Zahlungsausgangs Buch.-Blätter einrichten

• 17/02/2025
• 4 Minuten Lesedauer

Continia Banking hat das Standard-Zahlungsausgangs Buch.-Blatt um zusätzliche Funktionen erweitert, um den Zahlungsablauf zu verbessern. Zahlungszeilen werden vor der Übermittlung an die Bank validiert, und jede Zeile enthält einen Statusindikator, der anzeigt, ob weitere Maßnahmen erforderlich sind.

So richten Sie Zahlungsausgangs Buch.-Blätter ein

Wenn Sie zum ersten Mal ein Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt verwenden, wenn Continia Banking aktiviert ist, werden Sie aufgefordert, es einzurichten. Diese Konfiguration bildet die Grundlage für die Zahlungsvorschläge im jeweiligen Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt.

So richten Sie Zahlungsausgangs Buch.-Blätter ein:

1. Suchen Sie () nach Zlg.-Ausg. Buch.-Blätter und wählen Sie den entsprechenden Link aus.
2. Wählen Sie auf der Seite Zlg.-Ausg. Buch.-Blätter das gewünschte Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt aus und klicken Sie in der Aktionsleiste auf Vorbereiten > Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt Einrichtung.
3. Auf der Seite Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt Einrichtung können Sie verschiedene Optionen für die Zlg.-Ausg. Buch.-Blätter konfigurieren, an denen Sie gerade arbeiten. Diese Optionen umfassen die Auswahl der Belegnummernserie, die beim Erstellen von Zeilen im Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt verwendet werden soll, die Angabe des erforderlichen Buchungsstatus, der bestimmt, wann die Buchung der Buch.-Blattzeilen zulässig ist, und die Festlegung verschiedener Felder im Zusammenhang mit dem Genehmigungsworkflow.

So definieren Sie das Gegenkonto im Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt

So ordnen Sie ein Gegenkonto einem Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt zu:

1. Suchen Sie () nach Zlg.-Ausg. Buch.-Blätter und wählen Sie den entsprechenden Link aus.
2. Gehen Sie im Kopfbereich des Zlg.-Ausg. Buch.-Blatts zur Auswahl Buch.-Blattname und wählen Sie die drei Punkte aus. Hiermit werden die Fibu Buch.-Blattnamen geöffnet.
3. Wählen Sie in der Liste der Fibu Buch.-Blattnamen das Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt aus, für das Sie die Gegenkontonr. definieren möchten.
4. Tragen Sie die Gegenkontoart und die Gegenkontonr. ein, wenn Sie für dieses Buch.-Blatt ein festes Gegenkonto verwenden möchten.

So aktivieren Sie die Continia Banking-Funktionalität für ein Buch.-Blatt

Damit Zlg.-Ausg. Buch.-Blätter die Continia Banking-Funktionalität verwenden können, muss die Spalte Banking Export Buchblatt ausgewählt sein.

1. Suchen Sie () nach Zlg.-Ausg. Buch.-Blätter und wählen Sie den entsprechenden Link aus.

2. Gehen Sie zum Feld Buch.-Blattname, wählen Sie die drei Punkte aus und wählen Sie auf der Seite Fibu Buch.-Blattnamen ein Buch.-Blatt aus. Stellen Sie sicher, dass die Spalte „Banking Export Buchblatt“ ein Häkchen enthält.

So wechseln Sie zwischen Standardmodus und erweitertem Modus in Buch.-Blattnamen

Um Ihnen noch mehr Flexibilität bei den Zahlungsprozessen zu bieten, können Sie für jeden Buch.-Blattnamen einen anderen Modus festlegen. Beispielsweise kann der Standardmodus in der Banking Export Einrichtung aus Effizienzgründen auf Standard gesetzt werden, während gleichzeitig der Erweiterte Modus für bestimmte Buch.-Blattnamen, die eine detailliertere Bearbeitung erfordern, aktiviert werden kann. Dies ist besonders nützlich, wenn Kreditoren unterschiedlich verwaltet werden – beispielsweise durch Aktivierung des erweiterten Modus für Kreditoren mit hohem Zahlungsvolumen, komplexen Rabattstrukturen oder besonderen Fälligkeitsterminen – während für andere eine einfachere Konfiguration beibehalten wird.

So ändern Sie den Bankvorschlagsmodus für einen Buch.-Blattnamen:

• Navigieren Sie auf der Seite Fibu Buch.-Blattnamen zum entsprechenden Buch.-Blatt und wählen Sie in der Spalte „Bankvorschlagsmodus“ eine der folgenden Optionen aus:
  • Leer – Verwendet die Standardeinstellungen.
  • Erweiterter Modus – Aktiviert erweiterte Zahlungsvorschläge. Stellen Sie zuerst sicher, dass alle Posten im Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt gebucht sind, bevor Sie Zahlungsvorschläge verwenden.
  • Standardmodus – Verwendet Standardzahlungsvorschläge.