Grundlegendes zur Bankkonto-Verifizierung
Die Bankkonto-Verifizierung in Continia Banking hilft Ihnen, die Zahlungssicherheit zu stärken, indem sie die Überwachung und Validierung wichtiger Bankkontendetails ermöglicht. Verifizierung stellt sicher, dass Zahlungen nur an vertrauenswürdige Konten erfolgen und das Betrugsrisiko verringert wird. Wenn das Modul Sicherheit in Continia Banking aktiviert ist, können Sie die Bankkonto-Verifizierung aktivieren, um neue oder aktualisierte Bankkonten zu überwachen.
Immer wenn ein Bankkonto erstellt oder aktualisiert wird, erhält es den Status Ausstehende Überprüfung. Durch Einzel- oder Sammelgenehmigung können Sie den Kontostatus auf Überprüft setzen, wodurch Zahlungen erfolgen können. Alle Verifizierungsaktionen werden in der Verifizierungshistorie protokolliert und bieten einen vollständigen Audit Trail (Prüfpfad) für Kreditoren-, Debitoren- und Mitarbeiterkonten.
Dieser Prozess hilft dabei, verdächtige Änderungen frühzeitig zu erkennen und sicherzustellen, dass Zahlungen auf die richtigen Konten fließen. Ein Konto kann den Status Ausstehende Überprüfung oder Verifiziert haben.
Die Rollencenter-Kachel zeigt die Anzahl der unbestätigten Konten an und ermöglicht einen schnellen Zugriff auf Verifizierungsaktionen. Es werden nur die Kacheln angezeigt, für die Sie die Berechtigung haben. Falls eine Continia Banking-Kachel fehlt, überprüfen Sie die zugewiesenen Berechtigungssätze auf der Benutzerkarte unter Benutzerberechtigungssätze.
Informationen zur Durchführung von Verifizierungsaufgaben finden Sie unter Bankkonten in Continia Banking verifizieren.
Einzel- vs. Sammelverifizierung
Es gibt zwei Möglichkeiten, die Bankkonto-Verifizierung durchzuführen:
- Verifizierung einzelner Konten – Es kann jeweils nur ein Konto verifiziert werden, typischerweise beim Hinzufügen oder Aktualisieren eines Kontos. Sie benötigen einen der folgenden Berechtigungssätze:
- CTS CB EXPORT VERIFY
- CTS CB SEC ADMIN
- Sammelverifizierung – Um die Sammelverifizierung auszuführen, stellen Sie sicher, dass die folgenden Berechtigungen und Einstellungen konfiguriert sind:
- Sie haben den Berechtigungssatz CTS CB SEC ADMIN.
- Auf der Seite Genehmigungsbenutzereinrichtung sind die Kontrollkästchen Genehmigungsadministrator und Banking Genehmigungsadministrator aktiviert.
- Die Einstellung Ermöglicht Administratoren die Genehmigung eigener Änderungen ist aktiviert. Sie können dies im unterstützten Setup Sicherheit einrichten oder auf der Seite Banking Export Einrichtung aktivieren.
Anforderungen und Berechtigungen
Um die Bankkonto-Verifizierung durchzuführen, stellen Sie Folgendes sicher:
- Das Modul Sicherheit ist aktiv.
- Bankkonto-Verifizierung ist in der Continia Banking Einrichtung aktiviert.
Die folgenden Berechtigungssätze werden für die Bankkonto-Verifizierung und zugehörige Workflows verwendet:
- CTS CB EXPORT VERIFY – zur Aktivierung und Verwaltung der Bankkonto-Verifizierung.
- CTS CB SEC ADMIN – erforderlich für die Stapelverifizierung und bietet volle Kontrolle über die Zahlungsgenehmigungsworkflows.
- CTS CB SEC READ – bietet Nur-Lese-Zugriff auf Zahlungsgenehmigungsworkflows.
