OPplus Mehrstufiges Skonto
Dieses Kapitel beschreibt Einrichtung und Anwendung des Moduls OPplus Mehrstufiges Skonto, zu finden im Navigationsbereich der Gruppe Mehrstufiges Skonto.
Version
Dieses Handbuch beschreibt die Inhalte der OPplus Version 18.00.
Mehrstufiges Skonto Einrichtung
Im Fenster Mehrstufiges Skonto Einrichtung können Sie die Verwendung dieses Moduls aktivieren.
Sie müssen das Fenster Mehrstufiges Skonto Einrichtung für jeden Mandanten, den Sie mit Microsoft Dynamics™ NAV verwalten, ausfüllen.
Dieser Abschnitt beschreibt die Registerkarten und die Felder im Fenster Mehrstufiges Skonto Einrichtung.
Um das Fenster anzuzeigen, klicken Sie im Navigationsbereich Weitere Einrichtungen / Mehrstufiges Skonto Einrichtung
Register „Allgemein“
Zahlungsbedingungen
Die Einrichtung der Zahlungsbedingungen erfolgt über Abteilungen -> Finanzmanagement -> Debitoren/Kreditoren -> Einrichtung -> Zahlungsbedingungen
In dieser Übersicht können Sie die Standard-Skonto Einrichtungen vornehmen. Wenn Sie die weiteren OPplus Skontofristen einrichten möchten, so verwenden Sie den Aktionsbutton „OPplus“ im Ribbon.
Hier können abweichend vom Standard 4 weitere Skontostufen erfasst werden.
Wird die Zahlungsbedingung einem Debitor oder einem Kreditor zugeordnet, werden im Posten beim Buchen einer Rechnung und ggf. einer Gutschrift die entsprechenden Felder gefüllt.
Belege
Die Anpassungen in den Belegen gilt für Debitoren, sowie für Kreditoren gleich. In diesem Beispiel werden Debitoren verwendet.
Wenn Sie in einer (bspw.) Rechnung eine Zahlungsbedingung hinterlegen, die mit mehrstufigem Skonto eingerichtet ist, so können Sie die zu entsprechenden mehrstufigen Skonto – Posten direkt einsehen, sofern die Rechnung freigegeben ist. Dafür klicken Sie den Button OPplus und in der sich öffnenden Maske „Mehrstufiges Skonto“.
Ihnen wird dann in der Maske ein Vorab-Posten für Mehrstufiges Skonto angezeigt, der die entsprechenden Skontodaten der einzelnen Stufen vorab berechnet hat.
Hinweis
Sie müssen den Beleg nicht zwangsläufig freigeben, um mehrstufiges Skonto zu buchen. Dies dient lediglich der Voransicht aus der Rechnung heraus.
Buch.-Blatt
Zusätzlich zu Buchungen aus den Belegen, können Sie Mehrstufiges Skonto natürlich auch aus den Buchblättern heraus definieren und direkt buchen.
Klicken Sie in einer erfassten Buchblattzeile dafür auf den Button „Mehrstufiges Skonto“ im Bereich Aktionen / Funktionen.
Es öffnet sich dann die entsprechende Übersicht der mehrstufigen Skontowerte. Diese wird der entsprechenden Zahlungsbedingungen entnommen.
Ist beim Konto keine Zahlungsbedingung hinterlegt, die eine mehrstufige Skontoeinrichtung aufweist, erhalten Sie folgende Fehlermeldung:
Posten
Aus den Posten heraus können Sie sich jederzeit die gebuchten Skontostufen anschauen.
Dazu müssen Sie über Zugehörig / Posten den Button „Mehrstufiges Skonto“ klicken. Es öffnet sich die entsprechende Page mit den Werten.
Wenn Sie nachträglich mehrstufiges Skonto gewähren wollen, so haben Sie die Möglichkeit ebenfalls auf den Button „Mehrstufiges Skonto“ zu klicken. Ist kein Skonto-Datensatz in der Tabelle hinterlegt, so erhalten Sie folgende Meldung:
Wenn diese Meldung bestätigt wird, so wird ein entsprechender Datensatz für den Posten erzeugt und angezeigt:
Dabei ist lediglich das bereits vorher verfügbare Skontodatum mit entsprechendem Prozentwert hinterlegt. Sie können nun frei definieren, welche weiteren Skontofristen Sie gewähren wollen.
Mehrstufiges Skonto mit dem Modul OPplus Basis
Wenn Sie das Modul mehrstufiges Skonto im Einsatz haben, so haben Sie im Basismodul 3 Stellen, an denen dieses Modul eingreift:
- Automatischer Bankimport
- nachträglicher Ausgleich (Erw. Ausgleich)
- nachträglicher Ausgleich (Komfortausgleich)
Beim automatischen Bankimport werden die entsprechend im Posten hinterlegten Skontowerte herangezogen, um zu prüfen, ob der Ausgleich auf den entsprechenden Posten durchgeführt werden kann und unter Abzug eines korrekten Skontowertes bezahlt worden ist.
Beim nachträglichen erweiterten Ausgleich wird bei der Einstellung „Skontodatum berücksichtigen“ das Skontofeld entsprechend der sich somit ergebenden Skontobedingung kalkuliert und entsprechend angezeigt.
Somit werden unter Umständen für einen Debitor verschiedene Skontowerte (1% -5%) automatisch vorkalkuliert und können entsprechend ausgeglichen werden.
Die gleiche Funktion steht Ihnen natürlich genauso im Komfortausgleich zur Verfügung:
Hinweis
Als Anwender hat man in diesem Bereich keine notwendigen Einstellungen zu tätigen, damit das Modul Mehrstufiges Skonto automatisch integriert und aktiviert ist, sowie entsprechend ausgewertet wird.
Mehrstufiges Skonto mit dem Modul OPplus Zahlungsverkehr
Bei Verwendung des OPplus Zahlungsverkehrs ist die gleiche Logik implementiert. Anhand des eingetragenen Buchungsdatums im Zahlungsvorschlag werden die bis dahin gültigen Skontowerte automatisch berechnet.
Hinweis
Als Anwender hat man in diesem Bereich keine notwendigen Einstellungen zu tätigen, damit das Modul Mehrstufiges Skonto automatisch integriert und aktiviert ist, sowie entsprechend ausgewertet wird.