Belegnummerabgleich
Continia Banking gleicht Posten ab, indem Abstimmungsdetails, Transaktionsbeschreibungen und Referenztexte in importierten Kontoauszügen ausgewertet werden. Dabei werden die entsprechenden gebuchten Belege wie Verkaufsrechnungen, Einkaufsrechnungen oder Gutschriften identifiziert.
Zum Abgleich verwendete Nummernserien
Continia Banking verwendet konfigurierte Nummernserien, um die Identifizierung von Belegnummern zu unterstützen:
- Einrichtung Debitoren und Verkauf – gebuchte Rechnungsnummern und gebuchte Gutschriftnummern.
- Kreditoren & Einkauf Einr. – gebuchte Rechnungsnummern und gebuchte Gutschriftnummern.
Das System wertet Nummernserien anhand folgender Kriterien aus:
- Länge des numerischen Teils der Zahl.
- Vorhandensein von Präfixen oder Suffixen, falls konfiguriert.
Selbst wenn das Präfix oder Suffix im Transaktionstext fehlt, kann Continia die Belegnummer zuordnen, wenn Folgendes zutrifft:
- Die extrahierte Nummer existiert als gültiges, gebuchtes Dokument.
- Die Länge der Nummer entspricht der konfigurierten Nummernserie.
- Es besteht keine Mehrdeutigkeit hinsichtlich der möglichen Übereinstimmungen.
Abgleich mit aktiven Nummernserien
Continia Banking berücksichtigt nur die Nummernserien, die zum Zeitpunkt der Dokumentenerstellung aktiv waren. Dies gewährleistet eine genaue Datenzuordnung beim Aktualisieren oder Migrieren von Daten.
- Eine Belegnummer kann optisch dem aktuellen Nummernformat ähneln, aber zu einer inaktiven Serie gehören.
- Solche Nummern werden von der Standardlogik zum Abgleich von Nummernserien ignoriert.
Wenn eine Belegnummer im Posten vorhanden ist, aber nicht aus einer aktiven Serie stammt, wird sie nicht automatisch abgeglichen. Um in solchen Fällen eine ordnungsgemäße Abstimmung sicherzustellen, müssen Sie eine Zahlungsreferenzregel konfigurieren.