Überblick
Die Bankkontoabstimmung in Continia Banking hilft Ihnen, Posten mit Ihren Banktransaktionen abzugleichen, indem Sie Kontoauszüge direkt von Ihrer Bank importieren. Dadurch wird die Genauigkeit Ihrer Datensätze sichergestellt und der Abstimmungsprozess vereinfacht.
Der Hauptarbeitsbereich für diesen Prozess ist die Seite Bankkontoabstimmung. Wenn Sie gerade erst anfangen, finden Sie weitere Informationen unter Einführung in die Bankkontoabstimmung und Abstimmung auf der Seite Bankkontoabstimmung verwalten. Eine Beschreibung aller Spalten und ihres Zwecks finden Sie im Artikel Die Seite „Bankkontoabstimmung“.
Wenn Sie mit importierten Kontoauszügen arbeiten, können Sie Zahlungsanwendungsvorschläge verwenden, um automatisch Übereinstimmungen vorzuschlagen. Zeilen, die manuell bearbeitet werden müssen, können mit dem manuellen Abgleich von Kontoauszugszeilen abgestimmt werden oder in komplexeren Fällen mit der manuellen Abstimmung von Kontoauszugszeilen in das Buch.-Blatt übertragen werden. Detaillierte Informationen zu jeder Zeile finden Sie unter Details der Abstimmungszeile anzeigen und bearbeiten.
Gelegentlich kann es zu Differenzen bei den Beträgen kommen oder Sie müssen Rundungen für mehrere Währungen vornehmen. Weitere Informationen finden Sie unter Umgang mit Betragsunterschieden auf der Seite Bankkontoabstimmung und Anwenden von Rundungsbeträgen beim Arbeiten mit unterschiedlichen Währungen. Wenn Sie einen Fehler machen oder eine Abstimmung rückgängig machen müssen, lesen Sie Eine Abstimmung rückgängig machen.
Während des gesamten Prozesses zeigen die Zeilenstatus ihren aktuellen Status und die verfügbaren Aktionen an. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Abstimmungsstatus. Informationen zum Optimieren Ihres Workflows und zu den Vorteilen des direkten Zugriffs auf die Buch.-Blätter finden Sie unter Bankkontoabstimmung mit integrierter Buch.-Blatt-Funktionalität optimieren.