Ergänzen der Kreditorenbankkonten für Auslandszahlungen
Kreditorenbankkontokarte
Zur Erzeugung von DTAZV-Zahlungen müssen die benötigten Kreditorenbanken entsprechend gepflegt werden.
Öffnen Sie dazu die entsprechende Kreditorenbankkontokarte.
Im Register Transfer hinterlegen Sie SWIFT-Code und – falls vorhanden - die IBAN.
Hinweis
In einigen Ländern wie bspw. den USA wird keine IBAN verwendet. Hinterlegen Sie hier zusätzlich zum SWIFT-Code auf dem Register Allgemein die Bankkontonummer.