Kontoauszugszeilen auf der Seite „Bankkontoabstimmung“ manuell abgleichen
Wenn Sie Kontoauszüge zur Abstimmung hochladen, kann Continia Banking die meisten Kontoauszugszeilen automatisch abgleichen. Sollten jedoch Angaben fehlen oder keine Vorschläge vorliegen, müssen Sie die Kontoauszugszeilen und die Kontoauszugszeilen ggf. manuell abgleichen.
In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie Zeilen auf der Seite Bankkontoabstimmung je nach Art der Posten manuell abgleichen.
So gleichen Sie Bankposten manuell ab
So gleichen Sie Bankposten manuell ab:
- Suchen Sie (
) nach Bankkontoabstimmung und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus. - Öffnen Sie die Bankkontoabstimmung, mit der Sie arbeiten möchten.
- Navigieren Sie auf der Seite Bankkontoabstimmung zu einer offenen Zeile.
- Klicken Sie in der Aktionsleiste auf Zuordnung > Manuell abgleichen.
So gleichen Sie Debitoren-, Kreditoren- und Mitarbeiterposten manuell ab
Wenn Sie andere Arten von Posten abgleichen müssen, z. B. Debitoren-, Kreditoren- oder Mitarbeiterposten, verwenden Sie die Aktion Posten ausgleichen oder öffnen Sie die Seite Prüfung des Zahlungsausgleichs.
Filter werden automatisch angewendet, um nur relevante Posten anzuzeigen. Zum Beispiel:
- Das Buchungsdatum muss nach dem Transaktionsdatum in der Abstimmungszeile liegen.
- Es werden nur offene Posten berücksichtigt.
- Sofern verfügbar, werden Kontoart und Kontonr. berücksichtigt.
- Mitarbeiterposten werden nur angezeigt, wenn das zugehörige Bankkonto in der Mandantenwährung geführt wird.
- Währungsfilter werden basierend auf der Einstellung Währungsausgleich in der Einrichtung Debitoren und Verkauf und der Kreditoren & Einkauf Einr. angewendet. Wenn der währungsübergreifende Ausgleich nicht zulässig ist, werden nur Posten mit der gleichen Währung wie das abzustimmende Bankkonto angezeigt.
So gleichen Sie diese Zeilen manuell ab:
Suchen Sie (
) nach Bankkontoabstimmung und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.Öffnen Sie die Bankkontoabstimmung, mit der Sie arbeiten möchten.
Navigieren Sie auf der Seite Bankkontoabstimmung zu einer offenen Zeile.
Klicken Sie in der Aktionsleiste auf Start > Posten ausgleichen.
Wichtig
Um sicherzustellen, dass nur relevante Einträge angezeigt werden, werden automatisch Filter angewendet.
Auf der Seite Posten ausgleichen:
- Wählen Sie aus der Liste der offenen Posten aus.
- Geben Sie einen Betrag ein oder gleichen Sie den Posten direkt aus.
- Das System trägt den ausgeglichenen Betrag automatisch ein.
- Den gesamten ausgeglichenen Betrag können Sie unten auf der Seite einsehen.
Alternativ können Sie die Seite Prüfung des Zahlungsausgleichs öffnen, um Posten abzugleichen. Mit Filtern können Sie sicherstellen, dass nur relevante Einträge angezeigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Mit Zahlungsausgleichsvorschlägen arbeiten.