Zahlungen an Dritte
Zahlungsverkehr Einrichtung Allgemein
Wenn Sie Zahlungen für verschiedene Kreditoren an einen Zentralregulierer leisten wollen, ergänzen Sie die Stammdaten wie folgt:
In der Zahlungsverkehr Einrichtung Allgemein aktivieren Sie den Schalter Zahlung für Dritte zulassen und tragen bei Bedarf ein Zhlg. an Dritte Verrechnungskonto ein.
Kreditorenstamm
Beim Kreditor-Zentralregulierer, also bei dem Kreditoren, an den wir Rechnungen für andere Kreditoren zahlen, wird ein bevorzugtes Bankkonto angelegt und dafür die Bankverbindung freigegeben.
Anschließend hinterlegen Sie die Kreditorennummer des Zentralregulierers bei den Kreditoren, deren Posten bezahlt werden sollen, als Abweichendes Zahlungskonto.
Wichtig
Bei den Kreditoren, bei denen ein Abweichendes Zahlungskonto eingetragen wird, darf kein Bevorzugtes Bankkonto hinterlegt sein.
Zahlungsvorschlag
Beim Zahlungsvorschlag werden nun die Informationen entsprechend in die Zeilen übernommen.
