Exporteinstellungen in Continia Banking konfigurieren
Continia Banking erweitert Microsoft Dynamics 365 Business Central mit Funktionen, die Ihnen beim Export von Zahlungs- und Bankdaten helfen. Von der Einrichtung von Bankkonten über die Konfiguration von Buchungsregeln bis hin zur Verwaltung von Sonderbedingungen wie Bankschließtagen sind die Exportfunktionen darauf ausgelegt, Genauigkeit, Compliance und effiziente Verarbeitung zu gewährleisten.
So richten Sie Bankkonten und Kommunikation ein
Beginnen Sie damit, die Bankkonten Ihres Unternehmens zu definieren und die für die Kommunikation mit Ihren Finanzinstituten erforderlichen Angaben zu konfigurieren.
- Bankkonten einrichten – Erfahren Sie, wie Sie mithilfe der unterstützten Einrichtung die Bankkonten Ihres Unternehmens für die Nutzung in Continia Banking registrieren können.
- Banken einrichten – Grundlegende Informationen zur effektiven Konfiguration von Banken für eine genaue Kommunikation.
- Kommunikationsarten für Bankensystem einrichten – Erfahren Sie, wie Sie die verschiedenen Kommunikationsarten konfigurieren oder anpassen, die zur Interaktion mit Ihrer Bank verwendet werden.
- Gegenkonten für verschiedene Währungen verwenden – Definieren Sie spezifische Konten pro Währung und richten Sie ein Standard-Fallback-Konto ein.
So konfigurieren Sie Exporteinstellungen
Passen Sie das Exportverhalten und die verfügbaren Optionen an die Anforderungen Ihres Unternehmens an.
- Exporteinstellungen konfigurieren – Hier finden Sie die verfügbaren Exportoptionen und erfahren, wie Sie diese an die Anforderungen Ihres Unternehmens anpassen können.
- Bankschließtage hinzufügen – Richten Sie einen Zeitplan ein, der Wochenenden und Feiertage der SEPA-Region berücksichtigt und Ihnen hilft, Zahlungsfristen effektiver zu verwalten.
So definieren Sie Buchungs- und Buch.-Blatteinstellungen
Legen Sie fest, wie Zahlungen innerhalb Ihres Systems gebucht und verwaltet werden.
- Zahlungsbuchungen einrichten – Konfigurieren Sie die Konten, die beim Buchen von Zahlungen verwendet werden.
- Zahlungsausgangs Buch.-Blätter einrichten – Passen Sie die verfügbaren Optionen für Zahlungsausgangs Buch.-Blätter an Ihre Geschäftsprozesse an.
- Zahlungsvorschlagsvorlagen einrichten – Speichern Sie die Einstellungen für Zahlungsvorschläge in Vorlagen und verwenden Sie eine Aufgabenwarteschlange, um diese auszuführen.