Erzeugen einer Zahlungsdatei
Datei erzeugen
Nach erfolgter Prüfung bzw. Bearbeitung der vorgeschlagenen Zeilen ändern Sie den Status des Vorschlags mit Hilfe der Aktion Freigeben.
Tipp
Wenn Sie mit Freigabeworkflow arbeiten, nutzen Sie die zugehörigen Funktionen auf dem Register Aktionen: Stellen Sie Genehmigungsanfragen, geben Sie Posten zur Zahlung frei oder setzen Sie den Status bei Bedarf auch zurück.
Danach erzeugen Sie die zugehörige(n) Zahlungsdatei(en) über die Aktion Dateien & Schecks erzeugen.
Die Angaben zu den erstellten Dateien können Sie über die Aktion Dateien einsehen, über die Sie auf die Liste Zahlungsdateien kommen. Hier können Sie über Ansicht oder Bearbeiten die Zahlungsdatei-Karte öffnen, um Informationen über Erstellungs- und Buchungsdatum der Datei, den Dateistatus und Angaben zur Prüfsumme und deren Berechnung zu erhalten.
Bei Bedarf erstellen Sie den zur Datei gehörigen Bericht Begleitzettel.
Siehe auch
Erstellen von Zahlungsvorlagen für Überweisungen
Erzeugen eines Zahlungsvorschlags