Die Seite „Bankkontoabstimmung“
Nach dem Importieren der Kontoauszüge konvertiert Continia Banking das Dateiformat der Bank, um alle erforderlichen Informationen für die Abstimmung Ihres Bankkontos auf der Seite Bankkontoabstimmung aufzulisten. Dieser Artikel beschreibt die auf dieser Seite verfügbaren Felder. Informationen zum Abstimmen von Kontoauszugszeilen finden Sie im Artikel Kontoauszüge abstimmen.
Die allgemeinen Einstellungen der Seite „Bankkontoabstimmung“
Auf dem Inforegister Allgemein im Abschnitt Verbundene Zeilen im Buch.-Blatt bietet Continia Banking einfachen Zugriff auf zugehörige Buch.-Blattzeilen, indem die Anzahl der Posten angezeigt wird, die während der Bankkontoabstimmung automatisch erstellt werden. In den Abschnitten werden die im Zahlungseingangs-Buch.-Blatt, im Fibu Buch.-Blatt und im Zahlungsausgangs Buch.-Blatt gefundenen Zeilen aufgeführt.
Die folgende Tabelle beschreibt die Funktion der Spalten, die von Continia Banking auf der Seite Bankkontoabstimmung im Abschnitt „Bankauszugspositionen“ hinzugefügt werden:
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Status | Gibt den Abstimmungsstatus der gewählten Bankauszugszeile an. Informationen zu den verschiedenen Status und ihrer Bedeutung finden Sie im Artikel Die Abstimmungsstatus in der Bankkontoabstimmung. |
| Vorschläge | Gibt die Anzahl der möglichen Übereinstimmungen an, die in den Posten für die ausgewählte Kontoauszugszeile gefunden wurden. Wählen Sie die Nummer aus, um die Seite Prüfung des Zahlungsausgleichs zu öffnen. Auf dieser Seite finden Sie automatisierte Empfehlungen zum Abgleichen der Kontoauszugszeile mit einem offenen Posten. Informationen zum Arbeiten mit Vorschlägen finden Sie im Artikel Mit Zahlungsausgleichsvorschlägen arbeiten. |
| Details | Wählen Sie diese Spalte aus, um bestimmte zahlungsbezogene Informationen anzuzeigen, die mit der ausgewählten Kontoauszugszeile verbunden sind. Durch Klicken auf diese Option können Sie auf detaillierte Daten zugreifen und diese bearbeiten, die für die Abstimmung wichtig sind, einschließlich Kontodetails und Posten. Sie können auch Informationen hinzufügen oder direkt eine Suchregel hinzufügen, was beim effizienten Abstimmen des Kontoauszugs hilft. |
| Differenzzeilen | Gibt an, wie viele Zeilen erstellt wurden, um Betragsdifferenzen im Zusammenhang mit der Kontoauszugszeile zu verarbeiten. |
Hinweis
Um weitere Spalten mit zusätzlichen Details anzuzeigen, wählen Sie in der Aktionsleiste Seite > Weitere Spalten anzeigen.
Die auf der Seite „Bankkontoabstimmung“ verfügbaren Aktionen
Die Seite Bankkontoabstimmung bietet eine Reihe von Aktionen, die die Abstimmung Ihrer Bankkonten vereinfachen und effizienter machen. Mit diesen Aktionen können Sie Kontoauszüge importieren, die Abstimmung von Posten verwalten und verschiedene Vorgänge ausführen, um sicherzustellen, dass die Bankdatensätze im System genau abgebildet werden. Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der wichtigsten auf der Seite verfügbaren Aktionen sowie eine Beschreibung, wie Sie diese anwenden.
| Aktion | Vorgehensweise |
|---|---|
| Einen Kontoauszug importieren | Wählen Sie auf der Seite Bankkontoabstimmung auf der Registerkarte Start die Option Kontoauszug importieren aus. Weitere Informationen finden Sie im Artikel Einen Kontoauszug manuell importieren. |
| Zeilen manuell abgleichen | Navigieren Sie auf der Seite Bankkontoabstimmung zu einer offenen Zeile und wählen Sie in der Aktionsleiste Zuordnung > Manuell zuweisen. Weitere Informationen finden Sie im Artikel Kontoauszugszeilen manuell zuweisen. |
| Mit Ausgleichsvorschlägen arbeiten | Navigieren Sie auf der Seite Bankkontoabstimmung zur Zeile und wählen Sie in der Spalte Vorschläge die Nummer aus. Alternativ können Sie die Zeile auswählen und auf der Registerkarte Start die Option Ausgleichsvorschläge auswählen. Weitere Informationen finden Sie im Artikel Mit Zahlungsausgleichsvorschlägen arbeiten. |
| Posten ausgleichen | Wählen Sie auf der Seite Bankkontoabstimmung auf der Registerkarte Start aus, ob Sie einen Vorschlag ausgleichen oder entfernen möchten. Sie können mehrere Zeilen auswählen und auf alle Aktionen anwenden. |
| Betragsdifferenzen in Buch.-Blätter übertragen | Wählen Sie auf der Seite Bankkontoabstimmung auf der Registerkarte Start die Option Differenz ins Buch.-Blatt übertragen. |
| Manuelle Bearbeitung festlegen | Navigieren Sie auf der Seite Bankkontoabstimmung zu einer ungelösten Zeile und wählen Sie in der Aktionsleiste Zuordnung > Manuell zuweisen. Weitere Informationen finden Sie im Artikel Kontoauszugszeilen manuell zuweisen. |
| Eine Buch.-Blattzeile manuell erstellen | Wählen Sie auf der Seite Bankkontoabstimmung in der Aktionsleiste Manueller Ausgleich > Buch.-Blattzeilen manuell erstellen. |
| Eine Buch.-Blattzeile aus einer Suchregel erstellen | Wählen Sie auf der Seite Bankkontoabstimmung auf der Registerkarte Start die Aktion Buch.-Blattzeilen aus Suchregel erstellen aus. Weitere Informationen finden Sie im Artikel Einführung in Suchregeln. |
| So zeigen Sie weitere Spalten an | Wählen Sie auf der Seite Bankkontoabstimmung auf der Registerkarte Seite die Option Weitere Spalten anzeigen oder Weniger Spalten anzeigen. Dadurch können Sie detailliertere Informationen erhalten. |
| Löschen und als importiert kennzeichnen | Wählen Sie auf der Seite Bankkontoabstimmung auf der Registerkarte Aktionen > Funktion, und wählen Sie dann Löschen und als importiert kennzeichnen. Dadurch können Sie die Zeilen im Buch.-Blatt löschen und als bereits verarbeitet markieren. |
| Von der Bank importierte Daten anzeigen | Wählen Sie auf der Seite Bankkontoabstimmung auf der Registerkarte Zugehörig die Option Banktransaktionen anzeigen aus. |