Bankkonten einrichten
Um die Funktionen von Continia Banking vollständig nutzen zu können, müssen die Bankkonten Ihres Unternehmens mit Hilfe der unterstützten Einrichtung für Bankkonten konfiguriert werden. Continia unterstützt sowohl den manuellen Dateiaustausch als auch die direkte Kommunikation zwischen Business Central und Ihrer Bank. Die direkte Kommunikation ermöglicht den automatisierten Datenaustausch über Webdienste, wodurch der Import und Export von Dateien entfällt. Dies hängt davon ab, ob Ihre Bank die direkte Kommunikationsmethode unterstützt.
Wenn Sie ein Bankkonto mit Continia Banking konfigurieren, werden automatisch die entsprechende Bank und das zugehörige Bankensystem in Business Central erstellt. Das Bankensystem legt fest, wie die Daten beim Import/Export validiert und verarbeitet werden.
So aktivieren Sie ein Bankkonto und richten es ein:
- Wählen Sie in der Benachrichtigung Aktivieren, um den Mandanten zu aktivieren.
- Nach der Aktivierung öffnet sich der Assistent zur Einrichtung von Bankkonten, der Sie durch die nächsten Schritte führt. Wählen Sie auf der Seite Bankkonto Einrichtung das Bankkonto aus, das Sie für Banking einrichten möchten. Alternativ suchen Sie nach (
) nach Unterstütztes Setup und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus. Gehen Sie nach unten zum Abschnitt Continia Banking und wählen Sie Bankkonten einrichten aus. - Gehen Sie zu den Spalten Kommunikationstyp, wählen Sie eine der folgenden Optionen aus und klicken Sie auf Weiter:
- Direkt – Wählen Sie diese Option für die automatisierte Kommunikation zwischen Business Central und Ihrer Bank. Diese Methode gewährleistet die Echtzeitintegration ohne manuelle Dateiverarbeitung.
- Manuell – Wählen Sie diese Option, wenn Sie die traditionelle dateibasierte Kommunikation bevorzugen oder benötigen.
- Speicherkonto – Wählen Sie diese Option, wenn Ihre Bank Dateien über Cloud-Speicher bereitstellt.
- Geben Sie die IBAN und alle weiteren erforderlichen Bankdaten ein und wählen Sie dann Weiter. Verwenden Sie die von Ihrer Bank bereitgestellten Daten, da die benötigten Informationen je nach Bank, mit der Sie sich verbinden, variieren können. Weitere Informationen zu einzelnen Banken finden Sie in der Dokumentation im Abschnitt Banken.
- Wenn die Bank nicht unterstützt wird, können Sie E-Mail-Benachrichtigungen über mögliche Unterstützung in der Zukunft erhalten. Klicken Sie auf Weiter.
- Wählen Sie Beenden. Nachdem Sie das Bankkonto eingerichtet haben, wird der Status in der Bankkonten-Übersicht auf Bereit gesetzt, und das Bankkonto ist einsatzbereit.