Bankschließtage hinzufügen

  • 05/11/2025
  • 3 Minuten Lesedauer

Der Zeitplan mit Bankschließtagen trägt dazu bei, eine genaue Berechnung der Bank- und Zahlungsfristen zu gewährleisten, indem Wochenenden und offizielle Feiertage der SEPA-Region berücksichtigt werden. Mithilfe des Kalenders für Bankschließtage können Sie Zahlungsdaten proaktiv anpassen, sodass sie vor oder nach Bankschließtagen liegen, und so den Zeitpunkt Ihrer Zahlungen optimieren.

Auf der Seite Banking Export Einrichtungkönnen Sie konfigurieren, wann das Zahlungsdatum oder das Skontodatum erfolgen soll, wenn es auf einen Bankschließtag (z. B. einen Sonntag oder einen gesetzlichen Feiertag) fällt. Zu den Optionen gehören das Vor- und Zurückverlegen des Datums oder das Auffordern des Benutzers zur Eingabe eines Datums.

Hinweis

Wenn auf der Rechnung eine Zahlungstoleranz festgelegt ist (Standardfeld von Microsoft), berücksichtigt das System diese zusätzliche Skontofrist auch dann, wenn das Zahlungsdatum aufgrund eines Bankschließtages angepasst wird. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie weiterhin die volle Frist zur Inanspruchnahme von Skonti bei frühzeitiger Zahlung haben.

Samstage und Sonntage sind standardmäßig ausgeschlossen. Die Setup-Dateien von Continia tragen die gängigen SEPA-Bankschließtage automatisch ein. Falls Ihre Organisation jedoch zusätzliche oder regionsspezifische Schließtage benötigt, können Sie diese manuell über die Funktion Wiederholungsmuster konfigurieren.

So fügen Sie Bankschließtage hinzu:

  1. Suchen Sie (Search) nach Bankschließungstage und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
  2. Wählen Sie in der Aktionsleiste Einrichtungsassistent für Bankschließtage, um ein unterstütztes Setup durchzuführen, oderr Neu, um ein Datum manuell hinzuzufügen.
  3. Bei Verwendung des Assistenten wählen Sie das Land aus, geben eine Beschreibung ein und wählen das Start- und Enddatum aus.
  4. Klicken Sie auf Weiter.
  5. Wenn Sie wiederkehrende verarbeitungsfreie Tage definieren müssen (z. B. den letzten Donnerstag jedes Monats), verwenden Sie die Seite Wiederholungsmuster und wählen Sie dort den Wiederholungszeitraum, das wöchentliche Intervall und den Wochentag aus. Klicken Sie anschließend auf Weiter.
  6. Klicken Sie auf Beenden um die Einrichtung abzuschließen.