Regeln von Payment Management migrieren

• 14/10/2025
• 8 Minuten Lesedauer

In Continia Banking werden die meisten Abstimmungsaufgaben automatisch erledigt, sodass Sie in den meisten Fällen keine Regeln aus Payment Management neu erstellen müssen. Beispielsweise benötigen Sie keine Suchregeln für Konten mit Sonderzeichen oder Formatierungen (z. B. Lauritzen Kontormøbler A/S).

Anhand der folgenden Tabelle können Sie ermitteln, welche Regeln eine manuelle Migration erfordern:

Suchregeln

Wenn Sie in Payment Management Abstimmungsregeln verwendet haben (Debitor, Kreditor, Mitarbeiter oder Bankkonto), erstellen Sie entsprechende Suchregeln in Banking.

Aktion:

1. Suchen Sie () nach Suchregeln und wählen Sie den entsprechenden Link aus.
2. Klicken Sie in der Aktionsleiste auf Neu.
3. Weisen Sie einen Code und eine Beschreibung zu.
4. Wählen Sie eine Suchfeldvorlage aus.
   • DESCTRANSACTEXT – Durchsucht die Beschreibung der Kontoauszugszeile (in Payment Management als Search In Description bezeichnet).
   • DETAILTEXT – Sucht nach den Details der Kontoauszugszeile, die sich auf die Bankauszugszeile beziehen (in Payment Managementals Notification bezeichnet).
   • DESCTRANSACDETAILS – Durchsucht sowohl die Beschreibung als auch die Details (entspricht der Aktivierung beider Einstellungen in Payment Management).
5. Passen Sie die Filter nach Bedarf an.

Eine detaillierte Anleitung zum Erstellen von Regeln in Continia Banking finden Sie unter Suchregeln in Continia Banking einrichten.

Rücklastschriftregeln

Um Reversal Rules aus Payment Management zu migrieren, erstellen Sie Rücklastschriftregeln in Continia Banking.

Aktion:

• Folgen Sie den Anweisungen in diesem Artikel: Eine Rücklastschriftregel hinzufügen. Beachten Sie Folgendes:
  • Für alle Debitoren – Lassen Sie das Feld Debitorennr. leer.
  • Für bestimmte Debitoren – Erstellen Sie eine Regel pro Debitor.
  • Bei einzelnen Rückgabegründen – Wählen Sie den Code unter Rückgabegrundcode aus.
  • Bei mehreren Gründen – Verwenden Sie Zusätzliche Rückgabegründe hinzufügen.

Zahlungsreferenzregeln

Wenn Sie in Payment Management (PM) Payment Reference Search Rules verwendet haben, müssen Sie in Continia Banking Zahlungsreferenzregeln erstellen. Diese Regeln legen fest, wie Zahlungsreferenzen bei der Abstimmung zugeordnet werden.

Weitere Informationen finden Sie unter Zahlungsreferenzregeln einrichten

Aktion:

Eine Zahlungsreferenzregel erstellen

1. Suchen Sie () nach Zahlungsreferenzregeln und wählen Sie den entsprechenden Link aus.
2. Klicken Sie in der Aktionsleiste auf Neu.
3. Weisen Sie einen Code zu und fügen Sie optional eine Beschreibung hinzu.
4. Wählen Sie die Vorlage für das Suchfeld „Zahlungsreferenz“ aus:
   • DESCTRANSACTEXT – durchsucht die Beschreibung (entspricht Description aus PM).
   • DETAILTEXT – durchsucht den Benachrichtigungstext (entspricht Notification aus PM).
5. Legen Sie den Validierungsmuster Code fest, um das Referenzformat zu definieren (verwenden Sie Standardmuster oder einen benutzerdefinierten regulären Ausdruck).
6. Aktivieren Sie Direktes Matching, wenn das ursprüngliche Suchprinzip in PM Exact war.
7. Geben Sie gegebenenfalls die Referenz Startposition und die Referenzlänge an.
8. Wählen Sie die Tabelle (Bankposten) und das Feld (CTS-CB End To End Id oder CTS-CB Payment Information Id) aus.
9. Testen Sie die Regel anhand einer Beispielreferenz, um den korrekten Abgleich zu überprüfen.

Standardregeln als Vorlagen verwenden

Um den Einrichtungsaufwand zu reduzieren, sollten Sie nach Möglichkeit vorhandene Standard-Zahlungsreferenzregeln mit der Aktion Zahlungsreferenzregel kopieren.

Bankspezifische Referenzen konfigurieren

Wenn verschiedene Bankkonten unterschiedliche Zahlungs-Masken verwenden:

1. Erstellen Sie für jedes Bankkonto eine Regel.
2. Fügen Sie das Bankkonto im Feld Bankkonto Nr. auf dem Inforegister Regelfilter hinzu.

Dokumenttypen in Referenzen verwenden

So verwenden Sie Dokumenttypen in Referenzen:

1. Aktivieren Sie Abgleich Dokumenttyp in der Zahlungsreferenzregel.
2. Geben Sie in der Referenz die Dokumenttyp Startposition und die Länge an.
3. Verwenden Sie Zugehörige Dokumenttypen, um Indikatoren Dokumenttypen zuzuordnen.
4. Führen Sie einen Test anhand einer Beispielreferenz durch, um den korrekten Abgleich zu überprüfen.

Prüfziffern in Referenzen verwenden

1. Aktivieren Sie Prüfziffer in der Regel.
2. Konfigurieren:
   • Prüfzifferberechnung Startposition
   • Prüfziffer Berechnungslänge
   • Prüfziffer Position
   • Prüfziffer-Algorithmus
3. Füllen Sie die restlichen Felder gemäß den Anweisungen auf der Seite aus.
4. Führen Sie einen Test anhand einer Beispielreferenz durch, um sicherzustellen, dass die Validierung funktioniert.

Payment Identification Search Rules migrieren

Erstellen Sie Payment Identification Search Rules aus PM als Zahlungsreferenzregeln:

1. Erstellen Sie eine neue Regel mit Code/Beschreibung.
2. Wählen Sie die geeignete Suchfeldvorlage aus.
3. Definieren Sie einen Validierungsmuster Code für Präfixe oder Formate.
4. Wählen Sie Tabelle/Feld (Bankposten → CTS-CB End To End Id oder CTS-CB Payment Information Id) aus.
5. Aktivieren Sie Direktes Matching falls erforderlich.
6. Setzen Sie Bankkonto Nr. im Filter falls zutreffend.
7. Führen Sie einen Test anhand einer Beispielreferenz durch, um die Einrichtung zu überprüfen.

Splitregeln

Splitregeln sind neu in Banking und ermöglichen es Ihnen, Gebühren oder Auslandszahlungsgebühren beim Import automatisch auf mehrere Zeilen aufzuteilen. Weitere Informationen finden Sie unter Einführung in Splitregeln.

Mehrere Kontoauszüge

Wenn Sie in Payment Management mehrere Kontoauszüge pro Abstimmung importiert haben, aktivieren Sie die Einstellung Mehrere Kontoauszüge in Continia Banking.

Aktion:

1. Öffnen Sie die Bankkontokarte.
2. Gehen Sie zum Abschnitt Abstimmungsimport-Setup und aktivieren Sie Mehrere Kontoauszüge.

Weitere Informationen finden Sie unter Mehrere Bankauszüge in Continia Banking importieren.

Importe mit Aufgabenwarteschlange

Wenn Sie in Payment Management Aufgabenwarteschlangen verwendet haben, aktivieren Sie diese auf der Seite Abstimmungsimport-Setup in Continia Banking. Continia Banking konfiguriert die notwendigen Aufgabenwarteschlangen automatisch.

Wenn Sie sowohl CAMT.053 als auch CAMT.054 importieren, erstellen Sie separate Einrichtungen für jeden Transaktionstyp.

Aktion:

1. Suchen Sie () nach Abstimmungsimport-Setup und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
2. Wählen Sie die Import-Aktion für die Warteschlange aus.

Weitere Überlegungen

Continia Banking bietet zwar viele Verbesserungen gegenüber Payment Management, einige bekannte Funktionen sind jedoch (noch) nicht verfügbar. Diese Funktionen sind für zukünftige Updates geplant oder es gibt alternative Ansätze in Banking:

• Manuelle Zusammenführung von Kontoauszugszeilen.
• Automatisches Zusammenführen von Kontoauszugszeilen mithilfe von Zusammenführungsregeln.
• Toleranztage für die Zuordnung anhand von Buchungsdatum und Betrag (in der nächsten Service-Package-Version enthalten).
• Zahlungsreferenz in Kontoauszugsberichten.
• Druck der Zahlungsreferenz auf Verkaufsdokumenten
• Suchregeln mit Kontotyp Bankkonto (Bankkontoabstimmungsregeln werden noch nicht unterstützt).