Einrichten von Überweisungen Schweiz international
Note
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CH international Überweisung Einrichtung (CT)
Um Zahlungen ins Ausland per Überweisung ausführen zu können, öffnen Sie bitte in der Anwendung die Seite CH international Überweisung Einrichtung (CT).
Hier nehmen Sie die notwendigen Einrichtungen für Überweisungen aus der Schweiz an ausländische Kreditoren, Debitoren oder Mitarbeiter vor.
Note
Entnehmen Sie die Bedeutung und Funktionen der einzelnen Felder aus den Tooltips, die in der Anwendung hinterlegt sind. Die Tooltips erscheinen, wenn Sie mit der Maus über die Beschriftung des jeweiligen Feldes fahren.
Sie hinterlegen einen Pfad Überweisung, den Sie in der dahinterliegenden Liste Im-/Exportpfad-Einrichtung definiert haben.
Wichtig ist, das Feld Anzahl Posten (Zahlungsposition) zu füllen, da es sonst bei Dateierstellung zu Fehlermeldungen kommt.
Für den Aufbau der Verwendungszwecke können Sie folgende Platzhalter nutzen:
| Platzhalter | Beschreibung |
|---|---|
| %1 | Externe Belegnummer |
| %2 | Ausgleichsbelegnummer |
| %3 | Belegdatum des Ausgleichspostens |
| %4 | Zahlungsbetrag |
| %5 | Skontobetrag |
| %6 | Rechnungsbetrag |
| %7 | Buchungsdatum der Buch.-Blattzeile |
| %8 | Währungscode |
| %9 | Ausgleichsbelegart |
| %10 | Beschreibung aus der Buch.-Blattzeile |