Rundungsbeträge beim Arbeiten mit unterschiedlichen Währungen anwenden
Bei der Abwicklung von Zahlungen und Abstimmungen in mehreren Währungen können Rundungsdifferenzen auftreten. Business Central bietet Einstellungen, um diese Differenzen automatisch zu verwalten. Dieser Artikel erklärt, wie Rundungsdifferenzen bei der Bankkontoabstimmung und im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt bei der Verwendung von Continia Banking behandelt werden.
Continia Banking kann Posten für alle Währungen abgleichen, unabhängig von der Währung des Bankkontos. Die Standard-Abgleichroutine in Business Central gleicht nur Posten in derselben Währung ab.
Wichtig
Stellen Sie sicher, dass das für die Buchung der Rundungsbeträge verwendete Sachkonto Direktbuchung zulässt.
Die allgemeinen Einstellungen in Business Central
Continia Banking folgt den allgemeinen Einstellungen für die Anwendung von Währungen in Business Central. Die Hauptfelder sind:
| Einstellung | Zugriff | Beschreibung |
|---|---|---|
| Ausgl. Rundungspräzision | Finanzbuchhaltung Einrichtung > Inforegister Ausgleich | Gibt die erlaubte Rundungsdifferenz an, wenn mit Posten in MW Posten in einer anderen Währung ausgeglichen werden sollen. Differenzen innerhalb der Toleranz werden automatisch angepasst; alle anderen werden auf dem Sachkonto Rundungspräzision verbucht. |
| Währungsausgleich | Einrichtung Debitoren und Verkauf > Kreditoren & Einkauf Einr. > Inforegister Allgemein | Legt fest, ob währungsübergreifende Ausgleiche erlaubt sind. Optionen:
|
| Währungsausgl. Rund.-Sollkto. | Debitoren-/Kreditorenbuchungsgruppen-Karte | Gibt das Sachkonto an, auf das Rundungsdifferenzen gebucht werden sollen. |
So verwalten Sie Rundungsdifferenzen in der Bankkontoabstimmung
Der Bankkontoabstimmungsprozess stellt sicher, dass die Banktransaktionen mit den entsprechenden Debitoren- und Kreditorenposten übereinstimmen. Bei Fremdwährungskonten (FW) ist die Abstimmung auf Posten in derselben Währung beschränkt. Allerdings erlauben Bankkonten in lokaler Währung (MW) Zahlungen in mehreren Währungen, abhängig von den Systemeinstellungen.
So verwalten Sie Rundungsbeträge mit den Toleranzeinstellungen
Wenn der Rundungsbetrag innerhalb der im Feld Ausgl. Rundungspräzision angegebenen Toleranz liegt, ruft das System die entsprechenden Daten in der Bankkontoabstimmung ab. Wenn ein Zahlungsausgleichsvorschlag ausgeglichen wird:
- Liegt die Differenz innerhalb der Rundungstoleranz, behandelt Continia Banking sie als Rundungsanpassung und bucht sie auf das dafür vorgesehene Rundungs-Sachkonto.
- Eine Rundungsdifferenz erzeugt eine zusätzliche Buch.-Blattzeile.
- Nach der Buchung ist der Vorgang abgeschlossen.
So verwalten Sie Rundungsbeträge, die die Toleranzeinstellungen überschreiten
Wenn der Rundungsbetrag die im Feld Ausgl. Rundungspräzision festgelegte Toleranz überschreitet, wird die Zeile in der Bankkontoabstimmung mit dem Status Differenz angezeigt, was auf eine ungelöste Diskrepanz hinweist.
So lösen Sie Differenzen:
Differenz übertragen – Wählen Sie Differenz auf Konto buchen. Dadurch wird eine zusätzliche Zeile erzeugt.
Differenz buchen – Verwenden Sie Alle Buch.-Blattzeilen buchen, um sowohl die regulären Posten als auch die Differenz in einem Schritt zu verarbeiten. Alternativ können Sie die einzelnen Zeilen auch in separaten Buch.-Blättern buchen, indem Sie die Option Buch.-Blätter buchen auf der Seite Prüfung des Zahlungsausgleichs verwenden.
Überprüfen und anpassen – Ändern Sie die Transaktion oder gleichen Sie die Differenz manuell auf einen bestimmten Posten aus.
So bearbeiten Sie Rundungsdifferenzen im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt
Das Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt automatisiert die Zuordnung von Zahlungen zu offenen Debitoren- oder Kreditorenposten. Dadurch wird sichergestellt, dass der Ausgleichsbetrag in der Währung des Postens angegeben wird, die von der Währung des Bankkontos abweichen kann.
Das System verwendet die Feldeinstellung Währungsausgleich aus der Einrichtung Debitoren und Verkauf und der Kreditoren & Einkauf Einr.. Die Währung des Bankkontos ist die Standardwährung für den Ausgleich.
So verwalten Sie Rundungsbeträge mit den Toleranzeinstellungen
Rundungsdifferenzen entstehen während des Buchungsvorgangs und werden in der Buchungsvorschau angezeigt. Liegt die Differenz innerhalb der Rundungsgrenze, wird die Zahlung automatisch vom System ausgeglichen. Das System bucht Rundungsdifferenzen auf das Sachkonto, das der Buchungsgruppe des Debitors oder Kreditors zugeordnet ist.
Ein Unternehmen, dessen Mandantenwährung beispielsweise auf GBP eingestellt ist, verarbeitet Kontoauszüge in GBP. Die Zahlung eines Debitors wird einer Rechnung in US-Dollar zugeordnet, was zu einer Rundungsdifferenz führt. Das System generiert automatisch einen Rundungs-Buch.-Blattposten, der auf der Seite Buchungsvorschau angezeigt wird, um sicherzustellen, dass der Rundungsbetrag korrekt angewendet wird.
So verwalten Sie Rundungsbeträge, die die Toleranzeinstellungen überschreiten
Wenn der Rundungsbetrag die Toleranz überschreitet:
Mögliche Aktionen:
- Differenz übertragen – Wählen Sie im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt in der Aktionsleiste Manueller Ausgleich > Differenz auf Konto buchen. Dadurch wird unterhalb des ursprünglichen Postens eine eingerückte Zeile erzeugt.
- Überprüfen und anpassen – Ändern Sie die Transaktion oder gleichen Sie die Differenz manuell auf einen bestimmten Posten aus.