Abstimmungszeilendetails anzeigen und bearbeiten
Beim Abgleichen eines Kontoauszugs müssen Sie möglicherweise zahlungsbezogene Details überprüfen und aktualisieren, die mit einer bestimmten Kontoauszugszeile verknüpft sind. Durch Zugriff auf diese Informationen können Sie für die ausgewählte Kontoauszugszeile zusätzliche Informationen aus einer importierten Kontoauszugsdatei anzeigen oder diese bearbeiten.
So zeigen Sie die Zeilendetails an und bearbeiten sie:
Wählen Sie auf der Seite Bankkontoabstimmung die Kontoauszugszeile aus, für die Sie zahlungsbezogene Details anzeigen möchten.
Navigieren Sie zur Spalte Details und wählen Sie die Zeilen im Feld aus. Es öffnet sich eine Liste aller identifizierten Texte.
Überprüfen Sie auf der Seite Details der Abstimmungszeile die angezeigten Details und ändern Sie sie gegebenenfalls, um deren Richtigkeit sicherzustellen. Geben Sie bei Bedarf zusätzliche Details ein oder definieren Sie direkt eine Suchregel, um den Abstimmungsprozess zu verbessern. So können Sie beispielsweise eine Suchregel für eine Bankgebühr erstellen, sodass Banking Import diese zukünftig automatisch erkennt und abgleicht. Wählen Sie hierzu den entsprechenden Text aus, beispielsweise Bankgebühr, und klicken Sie anschließend in der Aktionsleiste auf Suchregel hinzufügen.
Konfigurieren Sie auf der Seite Suchregel die Einstellungen für Ihre Regel. Geben Sie beispielsweise für die Gebührensuchregel das Sachkonto für Gebühren an, um die automatische Erstellung von Buch.-Blattzeilen für jede gefundene Übereinstimmung zu aktivieren.
Weitere Informationen zum Hinzufügen von Suchregeln finden Sie im Artikel Einführung in Suchregeln.