.-Blattvorlagenart – Gibt den Standard-Buch.-Blatttyp an, der beim manuellen Erstellen von Buch.-Blattzeilen verwendet werden soll. Zu den Optionen gehören Kontoart, Zahlungseingänge, Allgemein und Zahlungen. Der Standardwert ist Allgemein. Wenn Kontoart ausgewählt ist, wird die Vorlagenart durch die Kontoart der Bankkontoauszugszeile bestimmt.
Wenn eine Kontoauszugszeile eine manuelle Übertragung erfordert, können Sie das Konto auswählen, auf das die Buch.-Blattzeile gebucht werden soll, entweder direkt in der Bankkontoabstimmungszeile oder im Buch.-Blatt, nachdem die Zeile erstellt wurde. Alternativ erscheint beim Auswählen von Buch.-Blattzeilen erstellen ein Dialogfeld mit einer Anleitung zum Buchen.
So übertragen Sie eine Zeile manuell in ein Buch.-Blatt:
- Suchen Sie auf der Seite Bankkontoabstimmung die Zeile im Kontoauszug, die Sie übertragen möchten.
- Wählen Sie in der Aktionsleiste Manueller Ausgleich > Manuelle Bearbeitung festlegen. Dadurch wird der Abstimmungsstatus auf Manuell geändert (dies ist nur für Zeilen mit dem Status Ungelöst möglich). Durch das Markieren der Zeile für die manuelle Bearbeitung wird sichergestellt, dass sie bei Verwendung der Funktion Automatisch abgleichen übersprungen wird, sodass Sie sie später bearbeiten können.
- Wählen Sie die zu übertragenden Zeilen aus und wählen Sie in der Aktionsleiste Manueller Ausgleich > Buch.-Blattzeilen manuell erstellen. Wenn die Option Dialog anzeigen auf der Seite Banking Import Einrichtung aktiviert ist, enthält das Dialogfeld ähnliche Einstellungen wie die für den Umgang mit Betragsdifferenzen:
- Im Feld Betrag wird automatisch der Auszugsbetrag aus der Bankkontoabstimmungszeile angezeigt.
- Das Feld Vorlagenart ist standardmäßig ausgefüllt, kann aber bei Bedarf geändert werden.
- Sie müssen für die Buch.-Blattzeile das entsprechende Konto in den Feldern Kontoart und Kontonr. auswählen.
- Stellen Sie sicher, dass das ausgewählte Sachkonto Direktbuchung zulässt.
- Das Feld Beschreibung wird automatisch mit der Beschreibung aus der Bankkontoabstimmungszeile vorausgefüllt, die Sie bei Bedarf anpassen können.
- Schließen Sie den Prozess wie erforderlich ab.