Einführung in die Bankkontoabstimmung
Auf der Seite Bankkontoabstimmung können Sie Kontoauszugstransaktionen mit Posten abgleichen, darunter Debitoren-, Kreditoren-, Mitarbeiter- und Bankkontoposten.
Anders als beim Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt, bei dem die Posten direkt im Buch.-Blatt abgestimmt werden, überträgt die Bankkontoabstimmung mehrere Posten zur Buchung in das Zahlungseingangs Buch.-Blatt, das Fibu Buch.-Blatt oder Zahlungsausgangs Buch.-Blatt.
Sie können je nach den Anforderungen Ihres Abstimmungs-Workflows entweder mit der Bankkontoabstimmung oder mit dem Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt arbeiten.
Hinweis
Wenn Sie das Modul „OP-geführte Sachkonten“ von Continia Finance verwenden, können Sie offene Sachposten während des Imports entweder automatisch oder manuell abgleichen.
So erweitert Continia Banking die Bankkontoabstimmung
Continia Banking erweitert die Standardseite für die Bankkontoabstimmung mit der folgenden Funktionalität:
- Automatischer Abgleich – Gleicht Kontoauszugstransaktionen anhand konfigurierbarer Regeln mit offenen Posten ab. Weitere Informationen zum Abgleichprozess finden Sie unter Einführung in die Abstimmung mit Continia Banking.
- Import – Manuelles und Automatisches Importieren und Abgleichen von Kontoauszugstransaktionen.
- Zahlungsausgleichsvorschläge – Eine zentrale Seite zur Prüfung des Zahlungsausgleichs, auf der das System passende Übereinstimmungen zwischen Zahlungen und Posten vorschlägt, mit visuellen Indikatoren für die Übereinstimmungskriterien. Sie können diese Vorschläge prüfen und ausgleichen, alle Transaktionsdetails einsehen und den Abstimmungsstatus verfolgen. Weitere Informationen finden Sie unter Mit Zahlungsausgleichsvorschlägen arbeiten.
- Fehlervermeidung – Die Validierung verhindert doppelte Ausgleiche und hebt bereits ausgeglichene Posten hervor.
- Details der Abstimmungszeile – Bietet eine detaillierte Ansicht der Transaktionsdaten, Gebühren, des Abgleichstatus und der verfügbaren Aktionen. Weitere Informationen finden Sie unter Abstimmungszeilendetails anzeigen und bearbeiten.
- Regeln – Beinhaltet Suchregeln, Splitregeln, Zahlungsreferenzregeln und mehr, um die Genauigkeit der Zuordnung zu verbessern, die Abstimmung zu automatisieren und fortgeschrittene Szenarien zu unterstützen.
- Buch.-Blatt-Integration – Integration mit Zahlungseingangs Buch.-Blatt, Fibu Buch.-Blatt und Zahlungsausgangs Buch.-Blatt. Die während der Abstimmung erstellte Buch.-Blattzeile können überprüft und gebucht werden.
- Weitere Spalten/Aktionen anzeigen – Sie können die Seite anpassen, indem Sie über die Registerkarte Seite zusätzliche Datenspalten oder Aktionen anzeigen.
Wenn Sie ein Bankkonto in der Bankkontoabstimmung mit Continia Banking konfigurieren, stehen Ihnen diese Erweiterungen zur Verfügung.
Die auf der Seite Bankkontoabstimmung verfügbaren Aktionen
Die Seite Bankkontoabstimmung bietet Funktionen zum Importieren, Abgleichen, Buchen und Überprüfen von Transaktionen.
Importaktionen
| Aktion | Vorgehensweise |
|---|---|
| Einen Kontoauszug importieren | Wählen Sie Start > Kontoauszug importieren und abgleichen/Neuen Bankauszug importieren/Vorhandenen Bankkontoauszug importieren. Um diese Aktionen anzuzeigen, wählen Sie zuerst Seite > Weitere Aktionen anzeigen. |
Ausgleichsaktionen
| Aktion | Vorgehensweise |
|---|---|
| Ausgleichsvorschläge anzeigen | Wählen Sie Zuordnung > Ausgleichsvorschläge. Zeigen Sie die automatisch abgeglichenen Zahlungsausgleichsvorschläge an oder bearbeiten Sie sie. |
| Posten ausgleichen | Wählen Sie Manueller Ausgleich > Posten ausgleichen. Gleichen Sie Zahlungen offener Posten aus oder gleichen Sie Bankauszugszeilen manuell mit offenen Posten ab. |
| Zeilen manuell abgleichen | Wählen Sie Zuordnung > Manueller Ausgleich. |
| Eine Abstimmung entfernen | Wählen Sie Zuordnung > Abstimmung entfernen. |
| Zuordnungsdetails anzeigen | Wählen Sie Zuordnung > Zuordnungsdetails. |
| Eine Suchregel hinzufügen | Wählen Sie Regeln > Suchregel hinzufügen. Fügen Sie automatisch eine neue Regel basierend auf dem Beschreibungsfeld und den Kontoinformationen der Kontoauszugszeile hinzu. |
| Einen Ausgleich automatisch durchführen | Wählen Sie Start > Automatisch abgleichen. Suchen und Sie Kontoauszugszeilen anhand von Regeln und gleichen Sie sie mit offenen Posten aus. |
| Ausstehende Rücklastschriften bearbeiten | Wählen Sie Start > Ausstehende Rücklastschriften bearbeiten. |
| Differenz ins Buch.-Blatt übertragen | Wählen Sie Manueller Ausgleich > Differenz ins Buch.-Blatt übertragen. Überträgt die Differenz des Betrags aus der Bankkontoabstimmungszeile in eine Buch.-Blattzeile. |
| Eine Buch.-Blattzeile aus einer Suchregel erstellen | Wählen Sie Manueller Ausgleich > Buch.-Blattzeilen aus Suchregel erstellen. Erstellen Sie eine Buch.-Blattzeilen basierend auf der Suchregel, die dieser Zeile entspricht. |
Aktionen für manuelle Bearbeitung
| Aktion | Vorgehensweise |
|---|---|
| Manuelle Bearbeitung festlegen | Wählen Sie Manueller Ausgleich > Manuelle Bearbeitung festlegen. Setzt den Abstimmungsstatus einer Bankkontoabstimmungszeile auf Manuell. |
| Manuelle Bearbeitung entfernen | Wählen Sie Manueller Ausgleich > Manuelle Bearbeitung entfernen. Setzt den Abstimmungsstatus einer Bankkontoabstimmungszeile auf Ungelöst. |
| Eine Buch.-Blattzeile manuell erstellen | Wählen Sie Manueller Ausgleich > Buch.-Blattzeilen manuell erstellen. Überträgt den Betrag aus der Bankkontoabstimmungszeile in eine Buch.-Blattzeile zur manuellen Abstimmung. |
Aktionen zum Überprüfen von Details
| Aktion | Vorgehensweise |
|---|---|
| Banktransaktionsdetails anzeigen | Wählen Sie Zugehörig > Banktransaktionen anzeigen. Zeigen Sie die von der Bank importierten Daten zur Abstimmung an. |
Aktionen zur Regelverwaltung
| Aktion | Vorgehensweise |
|---|---|
| Eine Splitregel anwenden | Wählen Sie Regeln > Suchregel anwenden. Wenden Sie eine Splitregel auf die Abstimmungszeile an, um sie in mehrere Zeilen aufzusplitten. |
| Suchregeln verwalten | Wählen Sie Regeln > Alle Suchregeln/Debitorensuchregeln/Kreditorensuchregeln/Mitarbeitersuchregeln/Sachkontosuchregeln. |
| Kontierungsregeln verwalten | Wählen Sie Regeln > Kontierungsregel. Zeigen Sie Regeln zur Identifizierung von Konten anhand von Bankkontoinformationen an oder bearbeiten Sie sie. |
| Zahlungsreferenzregeln verwalten | Wählen Sie Regeln > Zahlungsreferenzregeln. Zeigen Sie Regeln für den Ausgleichen von Posten anhand der Zahlungsreferenz an oder bearbeiten Sie sie. |
| Rücklastschriftregeln verwalten | Wählen Sie Regeln > Rücklastschriftregeln. Zeigen Sie Regeln für die Abwicklung von Rücklastschriften an oder bearbeiten Sie sie. |
Buch.-Blatt-Aktionen
| Aktion | Vorgehensweise |
|---|---|
| Das Zahlungseingangs Buch.-Blatt anzeigen | Wählen Sie Buch.-Blätter > Zahlungseingangs Buch.-Blatt. Zeigen Sie die durch den Abgleich erstellten Zeilen des Zahlungseingangs Buch.-Blatts an oder bearbeiten Sie sie. |
| Das Fibu Buch.-Blatt anzeigen | Wählen Sie Buch.-Blätter > Fibu.-Buch.-Blatt. Zeigen Sie die durch den Abgleich erstellten Fibu. Buch-Blattzeilen an oder bearbeiten Sie sie. |
| Das Zahlungsausgangs Buch.-Blatt anzeigen | Wählen Sie Buch.-Blätter > Zahlungsausgangs Buch.-Blatt. Zeigen Sie die durch den Abgleich erstellten Zeilen des Zahlungsausgangs Buch.-Blatts an oder bearbeiten Sie sie. |
| Alle Buch.-Blattzeilen buchen | Wählen Sie Buch.-Blätter > Alle Buch.-Blattzeilen buchen. Buchen Sie alle durch die Abstimmung erstellten Buch.-Blattzeilen. |