Einrichten von Textschlüsselergänzungen und Geschäftsvorfallcodes
Einrichten von Textschlüsselergänzungen
Öffnen Sie die Übersicht der Textschlüsselergänzungen. Geben Sie den bankeneinheitlichen Code an und geben Sie den zugehörigen vierstelligen SEPA Code zusätzlich ein. Als Beschreibung hinterlegen Sie den Grund für Rückgabe. Hier geben Sie auch die zuvor eingerichteten Rücklastschrift Buchungseinrichtungen an.
Einrichten von Geschäftsvorfallcodes
Öffnen Sie die Übersicht der Geschäftsvorfallcodes und kennzeichnen Sie in der Spalte Ist Retoure die Codes, die Sie für eine Rücklastschriftverarbeitung nutzen wollen.
Diese sind einheitlich
- für SEPA die Codes 108 und 109,
- für DTA-Rücklastschriften der Code 009 (dieser ist ausschließlich der Vollständigkeit halber noch enthalten).
Wichtig
Setzen Sie das Kennzeichen bitte erst, nachdem Sie die Tabelle Textschlüsselergänzung eingerichtet haben, da Sie hiermit die Verarbeitung freischalten.