Zahlungsgenehmigungsworkflows einrichten

• 03/12/2025
• 8 Minuten Lesedauer

Mit Continia Banking können Sie sichere Genehmigungsworkflows für Zahlungen an Kreditoren, Mitarbeiter und Debitoren einrichten. Sie können pro Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt einen Genehmigungsworkflow erstellen und auswählen, ob anhand einzelner Zeilen oder als Stapel genehmigt werden soll. Zahlungsgenehmigung funktioniert nur bei Zlg.-Ausg. Buch.-Blättern, die für Continia Banking aktiviert sind, und erfordert die Aktivierung des Sicherheitsmoduls.

So richten Sie einen Genehmigungsworkflow für ein Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt ein

Verwenden Sie die unterstützte Einrichtung, um einen neuen Genehmigungsworkflow zu erstellen:

1. Suchen Sie () nach Unterstütztes Setup und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.

2. Klicken Sie im Abschnitt Continia Banking auf Sicherheit einrichten.

3. Wenn die Option Bankkonto-Verifizierung verwenden in der Banking Export Einrichtung aktiviert ist, legen Sie fest, wie die Verifizierung implementiert werden soll:

   • Bankkonto-Verifizierung verwenden – Änderungen der Bankkontoinformationen müssen vor der Genehmigung verifiziert werden.
   • Ermöglichen Sie Prüfern, ihre eigenen Änderungen zu genehmigen – Ermöglicht Benutzern mit dem Berechtigungssatz CB BANK ACC. VERIF. , ihre eigenen Änderungen zu genehmigen.
   • ermöglicht Administratoren die Genehmigung eigener Änderungen – Erlaubt Benutzern mit der Berechtigung CB365 ADMIN, eigene Änderungen zu genehmigen.
   • Zahlungsexport gesperrt – Zahlungsexporte können erst exportiert werden, wenn die Bankkontoinformationen verifiziert sind.

4. Aktivieren Sie auf derselben Seite Genehmigungsworkflows verwenden.

5. Optional können Sie auf Bankkonten überprüfen klicken.

6. Klicken Sie auf Weiter.

7. Wählen Sie den Zlg.-Ausg. Buch.-Blattnamen für den Workflow aus. Prüfen Sie in der Spalte Genehmigungsworkflow, ob bereits ein Workflow für das Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt erstellt wurde. Wenn für ein Buch.-Blatt, das bereits einen Workflow enthält, ein neuer Workflow erstellt wird, wird dieser überschrieben.

8. Fügen Sie Genehmiger zum Workflow hinzu. Nur Benutzer, die in der Benutzer Einrichtung konfiguriert sind, können ausgewählt werden. Optionale Genehmigereinstellungen:

   Einstellung	Beschreibung
   Genehmigungsbetragslimit (MW)	Höchstbetrag, den der Benutzer genehmigen kann. Die Genehmiger sind nach der Höhe des Betragslimits geordnet, vom niedrigsten zum höchsten Limit. Das Feld hat standardmäßig den Wert 1,00, da es nicht null sein kann. Die Benutzer müssen für jeden Genehmiger das entsprechende Genehmigungslimit eingeben. Dies gilt für alle Optionen außer Alle, die im Feld Senden Sie Genehmigungsanfragen an ausgewählt sind.
   E-Mail	Geben Sie die E-Mail-Adresse des Benutzers ein oder aktualisieren Sie sie.
   E-Mail Benachrichtigung	Wählen Sie aus, wann der Benutzer Genehmigungs-E-Mails erhält: Nie, Sofort oder Täglich.

9. Wählen Sie unter Senden Sie Genehmigungsanfragen an aus, wer die Genehmigungsanfrage erhält:
   

   Einstellung	Beschreibung
   Alle	Sendet Anfragen an alle Genehmiger und ignoriert dabei das Betragslimit. Verwenden Sie diese Einstellung, wenn die Zahlung von allen Genehmigern in der Liste genehmigt werden soll.
   Erster Qualifizierter	Sendet Anfragen an den ersten Genehmiger mit einem Limit, das den Buch.-Blatt- oder Zeilenwert erreicht oder überschreitet. Im folgenden Beispiel gibt es drei Buchhalter, die die Genehmigung erteilen, mit unterschiedlichen Betragslimits: 1.000 $, 10.000 $ und 100.000 $. Bei einem Zahlungsbetrag von 900 US-Dollar geht die Genehmigungsanfrage nur an den Buchhalter, der Beträge bis zu 1.000 US-Dollar genehmigen kann. Bei einem Zahlungsbetrag von 15.000 $ geht die Genehmigungsanfrage an den dritten Buchhalter auf der Liste, der Beträge bis zu 100.000 $ genehmigen kann.
   Alle bis zum ersten Qualifizierten	Sendet Anfragen an alle Genehmiger bis hin zum ersten qualifizierten Genehmiger. Beispielsweise gibt es in der Finanzabteilung drei Buchhalter und einen Manager. Die jedem Buchhalter zugewiesenen Genehmigungsbeträge bestimmen, wie viele Genehmiger benötigt werden. Die Buchhalter können jeweils 10.000 $, 150.000 $ und 10.000.000 $ genehmigen. Bei einem Betrag von 10.000 $ genügt die Genehmigung durch einen Buchhalter. Liegt der Zahlungsbetrag jedoch über 10.000 $ und unter 150.000 $, ist die Genehmigung durch einen zweiten Buchhalter erforderlich. Übersteigt der Zahlungsbetrag 150.000 $, müssen drei Buchhalter die Zahlung genehmigen.
   Initial und zuerst qualifiziert	Sendet Anfragen an den Genehmiger mit dem niedrigsten Limit und den ersten qualifizierten Genehmiger. Beispielsweise gibt es in der Finanzabteilung drei Buchhalter und den Verwaltungsleiter in der Finanzabteilung. Jeder Buchhalter ist für einen anderen Genehmigungsbetrag zuständig, und der Verwaltungsleiter muss jede Zahlung genehmigen. Angenommen, Sie legen nun für jeden Buchhalter unterschiedliche Beträge fest (z. B. 1.000 $, 10.000 $, 100.000 $) und für den Verwaltungsleiter 1 $. In diesem Fall geht der Genehmigungsantrag für jede Zahlung an den Verwaltungsleiter und den ersten qualifizierten Buchhalter.
   Alle bis zur erforderlichen Anzahl an Genehmigern	Sendet Anfragen gleichzeitig an alle Genehmiger, bis die erforderliche Anzahl an Genehmigern erreicht ist. Sobald das Limit erreicht ist, werden ausstehende Anfragen automatisch genehmigt. Wenn beispielsweise zwei Buchhalter und der Geschäftsführer zugeordnet sind, das Feld Erforderliche Anzahl an Genehmigern aber auf 2 festgelegt ist, wird die Genehmigung des Geschäftsführers überflüssig, sobald beide Buchhalter ihre Genehmigung erteilt haben. Die Genehmigung erfolgt umgehend nach Erreichen der festgelegten Genehmigungsanzahl. Nach Erreichen des Genehmigungslimits werden alle ausstehenden Anfragen automatisch genehmigt und folgendermaßen gekennzeichnet: „Genehmigung abgeschlossen bis %1, erforderliche Anzahl an Genehmigungen erreicht“.

   
   

10. Wenn Sie Alle bis zur erforderlichen Anzahl an Genehmigern verwenden, legen Sie die Erforderliche Anzahl an Genehmigern fest.

11. Legen Sie diese Workflow-Einstellungen fest:

    Einstellung	Beschreibung
    Feldbeschränkung	Wählen Sie aus, ob Sie Felder sperren möchten, um sicherzustellen, dass die Daten während des Genehmigungsprozesses der Zahlung nicht geändert werden. Die Optionen sind: Alle Felder oder Sensible Felder (z.B.: Name, Adresse, IBAN, SWIFT, Währungscode, Filiale Nr.) und Kontonr.). Wenn diese Option aktiviert ist, erhält ein Benutzer, der versucht, ein Feld zu ändern, das Teil einer Zahlung im Genehmigungsprozess ist, eine Fehlermeldung.
    Max. zulässiger Betrag (MW) ohne Genehmigung	Legen Sie den Höchstbetrag eines Buch.-Blatts oder einer Zeile fest (abhängig vom angegebenen Genehmigungstyp), bis zu dem die Zahlungen ohne Genehmigung an die Bank exportiert werden können.

12. Klicken Sie auf Beenden, um Ihre Änderungen zu speichern und die unterstützte Einrichtung zu schließen.

So richten Sie obligatorische Zahlungsgenehmigungen für ein Bankkonto ein

Sie können sicherstellen, dass Zahlungen von einem bestimmten Bankkonto immer genehmigt werden müssen. Zahlungen von diesem Konto können nicht ohne Zahlungsgenehmigungen in Buch.-Blättern vorgenommen werden.

1. Suchen Sie nach Bankkonten und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
2. Wählen Sie das entsprechende Bankkonto aus.
3. Aktivieren Sie im Inforegister Allgemein die Einstellung Obligatorische Zahlungsgenehmigungen.