Beispiele für manuellen Ausgleich

  • 07.01.2025
  • 6 Minuten Lesedauer

Dieser Artikel beschreibt einige häufige Szenarien, in denen Sie möglicherweise Kontoauszugszeilen manuell in offenen Posten in Continia Banking ausgleichen müssen. Diese Beispiele zeigen, wie man mit Teilzahlungen, Zahlungen für mehrere Rechnungen, Skonti, geringfügigen Bankgebühren, internen Banküberweisungen und Ausgleich bei gemischten Kontotypen umgeht.

Jedes Szenario beinhaltet die erforderlichen Einstellungen, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und das zu erwartende Ergebnis nach Abschluss des manuellen Ausgleichs.

Beispiel 1: Teilzahlung einer Rechnung

Szenario: Ein Kunde zahlt 500 $ auf eine Rechnung über 1.000 $.

Einrichtung: Außer der Standardkonfiguration für Banken sind keine besonderen Einstellungen erforderlich.

Schritte:

  1. Öffnen Sie Posten ausgleichen für die Kontoauszugszeile in Höhe von 500 $.
  2. Suchen Sie die Rechnung des Debitors über 1.000 US-Dollar.
  3. Geben Sie 500 in das Feld Ausgleichsbetrag ein.

Ergebnis: Die Rechnung weist nun einen Restbetrag von 500 $ auf, und die Kontoauszugszeile ist vollständig ausgeglichen. Es wird eine Zahlungsausgleichsvorschlag erstellt, bei dem Gefunden von auf Manueller Ausgleich eingestellt ist.

Beispiel 2: Mehrere Rechnungen in einer Zahlung

Szenario: Eine Kreditorzahlung in Höhe von 3.500 US-Dollar deckt drei Rechnungen in Höhe von 1.000 US-Dollar, 1.200 US-Dollar und 1.300 US-Dollar ab.

Einrichtung: Keine erforderlich.

Schritte:

  1. Öffnen Sie Posten ausgleichen für die Kontoauszugszeile in Höhe von 3,500 $.
  2. Klicken Sie auf Kreditorenposten anzeigen, um die Liste zu filtern.
  3. Wählen Sie alle drei Einträge aus und klicken Sie auf Ausgleichen.
  4. Prüfen Sie, ob im Feld Differenz 0 $ angezeigt wird.

Ergebnis: Alle drei Rechnungen sind abgeschlossen. Die Kontoauszugszeile ist vollständig ausgeglichen. Es werden drei Zahlungsausgleichsvorschläge erstellt, bei denen jeweils Gefunden von auf Manueller Ausgleich eingestellt ist.

Beispiel 3: Zahlung mit Skonto

Szenario: Eine Debitorenrechnung über 1.000 US-Dollar beinhaltet einen Skonto von 2 % (20 US-Dollar), wenn die Zahlung innerhalb von 10 Tagen erfolgt. Der Debitor zahlt innerhalb des Skontozeitraums 980 US-Dollar.

Einrichtung: Die Skontobedingungen müssen auf der Rechnung konfiguriert werden.

Schritte:

  1. Öffnen Sie Posten ausgleichen für die Kontoauszugszeile in Höhe von 980 $.

  2. Suchen Sie die Rechnung des Debitors über 1.000 US-Dollar.

  3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ausgeglichen. Das System setzt den Ausgleichsbetrag automatisch auf 980 $ und Verrechneter Skonto auf 20 $.

  4. Bestätigen Sie, dass die Differenz 0 $ beträgt.

Ergebnis: Die Rechnung ist mit einer Zahlung von 980 $ und einem Skonto von 20 $ vollständig abgeschlossen.

Beispiel 4: Zahlung mit geringer Bankgebühr

Szenario: Eine Rechnung über 1.000 $ wird bezahlt, aber der Kontoauszug weist aufgrund einer Bankgebühr von 1,50 $ nur 998,50 $ aus.

Einrichtung: Die Zahlungstoleranz muss in der Finanzbuchhaltung Einrichtung konfiguriert werden.

Schritte:

  1. Öffnen Sie Posten ausgleichen für die Kontoauszugszeile in Höhe von 998.50 $.

  2. Suchen Sie die Rechnung des Debitors über 1.000 US-Dollar.

  3. Geben Sie 998.50 in das Feld Ausgleichsbetrag ein.

  4. Geben Sie 1.50 in das Feld Verrechnete Zahlungstoleranz ein.

Ergebnis: Die Rechnung wird unter Berücksichtigung der Zahlungstoleranz abgeschlossen. Die Differenz von 1,50 $ wird gemäß der Toleranzeinstellung berücksichtigt.

Beispiel 5: Interne Banküberweisung

Szenario: Ein Geldbetrag von 5.000 US-Dollar wird von einem Firmenbankkonto auf ein anderes überwiesen.

Einrichtung: Beide Bankkonten müssen in Business Central existieren und für Sie muss Continia Banking aktiviert sein.

Schritte:

  1. Importieren Sie Kontoauszüge beider Bankkonten.
  2. Öffnen Sie bei der Abstimmung des Ausgangskontos die Posten ausgleichen.
  3. Klicken Sie auf Bankposten anzeigen.
  4. Wählen Sie den entsprechenden Posten des Bankkontos aus und klicken Sie auf Ausgeglichen.
  5. Wiederholen Sie den Vorgang bei der Abstimmung des Empfängerkontos und gleichen Sie dabei den entsprechenden Posten des Ausgangskontos aus.

Ergebnis: Beide Kontoauszugszeilen werden miteinander ausgeglichen. Es werden keine Buch.-Blattzeilen erstellt, da beide Seiten bereits als Bankposten existieren.

Hinweis

Interne Banküberweisungen erzeugen niemals Buch.-Blattzeilen, da beide Seiten der Transaktion bereits als Bankposten gebucht wurden.

Beispiel 6: Ausgleich bei gemischten Kontotypen

Szenario: Eine Kontoauszugszeile über 2.500 $ beinhaltet eine Debitorzahlung von 1.500 $ und eine Kreditorückerstattung von 1.000 $.

Einrichtung: Keine erforderlich.

Schritte:

  1. Öffnen Sie Posten ausgleichen für die Kontoauszugszeile in Höhe von 2,500 $.
  2. Klicken Sie auf Debitorenposten anzeigen und gleichen Sie die Debitorrechnung über 1.500 $ aus.
  3. Klicken Sie auf Kreditorenposten anzeigen und gleichen Sie die Kreditorengutschrift in Höhe von 1.000 $ aus.
  4. Klicken Sie auf Alle anzeigen und überprüfen Sie, ob die Differenz 0 $ beträgt.

Ergebnis: Es wurden zwei Zahlungsausgleichsvorschläge erstellt (ein Debitor, ein Kreditor), die jeweils mit Gefunden von auf Manueller Ausgleich eingestellt sind. Buch.-Blattzeilen werden basierend auf dem Kontotyp erstellt.

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