Belegnummerabgleich
Im Rahmen des Abgleichprozesses von Posten wertet Continia Banking die Abstimmungsdetails, die Transaktionsbeschreibung und/oder den Referenztext im importierten Kontoauszug aus, um entsprechende gebuchte Belege wie Verkaufsrechnungen, Einkaufsrechnungen oder Gutschriften zu identifizieren.
Continia Banking verwendet die konfigurierten Nummernserien aus den folgenden Einrichtungen, um die Identifizierung von Belegnummern zu unterstützen:
- Debitoren & Verkauf Einrichtung – gebuchte Rechnungsnummern und gebuchte Gutschriftnummern.
- Kreditoren & Einkauf Einrichtung – gebuchte Rechnungsnummern und gebuchte Gutschriftnummern.
Das System verarbeitet diese Nummernreihen durch Auswertung von Folgendem:
- Länge des numerischen Teils der Zahl.
- Vorhandensein von Präfixen oder Suffixen, falls konfiguriert.
Wenn das in der Nummernserie definierte Präfix oder Suffix im Zahlungstext nicht vorhanden ist, kann Continia die Belegnummer unter folgenden Bedingungen dennoch zuordnen:
- Die aus dem Transaktionstext extrahierte Nummer liegt als gültige gebuchte Belegnummer vor.
- Die Länge der Nummer entspricht der konfigurierten Nummernserie.
- Es besteht keine Mehrdeutigkeit hinsichtlich der möglichen Übereinstimmungen.
Abgleich mit der aktiven Nummernserie zum Zeitpunkt der Belegerstellung
Beim Abgleichen von Belegnummern berücksichtigt Continia Banking die Nummernserien, die zum Zeitpunkt der Belegerstellung aktiv waren. Diese Unterscheidung ist beim Aktualisieren oder Migrieren von Daten wichtig, da Posten Belegnummern enthalten können, die scheinbar dem aktuellen Format entsprechen, aber nicht Teil einer aktiven Nummernserie sind.
Dies kann zu Verwirrung führen, wenn Sie erwarten, dass eine Belegnummer automatisch zugeordnet wird, obwohl sie anderen optisch ähnelt. Wenn in den Posten eine Belegnummer vorhanden ist, die jedoch nicht aus einer aktiven Nummernserie stammt, wird sie von der Standardlogik zum Abgleich von Nummernserien ignoriert.
Um in solchen Fällen eine ordnungsgemäße Abstimmung sicherzustellen, müssen Sie eine Zahlungsreferenzregel konfigurieren.